浅谈期货的交易理念
一、期货交易的定义和基本原理
期货交易是以某种标的物为基础，在未来的某个时期，以约定的价格，按约定的数量进行交割的一种交易方式。期货交易的基本原理是通过买卖期货合约来进行风险管理和投机，利用期货合约价格变动，从中获利。
二、期货交易的交易理念
1.风险管理：期货交易是一种有效的风险管理工具，可以帮助投资者对商品价格波动进行预测和控制风险，从而降低投资风险。
2.投机：期货交易也是一种投机活动，投资者可以利用期货合约价格变化获得利润。
3.套期保值：期货交易是一种常用的套期保值方法，企业可以通过购买期货合约，锁定价格变化，保护企业收益。
4.价格发现：期货交易市场是一个价格发现的市场，在期货交易市场中，买卖双方通过交易，反映市场需求和供应，最终形成市场价格。
5.交易流通：期货交易市场是一个流通性很强的市场，交易时间较长，可以提供交易方足够的时间反映和决策。
三、期货交易的风险控制
1.市场风险：市场风险是指由于市场价格波动而导致的风险，投资者可以通过选择合适的合约和交易策略，控制市场风险。
2.信用风险：信用风险是指交易对手方无力或拒绝履行交易的义务，投资者可以通过选择信用资质较好的交易对手方来规避信用风险。
3.流动性风险：流动性风险是指某种商品或合约在市场上交易
不活跃，无法及时平仓的风险，投资者可以通过选择流动性较好的商品或合约来规避流动性风险。
4.操作风险：操作风险是指投资者由于操作失误或决策错误导
致的风险，投资者可以通过制定交易计划、设置止损位等方式降低操作风险。
5.政策风险：政策风险是指国家政策、法规及宏观经济环境变
化等原因导致的风险，投资者可以通过关注国家政策、经济环境变化等情况，进行风险控制。
四、期货交易的交易策略
1.趋势跟踪策略：趋势跟踪策略依据商品价格趋势，决定交易
方向，适合短期投资者，需要及时抓住市场机会。
2.均值回归策略：均值回归策略依据商品价格波动范围，决策
买入和卖出，适合长期投资者，需要耐心等待价格变化机会。3.基本面分析策略：基本面分析策略依据商品基本面数据，预
测价格变化趋势，适合长期投资者，需要密切关注商品基本面信息。
4.波动率交易策略：波动率交易策略依据商品波动率，决策买
入和卖出，适合短期投资者，需要灵活应对市场变化。
5.事件驱动交易策略：事件驱动交易策略依据重大事件，预测
价格变化趋势，适合长期投资者，需要密切关注市场事件。
五、期货交易的案例分析
1.2018年中美贸易战对黄金的影响
2018年中美贸易摩擦愈演愈烈，黄金作为避险品，受到市场
追捧。投资者可以通过选择黄金期货合约，使用趋势跟踪策略，
把握黄金价格上涨机会，获得丰厚收益。
2.2015年国内猪肉价格暴涨
2015年前后，国内猪肉价格暴涨，企业可以通过购买猪肉期货合约，锁定猪肉价格，保护企业收益。
3.2008年美国次贷危机
2008年美国次贷危机爆发，国际原油价格大幅下跌，投资者可以通过选择原油期货合约，使用波动率交易策略，把握原油价格下跌机会，获得丰厚收益。
4.2011年日本地震和福岛核事故
2011年日本地震和福岛核事故发生后，国际稀土元素价格出现大幅上涨，国内企业可以通过购买稀土元素期货合约，锁定价格，规避市场波动风险。
5.2020年新冠肺炎疫情
2020年新冠肺炎疫情爆发，石油需求量锐减，国际油价急剧下跌，投资者可以通过选择石油期货合约，使用事件驱动交易策略，把握油价下跌机会，获得丰厚收益。
总结：
期货交易是一种有效的风险管理和投机工具，投资者在进行期货交易前，需要对市场、交易品种和风险控制有深入的了解，制定合适的交易计划和交易策略，并严格按照计划执行。在实际应用中，投资者需要灵活应对市场变化，不断总结经验，提升风险控制能力。
新手谈技术，老手谈思想，高手谈境界。 技术重要吗？要我说很重要，技术就象你在战场上所用的武器，合理的使用技术会初步积累你在市场中的优势。有一个现象，一般热衷于谈论技术的往往是新手，这个可以理解，因为技术是基础的东西，也是最直观可以学的东西。但最关键的是，为什么好多老手并不热衷于技术的讨论呢？因为老手们知道，所有的技术都是“成也萧何败也萧何”，记得一位操盘高手也说过一句话“所有的机械交易都有崩溃的一天”。这就是技术本身的缺陷所在。 有人经常问进出场的方法和技术上的一些问题，事实是没法回答。我今天告诉你A是对的，B是错的，但明天可能会是A是错的，B反而是对的，那么你会说我骗你了。没有交易思想的技术永远在用不变的方法来应对变化的市场。 只能应付一时，却应付不了一世。技术不是无用，关键是合理使用。任何事物都会有其发展规律，新手和老手也会是一个动态变化的过程，老手最终会老去，新手也会成为老手。不否定技术，但也不过于迷恋技术。新手最容易学的是技术，也有人直接从思想学起，适合自己的就是最好的境界，那是高手区别于普通人的东西，到了就到了，不到刻意学也到不了。
