XXX集团公司
境外公出差旅费管理暂行办法
第一章总则
第一条为统一和规范集团公司境外公出差旅费标准，规范费用报销制度，根据国家有关文件和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部机关部门、专业分公司及其全资子公司、境内外直属企事业单位（以下统称各单位）。
集团公司所属境外企业或直属单位包括：集团公司所属境外地区分公司、驻外经营性机构、驻外办事（联络）处；所属企业下属境外单位包括：企事业单位在境外设立的驻外经营性机构、办事（联络）处，企事业单位直接管理的境外工程施工单位（以下统称境外单位）。
各单位因公赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。
集团公司及所属企业设立境内外控股公司，可参照本办法执行。
第三条境外公出分国内员工因公出国（境）和境外单位员工因公出差两类。
（一）国内员工因公出国（境）包括临时因公出国（境）、中长期出国（境）培训和出国留学。
临时因公出国（境）指出国（境）在90天以内的因公出国，
包括考察、访问、学习、经贸洽谈、新闻采访、举办展览、短期培训或研修、出席国际组织会议等。
中长期出国（境）培训指出国（境）在90天以上的培训。
出国留学指集团公司公派出国留学。
（二）境外单位员工因公出差是指境外单位员工因工作需要进行出差、会议、培训以及员工回国休假、探亲等。
境外单位员工指日常工作地在境外单位，并执行集团公司赴境外工作人员薪酬福利制度的员工。
第四条境外公出按自然（日历）天数报销差旅费。
境外公出差旅费支出范围包括交通费、住宿费、生活补助、签证费、护照费、卫生检疫费等费用。
第五条境外单位员工赴境内出差，境内交通工具乘坐标准及住宿费、生活费等补助标准按集团公司境内差旅费办法执行。
第六条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制境外差旅费支出。
第二章乘坐交通工具标准
第七条员工境外公出应选择经济合理的路线，不得随意变更行程。按以下标准乘坐交通工具：
注：高级管理人员是指集团公司总部机关部门、专业分公司领导成员及直属单位领导班子成员、直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。
第八条在出差任务紧急，并且无法购买到本档机票时，经集团公司国际部批准后可购买高于本档标准的机票。
第九条乘坐二档交通工具人员，单程连续乘坐飞机超过8小时（含中转）的，享受一次性补助800元人民币。
女员工在50周岁以上、男员工在55周岁以上的高级职称和副处级以上人员，可选择乘坐公务舱。选择乘坐公务舱的员工不再享受一次性补助。
第三章住宿费标准
第十条根据物价水平不同，将全球各个国家和地区划分为三类区域（见附录1）。
其他币种住宿费报销上限标准按附录1执行。
第十一条国内员工临时因公出国，境外住宿费一般采取定
额包干报销。
第十二条境外单位员工因公出差，各单位可根据自身情况，选择定额包干报销或限额内据实报销的办法。报销方式选择确定后，不得随意变更。
第十三条境外单位员工因公出差，到已建立公司生活基地的境外单位出差，由接待基地统一安排，或者外单位免费安排住宿的，不报销住宿费；特殊原因能证明中方基地没有能力接待的，可按规定标准报销住宿费。
第十四条参加境外大型国际会议或活动，会议或活动举办方统一安排住宿的，按会议通知或注册文件要求安排住宿，住宿费实报实销。
第十五条临时因公出国（境）在90天以内的学习、短期培训或研修，如派出单位与国外培训、研修承担机构签署协议，统一安排住宿的，住宿费标准按照协议规定执行。
第四章生活补助标准
第十六条境外公出生活补助包括伙食费和公杂费（用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），可按规定标准采取个人包干使用或出国团组统一包干使用的方式。
生活补助标准区域划分按本办法第十条规定的住宿费标准分区执行。其他币种生活补助上限标准详见附录1。
出差天数在30（不含）天至60（含）天之间的生活补助按80%执行，出差天数在60（不含）天至90（含）天之间的生活补助按70%执行，90天以上的生活补助按60%执行。
第十八条国内员工临时因公出国，生活补助采取定额包干报销。
外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待出国人员或出国团组的，出国人员不得领取生活补助。
第十九条境外单位员工因公出差，到已建立公司生活基地的境外单位出差，由接待基地统一安排，或者外单位免费安排伙食和公杂费的，不给予生活补助；特殊原因能证明中方基地没有能力安排的，可按规定标准报销生活补助。
第五章其他费用标准
第二十条员工赴境外参加会议所发生的会议费、资料费、注册费等，根据所提交会议通知注明的统一标准凭发票据实报销。
第二十一条中长期出国（境）培训按以下办法报销：
（一）对外支付培训费应提供培训合同和发票，按规定财务
程序审批。
（二）中长期出国培训费用开支范围包括伙食费、住宿费、交通费、通讯费、书籍资料费、医疗保险费和零用费等，采取定额包干报销的方式。
（三）中长期出国（境）培训费用的开支分为高级职称和普通职称两类，正处级及以上行政职务按高级职称执行，副处级及以下行政职务按普通职称执行，具体标准按国家外国专家局、财政部《关于调整中长期出国（境）培训人员费用标准的通知》（外专发〔2006〕172号）规定标准执行（见附录2）。
第二十二条出国留学费用按以下办法报销：
（一）出国留学对外支付学费应提供协议，执行财务审批程序，按规定程序审批。
（二）出国留学除学费外的国外费用包括伙食费、住宿费、注册费、交通费、电话费、书籍资料费、医疗保险费、交际费、一次性安置费、签证延长费、零用费和学术活动补助等，采取定额包干报销的方式，具体标准按财政部、教育部《关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知》（财教〔2010〕286号）规定标准执行（见附录3）。
第二十三条国内员工临时因公出国，个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每人每次出国在10天以内的，发给50美元国外零用费；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元国外零用费。
第二十四条国内员工临时因公出国，在国外原则上不赠送礼品，不搞宴请。确有必要赠送礼品或宴请的，必须按照节约、从简的原则，连同出国活动计划一并报批。
