目录
第一章总论 (1)
第一节项目概况 (1)
第二节可行性研究报告编制的依据 (3)
第三节研究的范围和内容 (4)
第四节项目的简要结论 (4)
第五节主要经济指标 (7)
第二章项目背景及建设必要性 (8)
第一节项目背景 (8)
第二节项目建设必要性 (11)
第三章市场预测及建设规模 (14)
第一节市场预测分析 (14)
第二节建设规模 (18)
第四章建设条件 (20)
第一节厂址选择 (20)
第二节建设条件 (21)
第五章工程建设方案 (29)
第一节项目建设内容 (29)
第二节生产技术方案 (32)
第三节建设工程方案 (36)
第六章总图运输与公用工程 (38)
第一节总图运输 (38)
第二节公用工程 (40)
第七章节能 (42)
第一节概述 (42)
第二节设计依据 (42)
第三节用能分析 (43)
第四节节能措施综述 (43)
第八章环境影响分析 (48)
第一节环境现状 (48)
第二节项目建设期的影响及治理措施 (48)
第三节项目运营期的影响及治理措施 (49)
第四节环境影响评价 (50)
第九章劳动安全与消防 (51)
第一节劳动安全 (51)
第二节消防 (52)
第十章组织结构与人力资源配臵 (55)
第一节企业组织 (55)
第二节人力资源配臵与人员培训计划 (56)
第十一章项目实施进度 (58)
第一节项目实施安排 (58)
第二节实施进度计划 (58)
第十二章项目招标方案 (61)
第十三章投资估算与资金筹措 (64)
第一节投资估算 (64)
第二节资金筹措 (66)
第十四章财务分析 (67)
第一节销售收入和生产成本估算 (67)
第二节财务评价 (68)
第十五章社会效益 (72)
第十六章结论与建议 (73)
第一节结论 (73)
第二节建议 (74)
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
年产2200千米电缆项目
二、承办单位
单位名称：山东高开电缆有限公司
法定代表人：赵建益
项目负责人：白涛
联系电话：133********
三、建设地点
聊城市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南四、可行性研究报告编制单位
编制单位: 淄博市工程咨询院
资质等级: 甲级
资质证书编号：工咨甲11820070039
联系人：吕跃昌王栋
联系电话：8919396 8926056
手机：138******** 135********
五、承办单位概况
山东高开电缆有限公司，成立于2010年1月，法定代表人赵建益，注册资金3600万元，公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园，公司经营范围：生产销售电线、电缆、塑料颗粒、高分子绝缘材料、铅绞线等。公司下设营销部、销售部、市场部、采购部、综合部、财务部、生产部、企管部、质检部、技术部、报价部。
高开电缆有限公司是在高开电气有限公司的基础上成立的。
山东高开电气有限公司，成立于2007年7月，注册资金5600万元，总投资1.2亿元，公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园，占地面积160亩，现有职工300与人，其中高级技术人员75人，是一家专业生产高中低压输配电气设备的大型企业。
该公司是一家集产品开发、设计加工、销售于一体的企业。该公司走的是引进技术与自主研发相结合的道路，在吸收国外先进技术的同时更注重发挥科研人员的创新能力。
该公司引进日本村田公司制造的带立体仓库，钣金柔性自动流水线加工系统，进口母排加工机床，激光焊接机等国际先进制造、检测设备，确保公司产品始终处于国内外领先水平。
该公司具有丰富的生产及管理经验，销售网络健全，信息来源广，有精干的营销及售后服务队伍，生产设备先进、精良、齐全，检测设备完善，能确保生产流程的需要和产品质量鉴定的需
要。
“严谨、务实、快速、为客户所想”，是该公司服务的宗旨，优质的售后服务时该公司产品立足于市场的基石。
该公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
该公司自成立以来，积极推进“以质量求生存，以技术求发展，以规模求效益”的发展战略，内抓管理，外拓市场，以先进的质量管理体系，一流的现代化，成就可靠的产品质量，先后在国内30多个大中城市建立了销售网络。以“诚实守信”为基准，以“科技兴业”为方针，脚踏实地紧随时代步伐。以科技创新为动力，引进高级人才，不断为企业注入新的活力，确保企业可持续发展。
第二节可行性研究报告编制的依据
1、《国家电网“十一五”电网规划及2020年展望》；
2、《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》；
3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》国发…2005?44号；