市场中还有一个现象，有人一直在赚钱，但技术的理论水平并不高。有人技术分析起来头头是道，但一到具体的交易就一蹋糊涂。这两者的差别在什么地方？差别不在技术，而是技术以外的东西。对交易哲学的理解，对交易思想的理解。一流的交易思想加三流的技术能盈利，但一流的技术加三流的交易思想大部分会以悲剧收场。老手为什么谈思想？老手有一定的经验，他们明白一个道理，市场就是最好的老师，他们知道技术永远在变，只要有交易思想，他们有能力根据市场的情况来制定自己所采用的交易技术。但老手又知道，交易思想的突破是难上加难。所以老手更喜欢交流的是交易思想，而不是技术。 高手的境界是什么？境界大概是一种心灵的直觉吧！比如在太极拳中，此直觉称之为听劲，意思是和对方一交手就知道对手的深浅。听劲分三种，骨感、皮感与毫感，代表三种不同的层次，以此来比喻股市：骨感就好象套牢者，套住后才知道不妙；皮感好像当大危险来临前就有了感觉一样；而在这里只有毫感才能称之为境界了。 毫感者是看一眼K线图，就知道股价处于什么位置，什么趋势，什么情况会出现调整，甚至可以描绘出股价未来可能的走势，是一羽不能加的空灵境界。听劲的前提是懂劲，在股市姑且称为各种理论和技术吧。股市有很多种理论，从而诞生了很多种技术，江恩也好，波浪也罢，趋势也好，量价时空也罢，一切都源于自然法则，而能否明悟自然法则则决
月风先生《期货讲学》 以下内容来至先生的《期货讲学》视频，有所删减和修改。有错误之处请予指正，以便下次较正。 第一节交易理念与理论 自从股指期货（IF）推出到年底的时候，参与者的公众交易者按我们机构统计出来的数据可以说是九死一生。100个在IF上，当时死掉是90多个，而到上周统计的数据是“全军覆没”，连个活着的都没有了，当然我们专业机构的除外。在这儿我想说实在话，你们输的被谁赢去了啊？就是我们。实话实说，因为期货市场（包括所有的虚拟资本市场）是个集合为零的游戏，在期货市场里不产生任何价值，就多空双方，要么是多头干掉空头，要么就是空头干掉多头，这也是个自然的规律。就像我刚才屋里头看到那缸鱼似的，上百条的鱼在一个缸里，在看不到鱼的混水中挣扎着生存，我颇有感慨，一看这鱼就是期货公司的鱼。为什么啊！第一个是生存条件非常恶劣，水非常混浊，看不清方向，想生存怎么办？在这一缸里的鱼最终的结局也是九死一生啊！现在还没死的已经是适应这个生存的环境了。上回我来这儿的时候，当时胶，铜啊什么乱七八糟的东西都在下跌，我当时是这么说的：放心，多头还没完，他们还要往上走的。之后的走势也应验了当时我的推断。有人说，你真神啊！我不是神，我是人。你们要永远相信这个市场里只有人没有神，不要去相信有人搞预测啊或搞什么东西，他是不存在的。有人问我当时怎么能准确的判断他以后的走势呢？我现在可以非常负责任的给你们答案：因为我当时试图在做多头。不是我在操纵市场，因为我代表在这个市场里的众多的机构一份子。 上回我来跟大家探讨了下交易理念方面的东西。当时有很多人来晚了，我在讲课时你们底下还有人的手机也响了。有人说，来晚了、响手机跟交易有关系吗？太有关系了。要想在这个期货市场里得以生存，必要的要素是什么？是思想。记住，在交易学里生存的第一要务是思想。思想分为正确与非正确二种。那么交易的主体思想是什么？今天我在这儿给大家说的都是真话，星期一开盘之后，别跟我说真话了，在交易时间里可以满嘴说胡话。因为在交易时
期货交易的基本原理 期货交易是一种金融衍生品交易，它通过合约交易的方式，在未来某个约定日期按约定价格买入或卖出指定数量的标的资产。期货交易的基本原理包括交易参与者、合约交易、杠杆效应、期货价格形成和风险管理等方面。 首先，期货交易的参与者包括期货交易所、投资者和期货经纪商。期货交易所作为交易的场所，提供标准化的期货合约，并通过交易所平台进行撮合交易。投资者可以通过期货经纪商开设期货交易账户，参与期货交易。 其次，期货交易是通过合约进行的。合约是买卖双方就交易的标的资产、合约单位、交割日期和交割价格等内容达成的一种约定。合约的标的资产可以包括大宗商品、金融产品、股指等。投资者可以选择买入或卖出相应合约，以期在未来能够获得利润。 第三，期货交易的一个重要特点是杠杆效应。杠杆效应是指投资者只需支付标的资产合约价值一部分作为保证金，就可以控制相对较大的交易头寸。杠杆交易的优势在于通过小额资金参与大额交易，能够获得更高的投资回报。但是，杠杆交易也存在风险，投资者需注意风险控制，避免过度杠杆导致损失。 期货价格的形成是通过市场供需关系和交易行为的影响。供需关系的变化、市场情绪、政策变化等因素都会对期货价格产生影响。投资者可以通过技术分析、基本面分析等方法来预测价格走势，制定交易
策略，获取投资机会。此外，期货价格与现货价格之间存在期货与现 货之间的套利机会，也推动了期货价格的形成。 最后，风险管理是期货交易非常重要的一个环节。期货交易存在价 格波动、市场风险等不确定因素，因此投资者需要制定风险管理策略 来控制风险。常用的风险管理工具包括止损单、追踪止损单、期权等。止损单可以在价格达到一定程度时自动平仓，降低亏损；追踪止损单 可以根据价格波动调整止损价格，保护投资者的利润；期权可以用来 对冲交易风险，提供保险效果。 综上所述，期货交易的基本原理包括交易参与者、合约交易、杠杆 效应、期货价格形成和风险管理。作为一种金融衍生品交易，期货交 易为投资者提供了参与标的资产价格波动的机会，并通过杠杆效应带 来更高的投资回报。但同时也存在一定的风险，投资者需要根据自身 风险承受能力和投资目标合理参与期货交易，并制定科学的风险管理 策略。