宴请标准原则上按所在国家一人一天的伙食费包干标准掌握。
第二十五条国内员工参加系统外单位组团的，出国费用必须与出国项目一并审批。经批准后住宿费可按组团单位标准执行。
第二十六条配偶或子女随任随居的差旅费按以下办法报销：（一）随任随居配偶或子女是指符合《XX集团公司境外用工管理办法(试行)》（中X〔2022〕65号）规定的随任随居条件的员工配偶或子女。
（二）随任随居配偶或子女可在随同员工赴境外单位工作和结束境外工作回国时报销机票及相关费用。国内国际交通工具、住宿及路途补助标准按员工标准执行。国内及国际行李托运费，办理签证所发生的签证费、检疫费、市内交通费等相关费用凭票据实报销。
第六章休假的差旅费报销
第二十七条休假是指境外单位员工按照《XXX集团公司境外用工管理办法(试行)》（中〔2022〕12号）规定享受的定期轮休假。
第二十八条休假发生的境外交通工具乘坐标准及因航班
衔接原因在中转国发生的必须的住宿费、路途补助标准参照境外单位员工因公出差标准执行。
第二十九条休假发生的境内交通工具乘坐标准和路途补助标准参照集团公司国内差旅费办法规定执行。
第三十条休假中转住宿一般不超过两天，超过正常中转时间所发生的所有费用，由员工个人承担。
因工作需要及不可抗力等特殊原因，中转住宿超过两天的，报所在单位领导审批后方可报销。
第三十一条符合享受当年轮休假条件的中方外派人员，因工作需要暂时不能休假而影响一次及以上轮休假的，经本人申请，所在单位批准后可由其配偶到员工所在国或地区工作地反探亲，并享受每年一次往返机票、签证费等有关费用的报销。反探亲国内国际交通工具及住宿标准按员工休假规定标准执行。航线选择的原则为径直距离最短的航线。路途补助标准按员工休假路途补助标准执行。国内及国际行李托运费，办理签证所发生的签证费、检疫费、市内交通费等相关费用凭票据实报销。
第七章附则
第三十二条实行定额包干报销的国内员工临时出国团组，按照国家规定的购汇标准办理购汇时，因执行集团公司规定的境外住宿费和生活补助标准而形成的购汇不足部分，按照购汇当日
汇率，以人民币形式发放给出国团组统一使用。
第三十三条本办法中发布的标准均为上限标准，各单位应结合自身实际在标准限额内制定实施细则，报集团公司预算管理部备案。
第三十四条本办法由集团公司预算管理部负责解释。
第三十五条本办法自印发之日起施行，集团公司原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。
附录：1. 集团公司境外公出住宿费、生活补助费上限标准2．中长期出国（境）培训人员费用开支标准表
3．国家公派留学人员奖学金标准
附录1
集团公司境外公出住宿费、生活补助费上限标准
附录2
中长期出国（境）培训人员费用开支标准表
附录3
国家公派留学人员奖学金标准
差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强差旅费管理，根据《中铁三局集团有限公司差旅费管理办法》（中铁三财〔2016〕189 号）、《电务公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》等三个办法的通知（中铁三局电务公司人力〔2018〕10 号）文件规定，制定本办法。 第二条本办法所称差旅费是指本公司员工因公临时到所在单位常驻地以外地区(含境内、境外)出差、参加会议、短期培训、招投标、进点撤点等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必需的保险费、出国防疫费及其他因公费用等。 第三条本办法适用于公司本部及公司所属各单位。差旅费报销人员原则上只包含由公司劳动人事部门下达正式人事命令的本单位在册员工。确因工作需要，抽调非本单位员工一同出差的，其差旅费经所在单位主管领导审批后可在本单位报销。 第四条员工出差审批实行“谁派遣谁审批”的原则。公司本部员工出差，必须经部门及分管领导批准；各单位(项目)人员出差，必须经本单位（项目）主管领导批准。差旅费预算实施总量控制，各单位（部门）对分解的差旅费预算量化指标负责，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章国内出差差旅费管理 第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条员工出差乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超标自理”的办法。即：出差人员按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通
工具超过规定标准的部分由个人自理。到不通火车地区出差，乘坐长途汽车的，据实报销汽车票，出差人员乘坐往返机场的专线客车、轨道交通费用，可凭票报销，不占市内交通费包干额度，其他市内交通费原则上不予报销，如特殊情况已报销出租车票即不再核发市内交通补助费。出差自带交通工具，只计发伙食补助费。可乘坐交通工具标准见下表： 注：表中所列“其他交通工具”不包括出租汽车和市内公共汽车。 第七条乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 3 小时以上的，或连续乘车超过 6 小时的，可购相应等级标准的卧铺票。任务紧急的经总经理批准可选择乘坐飞机、高铁（动车）一等座，并经总经理签批后回原
XXX集团公司 境外公出差旅费管理暂行办法 第一章总则 第一条为统一和规范集团公司境外公出差旅费标准，规范费用报销制度，根据国家有关文件和集团公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部机关部门、专业分公司及其全资子公司、境内外直属企事业单位（以下统称各单位）。 集团公司所属境外企业或直属单位包括：集团公司所属境外地区分公司、驻外经营性机构、驻外办事（联络）处；所属企业下属境外单位包括：企事业单位在境外设立的驻外经营性机构、办事（联络）处，企事业单位直接管理的境外工程施工单位（以下统称境外单位）。 各单位因公赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。 集团公司及所属企业设立境内外控股公司，可参照本办法执行。 第三条境外公出分国内员工因公出国（境）和境外单位员工因公出差两类。 （一）国内员工因公出国（境）包括临时因公出国（境）、中长期出国（境）培训和出国留学。 临时因公出国（境）指出国（境）在90天以内的因公出国，