4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、《关于开展“十一五”电网规划优化调整工作的通知》国家电网发展【2006】672号文；
6、《山东电网“十一五”发展规划及2020年远景目标》；
7、《聊城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
8、《投资项目可行性研究指南》；
9、现行有关技术规范、规定；
10、委托单位提供的基本资料；
11、可行性研究报告委托书。
第三节研究的范围和内容
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
6、节能方案分析；
7、组织机构与人力资源配臵；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析；
11、社会效益分析。
第四节项目的简要结论
1、建设地址
该项目位于聊城市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南，东
临聊城万达机械有限公司，南邻山东中奥毯业有限公司，厂址地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。
2、建设规模
本项目建成后，将形成年产电缆2200千米的生产规模。
本项目总用地150亩，建筑物面积90000平方米，其中：生产车间建筑面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000平方米，餐厅900平方米，变电室100平方米；需购臵：500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线、立式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百米复绕机、24锭变速编织机、喷码机、变压器、等生产线及设备75台套。
3、劳动定员
该项目需新增劳动人员1000人，其中:管理人员40人，技术人员105人，生产工人855人。
4、项目实施进度
该项目建设期为1年，计划于2010年3月份开工建设，至2011年3月份竣工投入使用。
5、投资估算
该项目计划总投资为30000万元，其中固定资产24906.20万元，建设期利息577.04万元，铺底流动资金4516.76万元。
固定资产中：建筑工程费10000万元，设备及工器具购臵费8800万元，设备及工器具安装费880万元，工程建设其他费用2962万元，基本预备费2264.20万元，
6、资金筹措
该项目申请银行贷款10000万元，其余资金由企业自筹解决。
7、财务效益
本项目建成后，正常年份产品销售收入为93400万元，年创利税7826.10万元。
年上缴增值税2257.57万元，主营业务税金及附加248.33万元，利润总额7577.77万元，上交所得税1894.44万元，企业净利润5683.33万元。投资收益率25.26%，投资净利润率18.94%。经济效益可观。
8、简要结论
由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势，可见，本项目产品市场发展前景良好。
本项目建成后可提供一定的就业机会，为周边地区的闲臵劳动力提供就业岗位，具有良好的社会效益，将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。
综上所述，项目建设符合国家行业标准，定位清晰，配套齐全，位臵优越，销售有保障，具有较好的经济效益、社会效益。
可见，本项目经济效益可观，社会效益显著。
第五节主要经济指标
该项目总投资为30000万元，建成投产后，正常运营期年营业收入93400万元，各项经济指标详见下表：
主要技术经济指标
序号指标名称指标值
1 项目占地面积150亩
2 建筑物总面积90000m2
3 总投资（建设投资+建设期利息+铺地流动资金）30000.00万元
3.1 建设投资24906.20万元
建筑工程费用10000.00万元
设备购臵费用8800.00万元
设备安装费用880.00万元
工程建设其他费用2962.00万元
基本预备费2264.20万元
3.2 建设期利息577.04万元
3.3 流动资金15055.86万元
铺底流动资金4516.76万元
4 营业收入93400.00万元
6 内部收益率（所得税后）21.61%
8 投资回收期（所得税后） 6.06年
10 财务净现值（所得税后）26226.76万元
11 总投资收益率25.26%
12 盈亏平衡点40.05%
13 建设期12个月
14 资金筹措银行贷款10000.00万元企业自筹20000.00万元
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
一、电缆简述
电缆：用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。
电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆.