期货市场的交易策略和技巧期货市场作为金融市场的重要组成部分，扮演着风险管理、价格发现和投资增值的角色。在期货市场中，为了获取更好的交易结果，交易者需要运用一系列的交易策略和技巧。本文将就期货市场的交易策略和技巧进行探讨。 一、技术分析 技术分析是期货市场中广泛采用的交易分析方法之一。通过研究市场历史价格数据、交易量和其他相关指标，技术分析试图预测未来市场的价格动态。常用的技术分析工具包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、MACD、布林线等。 1. 移动平均线 移动平均线是一种重要的技术分析工具，有助于确定市场趋势和支撑阻力位。交易者可以通过观察价格与移动平均线的关系，判断市场的牛熊趋势，并据此决定买入或卖出的时机。 2. 相对强弱指标（RSI） 相对强弱指标（RSI）是一种衡量市场超买超卖状态的指标。交易者可以利用RSI来判断市场是否过度买入或卖出，从而决策是否进行逆势交易或反转操作。 3. MACD
移动平均线收敛/发散指标（MACD）可以帮助交易者捕捉到市场快速变化的信号。通过观察MACD线和信号线的交叉情况，可以判断市 场的买入和卖出时机。 4. 布林线 布林线是一种通过统计学方法计算出的指标，有助于衡量市场的波 动性和定价水平。交易者可以根据价格触及布林线的上轨或下轨时产 生的信号，决策买入或卖出。 二、基本面分析 基本面分析是依据宏观经济数据和相关市场信息，对期货市场进行 分析和预测的方法。通过关注供需关系、政策影响、经济数据等因素，可以预测市场未来的走势和价格变动。 1. 市场供需关系 市场供需关系是期货价格形成过程中的重要因素。了解市场中品种 的供给和需求情况，以及相关因素的变动对市场的影响，有助于交易 者做出合理的决策。 2. 政策影响 宏观经济政策对期货市场同样有重要影响。政府的经济政策、财政 政策和货币政策等因素都会直接或间接地影响到市场的供求关系和价 格走势。 3. 经济数据
期货交易的基本策略 期货交易是一种金融衍生品交易方式，它是以合约形式来进行的交易。与股票交易不同，期货交易涉及到买卖合约，这些合约代表着特 定的商品或金融资产。期货交易的基本策略可以帮助投资者在市场波 动中最大化利润或降低风险。本文将介绍几种常见的期货交易策略。 1. 趋势跟随策略 趋势跟随策略是期货交易中最常用的策略之一。该策略基于市场的 长期趋势，利用技术分析工具来判断市场的走势。投资者会寻找价格 上升或下降的趋势，并根据这些趋势进行交易。例如，如果某个商品 的价格长期上涨，投资者可以借助移动平均线等技术指标来确认上涨 趋势，并进行多头交易。 2. 套利策略 套利策略是利用市场中存在的价格差异进行交易的策略。这种策略 通常需要投资者同时在不同市场或不同合约上进行买卖操作。例如， 如果同一种商品在不同交易所的价格有所不同，投资者可以同时在低 价交易所买入，高价交易所卖出，从而获得差价利润。套利策略需要 投资者具备较强的快速响应能力和对市场的敏锐观察力。 3. 日内交易策略 日内交易指的是在市场开盘到收盘之间完成所有交易，并在当天结 束前平仓的策略。这种策略通常适用于短期操盘或有限资本的投资者。日内交易者会寻找市场短期波动或价格突破，并利用技术指标或其他
交易信号进行短线操作。日内交易风险较高，需要投资者具备较强的分析能力和快速决策能力。 4. 均值回归策略 均值回归策略是基于均值回归原理来进行交易的策略。该策略认为价格会围绕其长期均值上下波动，当价格偏离均值时，存在回归的趋势。投资者会根据历史价格数据计算均值，并在价格偏离均值一定范围时进行交易。例如，如果价格偏离均值向上波动，投资者可以进行空头交易，反之亦然。 5. 动量策略 动量策略是基于市场走势的惯性进行交易的策略。该策略认为市场的走势会持续一段时间，因此投资者可以通过追逐走势来进行交易。投资者会寻找市场中价格上升或下降的动量信号，并根据这些信号进行交易。动量策略需要投资者具备较强的判断能力和快速反应能力，以及合理的风险管理能力。 需要注意的是，期货交易存在风险，投资者在制定策略时应该充分考虑自身的风险承受能力和投资目标。此外，策略的执行还需要结合市场状况和实际操作情况进行适当调整。投资者可以通过模拟交易或参考专业机构的分析报告来评估和改进策略。 综上所述，期货交易的基本策略包括趋势跟随、套利、日内交易、均值回归和动量策略。这些策略根据市场走势、价格差异或市场动能进行交易，并根据投资者自身的风险承受能力和投资目标进行相应调