包括考察、访问、学习、经贸洽谈、新闻采访、举办展览、短期培训或研修、出席国际组织会议等。 中长期出国（境）培训指出国（境）在90天以上的培训。 出国留学指集团公司公派出国留学。 （二）境外单位员工因公出差是指境外单位员工因工作需要进行出差、会议、培训以及员工回国休假、探亲等。 境外单位员工指日常工作地在境外单位，并执行集团公司赴境外工作人员薪酬福利制度的员工。 第四条境外公出按自然（日历）天数报销差旅费。 境外公出差旅费支出范围包括交通费、住宿费、生活补助、签证费、护照费、卫生检疫费等费用。 第五条境外单位员工赴境内出差，境内交通工具乘坐标准及住宿费、生活费等补助标准按集团公司境内差旅费办法执行。 第六条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制境外差旅费支出。 第二章乘坐交通工具标准 第七条员工境外公出应选择经济合理的路线，不得随意变更行程。按以下标准乘坐交通工具：
国外出差费用报销制度 出差按地区分为国内出差和国外出差，出差补贴因出差地区和时间的不同而有所不同，公司如何制定出差管理规定呢?以下是小编为你整理的国外出差费用报销制度，希望能帮 到你。 第一章总则 第一条为进一步规范因公短期出国培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2015〕 13号)及《财政部国家外国专家局关于印发因公短期出国培训费用管理办法的通知》(财行〔2015〕4号)，制定本规定。 第二条本规定适用于全省各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民-主党派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公选派人员短期出国培训。 第三条因公短期出国培训，是指各单位因公选派人员到国外进行90天以内(不含90天)的业务培训。 第四条因公短期出国培训应当坚持强化预算约束、优化培训结构、因事立项定人、加强监督管理的原则，严控费用规模，严格计划执行。培训任务、培训费用预算审核未通过的，不得安排出国培训。 第二章预算管理和计划管理 第五条因公短期出国培训经费应当全部纳入部门因公出国经费预算管理，并按照下列规定执行： (一)各级财政部门应当加强因公出国经费的预算管理，科学合理地安排因公短期出国 培训经费，严格控制因公出国经费总额。
(二)各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公出 国经费预算额度内务实高效、精简节约地安排因公短期出国培训。 (三)省本级各单位每次选派因公短期出国培训人员，应当填报《浙江省省本级因公短 期出国培训预算审核表》，报经财政部门审核同意后，由组团单位报送出国培训管理部门 作为审批依据，做到预算先行。市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地因 公出国经费及出国培训管理情况，制订相应审批流程。 (四)年度内各单位因公出国经费预算原则上不得追加，确有特殊需要的，按规定程序 报批。 第六条因公短期出国培训实行计划审核审批管理。出国培训管理部门应当加强出国培训的总体规划，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，注重出国培训的质量和实效。 第三章经费管理 第七条因公短期出国培训经费开支范围包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必需发生的费用。 第八条国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用及用汇的 管理要求和开支标准参照《浙江省因公临时出国经费管理规定》(浙财行〔2015〕30号) 执行。 住宿费、培训费开支在规定的标准之内据实报销。 出国培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规 定执行。
（管理制度）公司差旅费制度详细 版(含海外出差)
公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）
明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。 2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。 一、报销： 1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。 2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。 3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。 4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。 5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。 6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不
得出现两次。 7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。 8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。 二、人员类别划分 三、差旅费标准按地区划分
集团有限公司 差旅费管理办法 （修订意见稿） 第一章总则 第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。 第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。各单位可参照本办法制定实施细则。 第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严
控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。乘坐交通工具标准见下表：