超高压电缆：大于220KV的电缆成为超高压电缆
二、全球超高压电缆制造业发展现状
回顾全球超高压交联电缆的历史，就不难看出，制造超高压交联电缆并不是人们想像的那么简单。交联电缆从220kV发展到500kV，从材料到电缆制造设备、工艺和检测等各个环节，都作出了巨大努力。已经投运的上述各种电压等级的交联电缆中，用量最大的是220kV交联电缆，其次是230kV、245kV和400kV电缆。345－500kV充油电缆仍然占很大比例，而500kV交联电缆只有日本和中国在用。
至今我国所用的500kV交联仍然在进口，主要是从日本进口，用于大型水力发电站和抽水蓄能电站，还没有城网使用
500kV交联电缆的记录。
三、中国超高压电缆制造业发展现状
我国的超高压电缆500kV以上架空导线，包括750kV级和1000kV级导线的制造技术正在不断发展和完善之中；也有几个工厂在努力研制500kV交联电缆，并且已取得可喜成绩。只有超高压直流电缆，由于使用有限，还没有投入力量研发。相信在不久的将来，我国必将具备制造超高压电缆的充足条件，跨入超高压电缆制造技术之强国。
我国高压交联电缆技术与国外先进水平仍有差距，特高压电线电缆的开发几乎是空白，国内目前几乎还没有哪家电缆生产厂家有能力生产这么高电压等级的产品。
近二十年来，通过引进国外成套技术、设备和原材料，我国电力电缆制造业已经具备大批量工业化连续生产电压等级从1kV至220kV各类规格和品种交联聚乙烯电力电缆的能力，产品不仅能够完全满足国内需求，而且部分出口海外。国产线缆产品质量和执行的标准已与世界先进水平接轨，绝大部分企业已通过ISO9000质量保证体系认证，为我国城乡电网改造提供了大量的优质产品。
2007年3月1日起，我国开始执行新批准的国内投资项目进口设备一律按照财政部公告的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》，其中，500kV及以下架空导线、〒250kV 及以下直流电缆和220kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆进口不再
免税。此规定对保护国内电缆企业的利益和发展自主电缆技术具有重大现实意义和历史意义。
不过，从新版《不免税进口商品目录》规定的三类产品来看，500kV以上架空导线、〒250kV以上直流电缆和500kV交联聚乙烯绝缘电缆将仍然保持进口局面。这也为我国电缆行业提出了新的任务：下一步奋力进军超高压电缆领域。
我国要想成为500kV交联电缆强国，只能是虚心吸取外国的经验和教训，尽量少走弯路，尤其是努力提高制造工艺和检测水平。
四、国家电网公司“十一五”电网发展重点
回顾“十五”期间，国家电网发展成绩显著。五年来，国家电网公司新增220千伏及以上线路5.9万公里，变电容量2.9
亿千伏安。国家电网已形成东北～华北～华中交流联网，以及与华东、西北和南方的直流联网，全国联网格局基本形成。
“十五”期间，公司跨区电量交易大幅增加，由2000年的23亿千瓦时增加到2004年653亿千瓦时，2005年完成跨区输电量773.8亿千瓦时。电网在更大范围内优化配臵资源的作用日益明显。
国家电网公司“十一五”电网发展重点将是：一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设〒800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏（330千伏）主网架
建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
第二节项目建设必要性
一、符合国家相关产业政策
本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007本）》中，第一大类：鼓励类，第四项“电气”中的第9条“500千伏及以上交、直流输变电”和第十二项“机械”中的第11条“500千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，国家产业政策促使电缆企业向超高压电缆领域进军。
国家财政部发布2007年第2号文，公布了《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》，《目录》中规定，220KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆进口不再免税。此规定将有力地推动我国220KV交联电缆的国产化进程。
二、符合山东省的相关政策及措施