交易理念：顺势而为（顺势交易）。 交易系统主要有两套： 1、单边趋势波段交易 2、宏观对冲（风险相对较低，同时收益相对较高的投资机会-宏观对冲投资组合。承担风险较单方向投机交易要小很多）。 下面主要来讨论下我的交易理念及方法。首先我们要分清楚何为趋势，趋势其实很简单，在座的各位应该都很清楚。趋势的定义，简单地说，就是某一特定周期内价格的波动方向，或者说是运动方向。趋势的方向有三种：上升趋势、下降趋势和横向整理。 上升趋势就是不断抬高的高点和低点，为上升趋势。 下降趋势就是不断下滑的高点和低点，为下降趋势。 横向整理就是在某一周期内，市场价格无力突破前一波的高点，之后又无力跌破前一波的低点，这样一直维持的过程就是横向整理。 知道了什么是趋势，那么要如何去判断趋势呢？跟随趋势的工具很多：K线形态、均线、波浪理论、道氏理论等等。而我个人经常用到的两个趋势判断技术条件是： 1、图形判断也就是K线形态，这个是最直观的； 2、利用趋势线和拐点线来判断。
一、利用图形判断，很多人都会问，我交易的盈利方式最主要是凭什么入场，其实就简单的两个字盘感。而盘感的来源就是看这四幅图。
第一幅图，大部分人一看就知道是一个明显的上升趋势，不管在什么时候什么入场点，你的交易方向肯定是买入看多。第二幅图是一个明显的下降趋势，就是看空。第三幅图是横向整理，一般这种行情我们的交易都是回避的，或者轻仓做一些横向震荡的高买低卖、低买高卖。第四幅图是复杂的上升趋势，操作上就相对难做一些。
二、利用趋势线和拐点线来判断趋势走势。 一般来说，利用趋势线和拐点线，如果这个价格行情始终在趋势线和拐点线之下，那不用考虑，肯定就是持续做空。无非就是考虑这个空的点位和入场点什么时候才是最佳的。除非这个趋势价格走势突破了趋势线和拐点线，同时突破了分界点A，那可能这个行情有要发生转变了，开始上升的一个趋势。如果突破了趋势线和拐点线而没有突破分界点A，那未来将展开横向整理，这个也是一样的道理。在上升趋势当中，只要价格没有跌破趋势线和拐点线，交易里面始终以买入为主。万一价格跌破了趋势线和拐点线，并且跌破趋势点A，那价格未来可能就是展开一个下降趋势，没有跌破分界点A，展开的是横向整理。
期货交易理念： 1.选择方向是交易成败的关键。或者换句话说，要清楚这个市场是多头市场还是空头市场。只有把握了市场的方向，顺势做，赚钱的可能性才更大。 2.把握好止损。即使你没有交易经验，做好止损也可以控制住风险。假如你按习惯20点止损，而赚钱时尽可能赚取更多的点数，按对错比率各50％算，最终结果你还会赚钱。 3.学会资金管理。这在期货投资中有重要意义，比如说你看不准行情时，轻仓出击，看准时重仓杀入。但投资者大多是越赔越加仓，赚钱时反而仓量较小。 4.利多行情不涨时，决不能做多，反之，决不能追空。 5.超买的可以更超买，超卖的可以更超卖。有些投资者太注重技术指标，不敢顺着行情走，反而反向开仓，结果没能赚钱却输了钱。 三条经验： 一，止损是非常重要的。在交易中要把止损单同时下到场内，时刻想到止损。 二，当好消息不“好”时（盘面不涨），千万不要去做买多，当坏消息不“坏”时，千万不要追着卖空。 三，永远靠自己来拯救自己，不要期盼“上帝”会救你。 不要轻视行为，因为行为会形成习惯；不要轻视习惯，因为习惯会形成性格；不要轻视性格，因为性格会决定命运。
操盘手法：一是当建仓信号出现时，必须在第一时间果断建仓；二是在上升通道中回调到支撑线时补多仓，在下降通道中反弹到压力线时补空仓；三是要设立严格的止损位；四是要按持仓规则持仓，在重大形态的突破和明显趋势出现时，要敢于加码持仓；五是重势不重价，快速强劲的趋势要加码持仓，振荡升跌势要一半持仓、一半顺势炒短；六是根据机会大小决定投资额多少，入市时机要根据等级决定头寸大小。 弱者和强者的区别，就是如何面对困难和挫折；最终能给你决定性帮助的，最终能引导你成功的，永不背离你的朋友只有一个人———那就是你自己。
期货交易理念100句 第一部分 1．许多期货投资人交易时没有计划。交易前，他们既不设定风险限度，也不设定盈利目标。即使是制定了计划，他们总是"半路出家"，并不坚持既定的计划，尤其是在出现亏损的情况下。结果往往是过量操作，把自己逼在一条死路上，最终被迫斩仓出局。通常是，他们平掉好的头寸，留下了不好的头寸。 2．许多投资人并没有意识到，他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化了。 3．几次获利之后，许多投机客沾沾自喜，狂妄自大。他们不再根据实实在在的基本面情况，也不考虑技术上的理性，而是基于预感或者是大胆的臆想去做单；更有甚者孤注一掷，认为"不会输!"。 4．交易者常常是资金少，头寸大，入市频繁，赚钱艰难。 5．一些交易者尽力去"打赢市场"，猛烈进行当天的短线交易。他们急功近利，贪得无厌。 6．许多交易者不预设风险，为亏损头寸补仓，不设止损。 7．交易者经常在方向上持一种偏见，比如常常是抱着多头思路去做单。 8．由于缺乏市场经验，许多投资人在情绪或者在财力上倾注于一次交易，而且不愿意或者不能止损。他们也许是不能承认自己已经错了，或者是对市场的看法太过短浅。 9．过量操作。 10．许多交易者不能（或不愿）去接受较小的亏损。他们常常是持有亏损头寸，直到已经伤筋动骨了，才被迫斩仓出局。这是没有节律的胡作非为，一个投资人应该研究出一套自己的交易体系并坚持不懈。 11．许多投资人掌握到基本面的一个消息，死盯着不放，即使是市场技术走势已发生变化也不在乎。