上市公司境外差旅费管理制度 境外差旅费管理制度 为了进一步规范出差管理，明确国内外差旅费报销相关制度流程，特制订本补充规定。 出差申请和审批流程 出差须填写出差申请单，没有审批的差旅事项财务部不予报销差旅费。省内出差且当日返回的，可不填写申请单；出差人已填写申请单的，随行司机不必再次填写。财务部依据审批过的出差申请单支付备用金、核算差旅费。 预订机票和住宿标准 出差需要预订飞机票的，报分管领导批准后由公司综合部统一订票，出差途中因特殊事项需要临时自行购票的，应请示分管领导后告知综合部订票人员，订票人员做好登记。火车票可以自行订购。
一般员工的住宿标准可以按照部门领导或公司领导的标准报销。报销住宿费时，必须注明住宿地点，否则不予报销。出差人员若在家庭所在地出差，则不予报销住宿费。员工休假途中产生的住宿费不予报销。 国外出差管理办法 1.出差报销流程 出差人员报销时，需填写出差申请单，附上相应的出差申请单报销联、飞机票复印件、护照出入境日期签章复印件及住宿等相关有效票据，经部门经理、分管副总和总经理审核签章后方可到财务部报销。 2.换汇和报销凭证 国外出差换汇时，要求尽可能在当地银行兑换，并取得兑换银行兑换凭证，报销时一并附在相应凭证上。若未附银行兑换凭证的，应出具其他有效凭证，否则按报销日当月月初的银
行折算汇率计算。各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额、币种汇率等，不注明财务部将不予报销。 3.国外出差补助标准 出国人员（工程项目服务人员除外）的补助标准如下： 国家及地区 公司领导 俄罗斯、非洲国家 美国、阿曼、沙特、阿联酋、西欧国家、新加坡及除俄罗斯以外的独联体国家 东南亚国家、南亚国家、南美国家、其他地区（含港澳台地区） 住宿（四星级以下） 80 据实报销 据实报销 中层干部 住宿（三星级以下）
公司国外出差人员差旅费开支管理规定 第一章：总则 1、为了适应公司国际业务发展的需要，促进对外工程承包业务的开展，规范出国人员费用开支行为，现结合公司实际情况，制定本办法。 2、实行费用包干的项目坚持以下原则：分项计算、限额包干、凭票报销、节约归公、超支自负。 3、各单位应严格按照需要合理安排出差，控制出差人数和出差时间，能用电子邮件、信函及通讯工具方式解决的问题，不得派人出差。出差人在出差前不论出差远近必须填报《国外出差申请表》，定任务、定地点、定时间，经具有审批权限的领导审批后方可出行。实际出差天数超过计划天数的，须说明情况，经具有审批权限的领导审批。各级审批人要负起自己的审批职责，不得安排照顾性的出差，否则财务不得报销相关费用。 4、出差人员出差完毕后，必须逐项填制《差旅费报销单》，在两周内到财务处报销，确有原因不能按时报销的，须经相关领导批准同意，否则，财务人员不予报销，所借备用金财务部按不低于本人工资的50%扣收，直至还清借款。情节严重的，还应加收不低于银行利息的滞纳金。差旅费报销后，若所借公款有剩余，剩余部分应及时足额退回财务部，不得以任何借口拖欠公款，对不能按时交回公款的，财务部从借款人的工资中扣回。
1、公司机关人员因公国外出差 必须填写《国外出差申请表》，经公司分管领导签署意见，报公司总经理审批。 2、公司属其他各单位人员因公国外出差。 必须填写《国外出差申请表》，经各单位负责人（行政一把手）签署审批意见，加盖单位负责人（行政一把手）名章及所在单位公章，报公司总经理审批。 3、人员因公国外出差申请，总经理审批同意后，由公司海外事业部负责指导赴国外出差人员正确填写相关出国表格，本人提供合格照片及身份证（或户口本）扫描件。公司所有赴国外出差人员资料由海外事业部统一整理、汇总、审核，会同公司人力资源部、党委工作部、总经理工作部，按照公司人员出国审批文件相关程序执行，最后形成正式审批文件，上报集团公司。 4、因公国外出差机票订购。 公司机关人员出国机票订购，经公司分管领导签署意见，报公司总经理审批。公司属其他各单位人员出国机票订购，经所在单位负责人（行政一把手）签署意见，报公司总经理审批。 第三章：国外差旅费的开支范围 批准乘坐的各种交通工具的交通费、机场建设费、保险费、住宿费、市内交通费、行李费、伙食补助费、经批准的具有合法票据的订票手续费和退票费。
集团公司差旅费报销管理办法 一、概述 作为一家集团公司，差旅是经常发生的，为了更好地管理差旅费用的报销，提高财务管理的透明度和规范性，制订差旅费报销管理办法具有重要的意义。差旅费报销管理办法是公司内部规范差旅费的用途和审批流程，有效减少差旅费用的浪费和管理成本，做到费用的合理化、正常化并确保审批的公正性和透明度。 二、费用报销流程 差旅费用的报销流程分为四个步骤：审核、备案、审批和支付。 1.审核 在差旅发生前，参与差旅的员工需要向审核人提交差旅计划。审核人根据公司的政策和标准审批差旅计划是否符合规定，并审核差旅预算。如果差旅预算符合公司规定，则审核人予以批准，否则需要修改计划或者申请额外拨款。 2.备案 差旅费用发生后，员工需要按照公司要求填写差旅费用的详细资料，并将相关费用凭证一并提交到差旅报销系统进行备案。 3.审批 差旅费用的审批是整个报销流程中最关键的一环，审批人需要对差旅费用的详细信息进行详细核查，包括差旅地点、出发时间、到达时间、交通工具、住宿情况等，确认费用的真实性、合理性和必要性。审批人需要对差旅计划的合规性进行审批，并通过报销系统审批人员操作完成审批工作。 4.支付 审批通过后，差旅费用就可以进入支付环节，财务部门根据确认的差旅费用情况，按照公司标准进行会计凭证的制作和账务处理，最终支付差旅费用。 三、差旅费用的报销标准 差旅费用报销标准是指对差旅费用的报销对象、费用限额、凭证复印、费用分类等方面进行详细的规定。目的是为了让员工在差旅中更好的掌握费用的控制和管理，确保差旅费用总体消耗在公司规定范围内。 1.报销对象
公司规定，差旅费用应由参与差旅的员工出具报销申请，报销者需要提供相关 的差旅费用凭证。 2.费用限额 公司规定差旅费用的限额，如果超支需要事先申请，否则不予报销。具体标准为： 类型限额 交通费根据交通工具和距离计算 住宿费根据目的地和住宿等级计算 伙食费根据差旅时长及所在地属于城市还是农村等级计算 3.凭证复印 差旅费用报销必须提供原始凭证，如需退回凭证则应在差旅完成后三个工作日 内办理。公司对原始凭证进行复印并加盖公章，保留在公司财务部备查。 4.费用分类 公司内部对差旅费用按照交通工具、住宿等级、伙食标准等不同分类，以便于 更好管理。 四、注意事项 在差旅费用的报销流程中，为了能更好地控制差旅费用和降低公司的财务风险，请注意以下事项： 1.差旅费用的申请、审批和报销必须按照公司相关规定执行，否则将无 法报销。 2.差旅费用必须实事求是，杜绝虚报和数字造假行为。 3.在进行差旅费用报销之前，必须仔细核对各项费用，并准备好相关的 票据和凭证。 4.差旅费用的报销必须在规定时间内办理，否则可能会影响公司的财务 状况。 五、总结 差旅费用报销管理办法是公司内部差旅费用管理中非常重要的一环，只有杜绝 造假、虚报等不良行为并规范差旅费用的报销流程，才能够更好地控制公司财务风险，提高公司经营效率和管理水平。在信息化时代，差旅费用报销管理系统将更加便捷和高效，极大地方便公司和员工。