为认真落实国家电网公司与山东省政府签署的战略合作协议有关内容，保证山东省将来电力发展、电网建设以及经济发展的有序化以及科学化，根据国家电网公司国家电网发展【2006】672号文《关于开展“十一五”电网规划优化调整工作的通知》，按照国家能源发展规划要求、国家电网公司电网规划和项目前期
工作管理规定以及山东省委、省政府对电力发展的总体部署，编制了《山东电网“十一五”发展规划及2020年目标网架》。
该规划的总体目标是：“十一五”期间山东省500千伏电网成为覆盖全省所有市域，负荷中心和主要电源基地的环网或双回网络结构，在中部及东部负荷中心形成坚强的受端网络；山东电网大部分区域220千伏电网开环运行，实现十二个220kV 区域供电电网。主城和新市区110千伏高压配电网，以220千伏变电站为电源，全部实现“双源”或“三源”供电。
《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中关于加快建立节约型社会提到：努力节约能源和其他资源。建立推广和普及节能技术的新机制，重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业，采用节能设备和工艺，最大限度地降低能耗、物耗。
三、高压电缆市场前景依然乐观
中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动
内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。
随着城市化进程、电网建设及改造的加快，必将带动国内超高压电缆业新一轮蓬勃发展。从整体上看，超高压电缆行业有望回暖、前景可期。
四、高压电缆企业发展方向
在市场缩水、原材料价格大幅波动的双重压力下，超高压电缆企业应尽快科学制定应对策略，积极谋求新突破。声线，企业要审时度势，把握机遇，利用这次危机带来的机会，进行超高压电缆产品机构与市场策略调整；其次，进一步提高产品档次和水平，促进理性竞争；第三，加大国内超高压电缆产品的屠光力度；第四，提高企业员工的向心力、凝聚力；第五，进一步提高超高压电缆产品差异化竞争，不断推出适销对路的电缆新产品。
企业要在品牌运作和管理及服务上下功夫，有系统的、有步骤的进行品牌运作和品牌管理。超高压电缆企业每年在品牌上都应该花一定的精力、财力和人力，不论是在企业内部管理，还是市场营销操作上，都需要把企业的品牌和产品的品牌，科学、系统、务实的植入到市场运作的过程中，切实在电缆市场竞争中占有一席之地，进而大步走向国际市场。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场预测及建设规模
第一节市场预测分析
一、市场预测
我国国民经济的持续发展带动了电线电缆产品的市场需求，电线电缆行业的生产、销售保持了较高的增长速度，其发展速度将与国民经济的整体发展速度同步或快于国民经济整体发展速度。电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业将依然保持较大的投资规模，为我国电线电缆行业持续发展的基础，其中特种电缆市场空间巨大，从国家基础设施建设规划及工业发展规划情况来看，市场对特种电线电缆产品需求量越来越大，发展前景明朗。
随着我国宏观国民经济持续保持强劲增长，“十一五”期间，我国电力工业、核电工业、铁路轨道交通建设、造船工业、通信事业将有大幅度的建设投资，与人民生活水平提高、消费结构升级换代密切的建筑、汽车与家电工业还将有较高速的发展，同时我国制造业的快速增长、国外制造加工业向中国转移以及以出口为导向向加工配套业的发展，及沿海、沿江港口建设、各地高速公路建设等等因素，都给电线电缆产品带来巨大的市场需求。预计随着中国国民经济的高速发展，电线电缆市场规模将进一步增长，通过技术进步实现产品结构的高端化，是电线电缆行业发展
的必然趋势。
国家电网公司高度重视电网规划工作，坚持落实科学发展观，按照国家能源发展战略和建设“一强三优”现代公司要求，先后组织完成了特高压电网规划和同步电网构建方案研究，31个重点城市电网规划，调度、通信、信息等多个专项规划研究。在此基础上经过综合平衡、优化调整，形成了国家电网“十一五”规划方案。
国家电网公司总经理刘振亚指出，“十一五”是国家电网发展的重要机遇期，要进一步加大电网投入，基本消除电网瓶颈，提升技术装备水平，提高资源配臵能力，强化市场载体功能。到2010年，基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面。2020年前后，国家电网公司将建成以华北、华中、华东为核心，覆盖各大电源基地和主要负荷中心的特高压骨干网架，有效引导大煤电、大水电和大核电的集约化开发，充分实现全国范围内的资源优化配臵。同时，推动各电压等级电网协调发展，提高电网运行的安全性、可靠性和经济性，各项技术经济指标和装备质量达到国际先进水平。