只有技术走势同基本面一致才可相信之。两者必须保持节奏的合拍。 12．许多投资人违背一个基本的原则：尽早了结亏损，尽力放足盈余。 13．许多投资人是用心而不是用大脑去交易。逆境（或成功）会扭曲他们对市场的判断。这就是应该定好计划，然后必须坚持按计划行事的原因。 14．交易者常常是踏不上节奏，而且没有足够的资金来应付期市的动荡。 15．许多投资人视期货市场是直觉的舞台。价格的波动直接反应基本面的变化。不能辨别价格波动同市场走势之间的变化关系，往往会遭至亏损。 16．不遵守预先制定的交易规则，其结果是赔大钱，赚小利。许多投资者在入市初期不设定进攻和防御计划。 17．情绪常常使得多数投资人对亏损头寸持有太久。他们不能约束自己接受小额亏损，获取更大的利润。 18．太多的投资人满仓操作，在市场出现巨大波幅时，被迫斩仓出局。 19．一些投资人因贪婪而寄希望于更大获利空间，最终使得手中的盈利头寸转化为亏损，这实在是缺少节律。由于贪婪，一些投资人会一次性下注，满仓入市。 20．投资市道清淡的市场是危险的。 21．冒大风险去抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。
期货买卖原理 买进一定敲定价格的看涨期权，在支付一笔很少权利金后，便可享有买入相关期货的 权利。一旦价格果真上涨，便履行看涨期权，以低价获得期货多头，然后按上涨的价格水 平高价卖出相关期货合约，获得差价利润，在弥补支付的权利金后还有盈利。如果价格不 但没有上涨，反而下跌，则可放弃或低价让看涨期权，其最大损失为权利金。看涨期权的 买方之所以买入看涨期权，是因为通过对相关期货市场价格变动的分析，认定相关期货市 场价格较大幅度上涨的可能性很大，所以，他买入看涨期权，支付一定数额的权利金。一 旦市场价格果真大幅度上涨，那么，他将会因低价买进期货而获取较大的利润，大于他买 入期权所付的权利金数额，最终获利，他也可以在市场以更高的权利金价格卖出该期权合约，从而对冲获利。如果看涨期权买方对相关期货市场价格变动趋势判断不准确，一方面，如果市场价格只有小幅度上涨，买方可履约或对冲，获取一点利润，弥补权利金支出的损失;另一方面，如果市场价格下跌，买方则不履约，其最大损失是支付的权利金数额。发 展历史 期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。在远 期合同交易中，交易者集中到商品交易场所交流市场行情，寻找交易伙伴，通过拍卖或双 方协商的方式来签订远期合同，等合同到期，交易双方以实物交割来了结义务。交易者在 频繁的远期合同交易中发现：由于价格、利率或汇率波动，合同本身就具有价差或利益差，因此完全可以通过买卖合同来获利，而不必等到实物交割时再获利。为适应这种业务的发展，期货交易应运而生。 期货交易是投资者交纳5%-10%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。现货企业也可 以利用期货做套期保值，降低企业运营风险。期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行 期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易 行为对冲或平仓来解除。 期货操作方式 期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物; 而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物有些 期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数 的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算。当然期货合约的交易者还可以选择在合约 到期前进行反向买卖来冲销这种义务。 期货特点
期货与衍生品交易 简介 期货与衍生品交易是一种金融衍生品交易。这种交易是指买卖双方在交易时间内约定价格，即期货价格，但交割日期则在将来某个指定的时间。期货与衍生品交易可以是个人或机构进行的，他们的目的是利用市场波动，从中赚取收益。 期货 期货交易是一种标准化协议，是指双方同意以特定价格进行交易，并在未来指定的日期进行交割。期货交易可以涉及许多不同类型的商品，如农产品、能源、金属和货币。这些协议允许投资者以固定价格保护自己的投资组合，同时也可以利用市场波动获得盈利机会。 在期货交易中，投资者可以进行长期或短期合约，以及使用杠杆交易等不同投资策略。杠杆交易是指投资者使用以很少的现金保证金为基础的大额交易。在某些情况下，这种交易可以带来高额收益，但也会增加损失风险。 衍生品交易 衍生品交易是一种金融交易，它的价值基于某种基础资产的价格，如股票、商品、货币和利率。衍生品交易的合同规定了双方同意以特定价格进行交易，并在未来的某个时间进行结算。衍生品交易的合同类型包括期权、期货和掉期。 期权是一种允许购买或卖出基础资产的特定价值的合同。期权本身并不是基础资产的所有权，而是为在未来进行固定价格交易提供权利。这种交易可以提供投资者获利和保护投资组合的机会。 期货合同是指两个或多个交易方同意在未来进行交割的标准化协议。它是一种保证金交易，投资者需支付保证金，以保证其执行合同的能力。期货合同的价格取决于市场供需情况、未来的预期价格和其他因素。