公司国外工作人员差旅费规定 第一条国外工作是指公司在职员工被派遣到与公司业务有关系的海外企业，并工作三个月以上，享受海外企业生活福利的对外劳务出口。 第二条国外工作期间自出发日算起，到回国日截止。 第三条对国外工作人员出国准备金的支付，原则上依照公司国外差旅费规定支付。归国准备金按国外公司差旅费规定支付。 第四条国外工作人员及配偶的出国差旅费原则上由国外公司支付。其随用物品的运输费亦由国外公司负担。 第五条因迎送国外工作人员的有关费用，依照国外出差规定的有关条文办理。 第六条经国外公司允许，且公司认为确有必要时，国外工作人员可让家属随行。 第七条公司不向国外工作人员支付报酬，全部由国外公司支付。奖金等亦同。 第八条符合第六条规定的家属生活费由国外公司支付。支付标准为； 1.配偶。相当于出差员工在国外公司报酬的 30%。 2.子女。只有一个子女时，相当于出差员工在国外公司报酬的10%。 3.两个子女以上时，相当于出差员工在国外公司报酬的20%。
第九条留守补助是指为维持国外工作者家属在国内的生活，向其支付的生活补助。 1.对其配偶及子女分别支付相当于本人报酬的 50%和 25%。如子女为二人以上时，则支付其本人报酬的50%。 2.对除配偶和子女以外的扶养人口，支付其本人报酬的50%。 3.对没有扶养义务的人员，按有关法律规定，支付相当于其本人报酬的25%，作为留守补助。 第十条国外工作人员因故暂时回国，必须得到国外公司的同意，并事先向本公司报告。回国的差旅费按第四条规定办理。 第十一条国外工作人员回国后的报酬需参考其在国外公司的业绩.参照同职位的报酬确定。 第十二条公司为国外工作者及其随行者投保海外旅行伤害保险。 1.公司部门主管为×××美元。 2.一般员工为×××美元。 3.配偶为本人的1/2。 4.子女为本人的1/4。 第十三条国外工作人员因违反国外公司有关规定，且给公司带来不良影响时，应强制其回国，或在当地解聘。 第十四条国外工作人员未经公司许可，不得辞去在国外公司的工作。 第十五条本规定未涉及事项，由公司部门主管会议决定。 第十六条本规定自××××年××月××日起施行。
员工国外差旅补助及报销管理办法（暂行） 为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为,特形成此管理办法，本管理办法主要包括厦门捷讯传动轮机械有限公司的所有部门员工在因公到国外出差所发生的交通费用、住宿费用、伙食费用及差旅补助等给予明确规定。管理办法细则如下： 1。高层领导中总经理或同级领导所有差旅费用实报实销，副总及以下职员到国外出差则须先提前获得上级批准，并在出差前填写《差旅计划审批表》在人事部报备。 2、差旅报销项目分为交通费用报销、住宿费用报销（含住勤费）、伙食费用报销（含误餐费）和差旅补助等. 2.1差旅报销项目： 2.1。1交通费：不管距离长短，哪种交通工具，全部实报实销;其中任何超过200美元的单次交通费用，如果不是提前在差旅计划中审批过的，则均提前请示上级以获得授权. 2。1。2住宿费:如由本公司自行承担者，随同总经理或同级领导出差住宿费实报实销；部门经理级和副总级每天住宿限额为120美元，以住宿发票实际票额报销，若自己解决住宿问题者，可获得40美元每人每夜的住勤费（住宿补助)，两人合住等额标间则各获得20美元每人每夜的住勤费；经理级以下职员为90美元，以住宿发票实际票额报销，若自己解决住宿问题者，可获得30美元每人每夜的住勤费(住宿补助）,两人合住等额标间则各获得15美元每人每夜的住勤费.上述为在发达国家或地区，在非发达国家或地区（上述的所有金额全部缩减40％。 2.1.3伙食费:如由本公司自行承担者，随同总经理或同级领导出差伙食费实报实销；其它所有职员不分级别，每天伙食限额为50美元，以伙食发票实际票额报销，若无相关票据或误餐者,可获得40美元每人每天的误餐费.上述为在发达国家或地区，在非发达国家或地区（上述的所有金额全部缩减40％）。 2。2差旅补助: 所有员工到国外办事，一次出差期间，间隔24小时为一天，额外补助100元/天（人民币）;剩余部分满12小时不满24小时算一天,额外补助100元；剩余部分不满12小时算半天，额外补助50元。该项差旅补助不分出差地是否是发达国家或地区，还是非发达国家或地区（中国大陆除外的发展中国家或地区、及欠发达国家或地区）,补助标准均一样. 3。其它补充规定： 3。1上述为在发达国家或地区指的是如欧洲、美加、澳新、日韩、港澳台等国际上明确认定为达到发达国家或地区标准的地方，而其它中国大陆除外的发展中国家或地区、及欠发达国家或地区则为非发达国家或地区. 3.2员工在国外办事因工作需要须发生公关费用（招待宴请、购物送礼等）者，如果不是提前在差旅计划中审批过的,则均提前请示上级以获得授权。 3.3员工外出办事或在外出差，已享受在外出差伙食报销或误餐费者,均不再享受出勤的伙食补助，由财务部每月5日前（报上一个月,节日顺延）将统计情况报给行政部统一扣除. 3。4以上规定费用如果在实际执行过程中因出差地当地存在的特殊情况造成所提供限定的经费不足者，出差人员须立即报告上级领导以获得更高消费级别的授权；员工超出报销标准者,超出部分的费用须自行承担。
公司工作人员因公 出国（境）经费报销管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强集团公司因公出国（境）经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据集团公司因公出国管理办法的要求，结合集团公司实际，制定本规定。 第二条本办法适用于集团公司本部及所属单位，包括集团公司全资、控股企业、相对控股企业及相关经费单位，其他参股企业参照执行。 第三条实行申报及审批制度。各单位应严格按照集团公司因公出国管理规定，科学制订年度因公出国（境）计划，认真履行计划报批制度，严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数；应坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。 第四条加强预算管理。集团公司办公室应严格控制因公出国（境）经费总额，本着厉行节约、保障工作的原则，根据实际需要科学合理地安排因公出国（境）经费预算，将因公出国(境）经费全部纳入预算管理，不得超预算或无预算安排出国（境）团组。 第二章经费管理 1