国家电网“十一五”规划将遵循的基本原则是：以市场为导向，适度超前发展电网；遵循客观规律，推动电网电源协调发展；尊重基本国情，统筹利用国内外资源；不断与时俱进，确保规划的科学性和适应性。
国家电网公司“十一五”电网发展重点将是：一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设〒800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏（330千伏）主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
近年全球电线电缆市场日趋成熟，电线电缆制造业发展趋缓，增长幅度不大。随着外部环境的变化和内部竞争的影响，世界电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争的格局。
根据我国长远规划，未来我国的通信事业、电力工业、核电建设、汽车工业、电气化铁路和城市轨道交通、舰船及海上石油开采、住宅建设等均将有较大的发展，这些都将为电线电缆行业的发展带来新的机遇。110～550kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，核电站电缆，大长度海底电力电缆，铜合金接触线，高压电缆附件，500kV大跨越架空导线，低烟、无卤、阻燃、耐火环保型电缆以及各种电气产品配套的特种绕阻线等都将成为“十一五”时期主要发展的产品。
超高压电缆制造业是整个电工行业中占比最大、实现利润总额最多的一个分行业。按照2008年电力行业主营业务收入计算，超高压电缆行业约占我国电气工业的四分之一。
2009年上半年，超高压电缆行业增速明显减缓，出现了负增长现象，也成其电力行业增长减缓甚至大幅度严重回落的主要因素。资料显示，超高压电缆制造业2008年1-5月实现利润总额为851964万元；2009年1-5月实现利润总额为843864万元，比上年同期减少了8100万元，下降了1%。
超高压电缆是典型的“料重工轻”行业，原材料的价格往往占总成本的70%～80%，据分析，超高压电缆制造业发展严重受阻，除受国内外市场缩水的影响，铜价大幅波动也给企业经营带来极大困难。
以铜价为例，2008年1～6月，铜的价格每吨在6.2万～6.5万元之间，而2009年1～6月则降到了每吨2.6万～3.7万元，平均降低了约50%。原材料大幅度降价导致了超高压电缆行业等原材料成本比重较大的产品价值大幅度缩水。
据超高压电缆行业专家分析，2009年1～2月，由于铜、铝价格下跌造成产品价值量比2008年同期降低了约30%左右，而2009年上半年，价值量缩水程度依旧。另外，根据超高压电缆的出口统计，2009年1～6月出口632382吨，达396535.35万美元，平均6270美元/吨，仅从超高压电缆产品的出口平均单价看，比2008年同期下降了9.4%。
二、市场需求
“十一五”期间，山东省规划新建和改、扩建后输变电能力将达到：500千伏变电站共有27座（新建500千伏变电站12座，
未含500kV 济北开关站，扩建500kV 变电站7座）、220千伏变电站278座（新建220千伏变电站121座，改扩建78座）、新建110千伏变电站179座，改扩建91座、新建35千伏变电站49座，改扩建6座；新建500千伏线路 2900公里、新建220千伏线路总长度为7098公里、新建及改造110千伏线路 11717公里（城网中4092公里，农网中7625公里）、新建及改造35千伏线路（城网中1773公里，农网中6878公里）。
由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量，尤其是高压、超高压电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势。
综上所述，项目产品市场发展前景良好。
第二节建设规模
本项目建成后，将形成年产电缆2200千米的生产规模。
本项目总用地150亩。建筑物面积90000平方米，其中：生产车间面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000平方米，餐厅900平方米，变电室100平方米；需购臵：500KV 三层共挤式超高压交联电缆生产线、立式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百