掉期是指交易双方同意在未来的某个日期上交换资产价格的协议。其中一方将支付固定利率，而另一方则接受这个利率来换取资产价格的保护。掉期交易可以用于对冲风险或投机。 结论 期货与衍生品交易是一种利用市场波动赚取盈利机会的方式。无论是投资者还是机构，在进行这种交易时需要谨慎，了解市场波动和风险。通过使用不同的交易策略以及对风险进行有效控制，可以最大限度地利用期货和衍生品交易的潜力，实现更好的投资回报。
期货从业人员的投资风格与理念期货市场作为金融市场中的重要组成部分，吸引了大量的投资者参 与其中。在这个市场中，期货从业人员的投资风格和理念对其投资决 策和风险管理起着至关重要的作用。本文将探讨期货从业人员的投资 风格与理念，并分析其对市场的影响。 一、投资风格 1. 短线交易风格 短线交易是期货从业人员常见的投资风格之一。他们通过观察市场 的短期波动，寻找短期内的交易机会，并通过频繁的买卖来获取利润。他们通常关注市场的技术指标和图表图案，以及市场的供求情况和基 本面数据。短线交易风格要求投资者保持高度的敏感性和快速反应能力，以及对市场的深入了解和分析能力。 2. 趋势跟踪风格 趋势跟踪是另一种常见的期货投资风格。该风格的投资者通过监测 市场趋势，选择与趋势一致的交易方向，并持有较长时间的仓位。他 们相信市场会延续现有的趋势，并希望通过持有仓位获得更大的利润。趋势跟踪风格要求投资者具备较强的耐心和纪律性，能够坚守自己的 交易策略，并及时调整仓位。 3. 套利交易风格
套利交易是一种追求利差收益的投资风格。期货市场中存在价格差异，套利交易员通过在不同市场或不同合约之间进行交易，利用价格差异获取利润。他们通常在市场快速变化时进行短期套利交易，并通过风险管理控制仓位和对冲风险。 二、投资理念 1. 风险管理 期货从业人员的投资理念中，风险管理占据重要地位。他们相信控制风险是取得长期成功的关键。在投资决策中，他们会通过多种方式来规避和减少风险，例如设置止盈止损位、分散投资组合、合理设置仓位等。他们认识到市场波动是不可避免的，但通过科学的风险管理策略，能够降低投资损失。 2. 多因素分析 期货从业人员在投资决策中，通过多因素分析来综合评估市场风险和机会。他们会综合考虑市场的技术面、基本面以及其他相关的宏观因素，以全面把握市场的变化。多因素分析能够帮助投资者更准确地判断市场走势和交易机会，从而制定更合理的投资策略。 3. 长期投资 在投资理念中，期货从业人员普遍认可长期投资的价值。他们相信长期投资能够避免短期市场波动的干扰，实现更稳定的投资回报。长期投资需要投资者具备较强的耐心和长远眼光，能够坚守自己的投资策略并抵御外界的干扰。
期货交易思想总结 期货交易是一种金融衍生品交易，其中交易标的物为合约期货。期货交易的思想可以总结为以下几个方面。 第一，市场洞察力。在期货交易中，市场的波动是非常频繁和快速的，要想进行成功的交易，首先需要对市场有一个准确的洞察力。通过深入研究市场的基本面和技术面，了解市场的供求关系、投资者情绪和市场预期，可以更好地把握市场的走势。 第二，风险管理。期货交易是高风险的交易形式，因此，风险管理是非常重要的。交易者需要在交易前制定一个合理的风险管理计划，包括确定止损点、盈利目标和仓位控制等，以便在市场出现逆转时能够及时止损，避免损失扩大。同时，交易者还需要密切关注市场的风险因素和事件，及时调整交易策略，以减少风险。 第三，交易策略。在期货交易中，不同的交易策略适用于不同的市场情况和交易目标。交易者可以通过技术分析、基本面分析和量化分析等方法，制定适合自己的交易策略。交易策略包括选择交易标的、确定交易时机、执行交易操作和退出交易等。交易者需要根据市场的特点和自己的交易能力，选择合适的交易策略，并进行不断的优化和调整。 第四，心理素质。期货交易是一种高压力和高风险的交易活动，交易者需要具备稳定的心理素质。在面对市场的波动和交易的不确定性时，交易者要有耐心和冷静，不受情绪的影响。同时，交易者还要具备尽快恢复信心和应对失误的能力，在交易中保
持自我纪律和自律性，避免冲动和盲目的行为。 第五，持续学习。期货交易是一个学习的过程，没有终点。交易者需要不断学习市场知识和交易技术，与其他交易者交流经验，不断完善自己的交易思路和方法。同时，交易者还需要保持对市场的敏感性和学习意识，及时获取市场信息，跟踪市场动态，以更好地适应市场的变化和调整自己的交易策略。 综上所述，期货交易的思想总结主要包括市场洞察力、风险管理、交易策略、心理素质和持续学习。只有在掌握这些思想的基础上，交易者才能在期货市场中获得成功并取得稳定的投资回报。