第五条因公出国（境）经费包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。开支标准参照**市财政局和**市外办相关规定执行，出访团组应严格按照规定安排食宿，乘坐交通工具，不得扩大因公出国费用开支范围，不得擅自提高开支标准，对于未按规定乘坐交通工具或住宿的，超支部分由个人承担。 第六条国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。团组应选择合理的路线，不得以任何理由绕道旅行；应按照经济适用的原则，选择优惠票价，尽可能购买往返机票。《航空运输电子客票行程单》作为机票的报销凭证。 集团公司领导可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。 第七条国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。 出访团组根据任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，未经列入出访计划并得到批准的，不得在国外城市间旅行。计划内的城市间交通费凭有效原始票据据实报销。 第八条住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。住宿应安排标准间，并在规定的住宿标准之内据实报销。各国家和地区的住宿费标准见附件1。 参加大型国际会议等的出国人员，如对方组织单位要求统一安排，亦应当严格把关，从紧安排。超出费用标准的，应事先通过预 2
1919发字[2016]第018号 海外出差管理规定 随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定 一、范围： 本规定适用对象为公司全体员工。 二、名词解释： 海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。 三、管理规定 （一）海外出差安排原则及类别划分 1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。 2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。 3、出差地区类别分为三类，具体如下： 类别国家或地区 一类欧洲、北美洲、澳洲 二类亚洲各国（东南亚除外）、非洲、南美洲 三类东南亚、香港、澳门、台湾 （二）海外出差申请、报销
1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。 2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。 3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。 （三）海外出差差旅费报销标准 公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销具体标准如下： 1、往返路费标准 往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。往返交通工具的使用标准如下：
海外出差管理制度 一、适用范围 本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。 二、基本规范要求 1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请,批准后方可执行出差 任务。 2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗 教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等,做好周密的出差计划和行 程安排，避免不必要的误会和差错。若出差人属于明知故犯或经提醒劝 阻后仍违反的,则产生的相关法律责任及严重后果,均由出差人自行承担。 3. 出差人在国外出差时,应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全.员工在 国外出差期间,如遇意外状况,应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系. 4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开 展工作,并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。 5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制 度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休 假. 6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应,员工海外出差所涉及费用支出 应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。因公差旅费用及招 待费用标准按照本制度第五部分执行,如有超出须员工自行承担. 7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况,须本着为公司 利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和 公司取得联系，获得批准后方可执行。 三、出差审批流程 1. 员工海外出差应填写： 《出差申请单》(附表一) 《差旅工作计划及行程安排》（附表二） 《借款申请单》（附表三）
员工出国（差）管理办法 1.目的 针对XX（简称北京XX或公司）实际工作需要，为规范出国人员审批及费用报销制度，根据国家有关政策并结合公司实际情况，特制订本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于北京XX及其分子公司全体员工。 3.职责 由财务资产部负责公司出国人员的费用审核及报销工作。 4.差旅申请 4.1员工因公事出国（境），应填写OA出差申请，写明出差事由、地点、乘坐交通工具、往返时间等，研发人员经二级经理和主管副总签字审批，其他部门经由部门经理和相应主管副总审批。 4.2员工出差申请未获权限审批人签字的，公司财务不予借差旅费用。 5交通 5.1长途交通 5.1.1飞机行程在2小时以上的，可以乘坐飞机。飞机行程在2小时以内的，且两地间有直达火车或汽车的，应乘坐火车或汽车。飞机行程在2小时以内，但两地没有直达火车或汽车的可以乘坐飞机；若两地间乘坐轮船较为经济（应