期货行业中的交易心理学 期货市场作为金融市场的重要组成部分，一直被视为投资者获取高 风险高收益的工具之一。在期货交易中，除了技术分析和基本面分析外，交易者的心理素质和交易心理也起着重要的作用。本文将探讨期 货行业中的交易心理学，并分析其对交易决策的影响。 一、交易心理学的重要性 在期货行业中，交易者仅凭技术和基本面分析不能完全预测市场的 波动。市场的不确定性和随机性需要交易者具备良好的心理素质来应对。交易心理学研究交易者的情感、认知和行为，帮助交易者更好地 理解和控制自己的情绪，从而做出更明智的交易决策。 二、交易心理学的影响因素 1. 人性的弱点 人性的弱点是交易心理学的重要研究对象之一。贪婪、恐惧、自信 等情绪都会影响交易者的判断和决策。贪婪让交易者冒着高风险追求 高收益，恐惧则导致在市场下跌时过早平仓。交易者还可能受到自信 心过度和顽固的影响，导致不理性的交易决策。 2. 心理偏差 心理偏差是指在制定交易决策过程中，交易者受到主观认知和情感 因素的干扰，使得决策偏离客观事实。常见的心理偏差包括确认偏差、
场景依赖、损失厌恶等。交易者需要通过学习和反思来减少心理偏差对决策的影响。 3. 自我控制 自我控制是交易心理学中的重要能力之一。交易者需要控制自己的情绪，不被恐惧和贪婪所左右。同时，自我控制还包括对风险的评估和处理能力，避免盲目跟风和过度交易的行为。 三、交易心理学的应用 1. 情绪管理 情绪管理是交易心理学的核心内容之一。交易者需要学会分析自己的情绪，及时发现并控制不利于交易的情绪。例如，当交易者处于恐惧情绪时，应该冷静分析市场情况，不宜过早止损；当交易者处于贪婪情绪时，应该设定合理的止盈目标，避免过度追求利润。 2. 心理辅助工具 交易者可以利用心理辅助工具来提高交易效果。比如，交易日志可以帮助交易者记录交易决策的过程和结果，通过分析找出自己的不足和问题。交易者还可以通过与其他交易者的交流和分享经验，学习他人的成功经验和失误教训。 3. 交易纪律
关于期货 震荡行情里高抛低吸，天天操作，看似多空双吃一顿操作猛如虎，其实就是个250，趋势来了就会踏空。 期货想赚大钱，就一条路： 把所有行情当趋势看待，震荡行情里不断反指亏损，然后在趋势行情里看准了一把梭，不止盈，这个才是期货交易的核心。 懂的人自然懂，不懂的说再多也没用。 关于滚仓 滚仓听着很吓人，其实换个说法，浮盈加仓，这样说就好多了，浮盈加仓只是期货交易普通的手法。 你不必维持5~10倍杠杆，只需要两三倍，要的是浮盈加仓一直维持总仓位两三倍，玩比特币还是比较安全的吧，只有三种情况下适合滚仓： 1.长期横盘波动率新低后的选择方向 2.牛市中大涨行情后的大跌抄底 3.突破周线级别重大阻力位/支撑位 只有这三种情况下胜算才比较大，其余的所有机会都应该放弃。 （提示：仅用自己没了也无所谓的钱去玩期货。） 肥宅观点： 给滚仓下一个定义：在趋势行情中，利用杠杆大幅盈利后，因总体杠杆被动下降，为了实现复利盈利效果，在恰当时候增加趋势仓位。增加仓位的这个过程叫滚仓。 定义中的“恰当时候”，肥仔认为主要有两种： 1.在趋势中的收敛突破行情中加仓，突破后吃到主升浪迅速减掉加仓部分。 2.在趋势中的回调行情中增加趋势型仓位，如均线处回调买入分批吸货。 资金管理 交易并非充满风险，风险可以用资金管理来化解，比如我，期货账户20W刀，现货账户从30W刀~100W+刀随机，机会大就多充点没机会就少充点。
运气好一年能赚一千多万RMB，完全够多了，运气不好最坏的情况期货账户爆光，无所谓，现货收益可以弥补期货爆仓的亏损，弥补了再冲进去，难道现货一年一分钱都赚不到吗？我还没菜到这种地步。 可以不赚钱但不能亏钱所以我已经很久爆仓过了，而且期货我经常赚了提四分之一五分之一单独保存，爆光了盈利也会留存部分。 作为普通人，个人给你的建议是拿现货十分之一的仓位去玩期货，比如30W就拿3W去玩，曝光了就冲现货的利润进去，等你爆过十次八次总能摸出点门道，如果还没摸出来就别玩了，不适合这一行。 滚仓风险 讲下滚仓吧，很多人觉得这个有风险，可以告诉你，风险很低，远比你玩的期货开单逻辑低得多。 假如你只有5W，怎么用5W起家，首先这5W要是你的利润，如果你还是亏的， 就不要看了。 如果你在比特币1W开仓，杠杆设置为10倍，使用逐仓模式，只开10%的仓位，就是只开5K块钱作为保证金，其实这等于1倍杠杆，2个点止损，如果你止损了，只亏2%，只亏2%啊？1000块。那些爆仓的人到底是怎么爆仓的？就算你 爆仓了好吧，不也就只亏5K吗？怎么能全亏完的。 假如你对了，比特币涨到了1.1W，你继续开总资金的10%，同样设置亏2%止损，如果止损了，你还赚8%，风险呢？不是说风险很大吗？ 以此类推。。。。 假如比特币涨到了1.5W，你都加仓顺利，这波50%的行情，你应该可以赚到20W 左右，抓住两次这样的行情就是100W左右了。 根本不存在复利，100倍是靠2次10倍，3次5倍，4次 3倍赚出来的，不是靠每天每个月10% 20% 复利起来的，那是扯淡。 这条内容不仅有操作逻辑，还蕴含了交易的核心内功心法，仓位管理，只要你懂仓位管理你就不可能亏完。 这个只是举例子，大概意思就这样，具体细节还需要自己多琢磨。 滚仓这种理念本身并没有风险，不仅没有风险而且还是做期货最正确的思路之一，有风险的是杠杆。10倍杠杆可以滚，1倍一样可以，而我一般用两三倍，抓住两次不是一样几十倍收益？再不济你可以用0.几倍，这个跟滚仓有啥关系啊，这 个明明是你自己杠杆的选择问题，我可从来没有说过让你高杠杆去操作。