低于乘坐飞机的费用）和便利的，应优先乘坐轮船。 5.1.2公司二级经理以下（含二级经理）所有员工乘坐飞机必须乘坐经济舱，轮船应乘坐二等或以下经济仓位。如存在出差时限以及航班班次等特殊情况，需事前请示中心分管领导并征得同意，同时需在OA差旅报销单中单独进行说明。 公司二级经理以上（不含二级经理）乘坐飞机，如无以上特殊情况，亦应乘坐经济舱。 5.1.3长途交通费凭票据实报销。 5.1.4报销飞机票时应提供发票，登机牌方能予以报销。 5.1.5乘坐飞机在出境候机厅、中转地停留不得超过1天（但因业务需要、航班延误及航次限制而停留的除外），因业务原因需要而停留时，必须事后提交相关情况说明作为差旅费报销的附件，经部门经理审批后，方能予以报销费用。 5.1.6对于未使用完毕的机票并且还需继续使用的，须在报销差旅费时注明，待将机票使用完毕后再报销该机票尚未报销部分的费用。 5.1.7如果航空公司不承担中途转机住宿费用，员工应取得正式宾馆或酒店发票，以实际支付费用报销，同时员工按目的地所在国家标准报销其他差旅费用。 5.2当地交通费 5.2.1出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用。 5.2.2当地市内交通应尽量使用当地市内公共交通，如
1 目的 依照公司“以精细化管理为目标，以经济实效为准则”的管理理念，为进一步明确员工国外差旅费执行标准，保证出差人员工作与生活的基本需要，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司及其分、子公司、基地所有人员。 3 定义与原则 3.1 本办法所称的出差，是指因工作需要或受公司派遣前往国外洽谈业务、协调关系、处理公司事务、开会、学习等活动。 3.2 差旅费包括交通费（国际交通费和市内交通费）、住宿费、手机通讯费以及就餐补助。 3.3 总体原则：按照国家/地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据当地经济发展水平、市场价格及消费水平变动适时调整。 4 费用标准 4.1 出差人员费用标准如下： （1）所在国市内交通费按实报销； （2）住宿费按照发达地区180美元/欧元/天核算报销，不发达地区150美元/欧元/天核算报销，参加展会时允许预订一个房间位于展会指定酒店一个房间或者在展会附近酒店的价格范围内； （3）出差补助（含餐费）按照发达地区50美元/欧元/天核算报销，不发达地区40美元/欧元/天核算报销； （4）通讯费：按照BMB80元/天核实报销，超出标准个人承担50%； （5）因公临时赴香港、台湾、澳门地区的人员，差旅费报销按此办法进行。
注：发达国家指：美国、日本、加拿大、韩国、南非、意太利、德国、西班牙等；不发达国家：印度、泰国、马来西亚、巴西、墨西哥等；欧元区按欧元结算，其他统一按照美元结算 4.2 派外出差和派驻人员往返国乘坐飞机机票按实报销。订机票要求提前 5 天以上报人资行政中心行政部，由行政部统一负责订票并在纸质机票报销凭证上签字确认。 4.3 公司安排人员前往国外拜访客户、开展会等，如需单独宴请客户应尽量节省费用，并提前报主管批准，按实报销； 4.4集团（副）董事长、总裁派外出差的，根据工作需要，经审批后按实报销。随行人员的住宿费可按工作需要按实报销。 4.5以上费用报销均为税前金额，须提供有效票据作为报销凭证，不能提供有效票据的，由公司代扣税金后发放。 4.6其它确因特殊情况或外事而超出上述标准规定的，需向中心/基地第一负责人说明理由征得同意，总裁审批后，按实报销。否则超出部分自行承担。 4.7下列情况不予报销： 4.7.1参加各种会议或参观已含交通费、住宿费、伙食费等费用的； 4.7.2公司统一安排外出（活动），已安排交通费、住宿费和伙食费等费用的； 4.7.3长期派驻国外的工作人员，工资标准按照《营销中心办事处管理办法》执行的。 4.7.4工作人员出差期间，未经审批的所有游览、娱乐或非因工作需要而开支的一切费用，均由个人自理，弄虚作假、虚报冒领、违反规定的按公司有关规定处理。 4.7.5出差人员报销时需要如实填写《员工国外出差报销单》附完整合法的票据并对相关发生的国外费用列详细清单，金额与清单及相关票据金额相符合。报销人按审批
国外出差管理制度 有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人 员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢？以下是国外过夜管理制 度的范本，可供参考。 ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公办证国内出 差奉派公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准 发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，一般说来应出具铁路局、公路局 或汽车公司的验票证明单，如因故未能夺下购票无法证明单者，由出 差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的运输系统者，有权再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、额外费用按下列标准核发 a主管级：每日1，20元 b一般级：每日1，00元 第四条出差坐飞机期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定补办： (一)计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取 得者由出差人员得到出具凭单为凭。
(二)无线电报电话费应取具电信局的煤气公司收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足衬衫的正式收 据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式 二份，递请核准后，一份送办公室登记出差日期，一份由坐火车人凭 以人因预借或报支旅费(按照有关规定格式逐项填写)。 第六条职员出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，请 代送请各单位主管核实后递请联络员审核，总经理核准后，出纳人员 方得凭以报支。 第七条员工上班前，得凭批核核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支来回票外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再以报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司第八条用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天但不能视为出差的，可以由公 司酌情予以补贴。 ⅱ国外部分
中国XXXX发展公司 国外出差管理办法 为建立健全公司财务管理制度，统一国外差旅费开支标准，本着既保证公司出差人员工作与生活的需要，又贯彻高效和节约的原则，参照财政部、XXXX下发的有关文件，特制订本办法。 第一章总则 第一条本办法适用于因公临时出国出差的人员及到项目现场临时出差人员。 第二条本办法中的公司领导包括总经理、副总经理、总工程师等领导班子成员。 第三条差旅费开支范围： 第四条出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭正式票据实报实销；伙食补助费、公杂费在规定标准内实行定额包干；国外现场补助按出差人员在现场的实际天数及公司规定的补助标准计算，报销时由财务部统一发放。 第五条出差期间的住宿，公司领导可住单间，其他员工两同性
原则上须住同一房间，无同性时可住单间。如两同性出差，因工作需要住单间的，出差人员须事先在“出差任务单”备注栏中单独说明，并请主管领导签批。 第六条出差人员出差之前须填写“出差任务单”（格式见表ZBXXX/4750-1/（财务）-差旅费-1-2015），按本规定第七条履行审批手续后方可出差。如随同公司领导出差，需为公司领导单独填制“出差预算单”（格式见表ZBGSJL/4750-1/（财务）-差旅费-2-2015），同时随行人员填制除公司领导之外的“出差任务单”。 第七条出差任务单签批程序： 注： 如遇相关领导出差，可按下述权限替代签字：部门正职（主持工作部门副职）出差，由其主管副总经理（总工程师）签字；主管副总经理（总工
程师）出差，由总经理签字；总经理出差，由主持工作副总经理（总工程师）签字。 公司领导的审批程序为：总经理出差由主持工作副总经理（总工程师）审批；副总经理（总工程师）由总经理审批。 第八条出差期间，如特殊原因，需更改交通工具、交通工具标准、住宿标准，或延长出差时间的，须事先请示相关领导同意后方可更改。即：部门员工、部门副职请示部门正职（主持工作部门副职）；部门正职请示主管领导。出差人员返回公司后，需写出详细书面报告说明更改事项的原因，并由事先请示的领导补签批手续后，持批准的书面报告及“出差任务单”方可报销差旅费。 第九条出差人员如需借支资金，借款人须持批准后的“出差任务单”（如陪同公司领导出差，借款人须持“出差预算单”和批准的“出差任务单），按第七条履行审批手续。” 第十条出差人员报销的差旅费如未超过“出差任务单”中的费用预算总额，则差旅费报销单由部门正职（主持工作部门副职）签字即可报销，部门正职（主持工作部门副职）的报销单由主管领导签字报销。如报销的差旅费超过“出差任务单”中的费用预算总额，须按本规定的第七条重新履行签批手续。 第十一条出差人员回公司后，原则上一星期内持批准的“出差任务单”及有效单据按本规定第十条报批后，到公司财务部报销。如陪同公司领导出差一同报销的，报销时还须持“出差预算单”。如因审批人外出或本人连续出差等客观原因而延后报销的，需要在出差任务单
海外出差管理制度(精选5篇) 海外出差管理制度【篇1】 1、宗旨： 为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。 2、适用范围： 凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。 3、名词定义： 3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。 3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。 3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。 4、出差管理要求： 本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项： 4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。 4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。 4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。 4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。 4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。 4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。 4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。 4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。 4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。 4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。 4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。 4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。 5、国内出差管理流程： 6、国外出差管理流程： 7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：