期货交易心得(优秀5篇) 期货交易心得篇1 在进行期货交易时，除了基本的交易技巧，以下几点心得体会或许能对你的交易有所帮助： 1.风险管理：期货交易具有高杠杆效应，资金放大使得风险也随之放大。因此，良好的风险管理是成功的关键。你需要制定并遵守一套风险控制策略，包括但不限于仓位控制、止损设置等。 2.情绪管理：期货交易中，价格波动可能会导致你情绪的波动。因此，良好的情绪管理，包括保持冷静、客观，以及避免过度交易，对于期货交易的成功至关重要。 3.策略制定：在交易前，你需要制定一个明确的交易策略，包括选择何种商品、何种市场、预期的收益和风险等。这有助于你更清晰地了解你的交易决策，并更好地控制风险。 4.持续学习：期货交易是一个需要不断学习和适应的过程。市场情况、政策变化、科技进步等都会对期货交易产生影响。因此，持续学习并保持对市场的敏感度是必要的。 5.保护自己：当你盈利时，不要过于自信，因为这可能导致你过度交易，违反你的风险控制策略。同样，当你亏损时，不要过度自责，因为这可能会影响你的情绪和决策。 最后，要记住，期货交易是一种高风险高收益的投资方式。你需要有足够的知识和经验，同时保持谨慎和理智。在交易过程中，不断学习和调整策略，以适应市场的变化，是成功的关键。
期货交易心得篇2 在进行期货交易时，除了必要的交易策略和技术分析，我悟出了几点心得。这不仅是在市场中生存的关键，也是持续获利的基础。 1.理解并接受风险。期货交易的本质是风险较大的投资行为。这需要我们清楚地认识到市场的波动性和可能出现的风险。只有当我们有足够的心理准备，才能在市场变化中保持冷静，做出明智的决策。 2.技术分析与基本面分析同样重要。许多人只关注技术分析，如均线、RSI 等指标，而忽视了基本面分析。然而，只有理解了商品供需情况，才能更好地把握价格走势，因此，两种分析方法缺一不可。 3.定期评估和调整你的交易策略。市场的状况会随着时间的推移而发生变化。我们需要定期评估我们的策略，看看它们是否仍然适用于当前的市场环境。这可能需要我们调整策略，甚至改变原有的交易方法。 4.保持纪律性，限制交易频率。期货交易是高风险高回报的投资，但过度交易和频繁交易可能会导致过度交易，从而损害你的财务状况。因此，我们需要保持纪律性，限制交易频率。 5.学会控制情绪。期货交易中，情绪是最大的敌人。我们很容易因为恐慌或贪婪而做出错误的决策。因此，学会控制情绪，保持冷静，是成功交易的关键。 总的来说，期货交易需要我们保持冷静，理解风险，定期评估和调整策略，限制交易频率，并学会控制情绪。只有在做好准备的情况下，我们才能在市场中获得稳定的回报。 期货交易心得篇3
一个期货高手的交易思路（转）[4] 作者网络转载来源https://www.doczj.com/doc/4819183696.html,/s/blog_613f4e060101065e.html浏览 215 发布时间13/01/22 6.关于日内止盈 止盈依然是一种经验，而不是一种技术，是根据价格顺开仓方向运行时，实时把握价格波动的节奏和势头，灵活运用各种止盈的方法，在不同的节奏中，采用不同的止盈方法，保证止盈的点位能够跟随价格涨跌的节奏，既不错过大幅的盈利，又不会被反向运行的价格吞噬到大笔应该到手的利润。 首先，我先强调第一点，止盈，就是落袋为安，所以，永远不要把赚钱的单子最后变成亏钱！ 大家会经常遇到这样的问题，开仓的时候盈利了，可是马上价格又反向运行，结果盈利就变成了亏损，大家也会遇到这样的问题，明明是大幅盈利的单子，结果一次回调，略微扛了一下，就变成很小的盈利，最后在很舍不得的情况下平仓走人。 其实，这里有几个根本的问题大家并没有理解透彻： 1、入场的点位真的正确吗？ 2、价格和空间的相互置换，真的理解了吗？ 先讲第一个问题，关于入场的点位，相信大家都看过这样的图：
这里说的就是，上涨中，我们要找到横盘的时候，当横盘的高点突破时，我们要坚决入场，此时往往伴随着放量，会令你迅速远离建仓区，迅速获利。另外一种就是当价格突破以后，会寻找支撑，以获得更大的动能，我们可以在第二个入场点位入场，当你在第一个点位入场，价格涨幅很小，同时又下跌回试支撑的时候，你可以继续拿单，不要着急，因为后面的行情肯定是不会小的，不然行情不会去寻找支撑。如果错误了，你可以大胆的平仓，因为事实证明，这是一次错误的突破，大可不必过于懊恼，你的这次懊恼，意味着下一个真正的行情到来的时候，你不会吃到什么大利润。所以，绝对不要懊恼！ 下跌也是同样的道理！
期货交易中该如何控制自己的情绪短诗一则：自传——五短章 第一章 我走到街上; 行人道有一处深坑; 我掉了下去; 我迷失……我无助; 那不是我的错; 仿佛永远都找不到出路; 第二章 我走到街上; 行人道有一处深坑; 我假装没看见; 我又掉了下去; 真难相信我竟跌落在同一地方; 但那不是我的错; 又是花了很长时间我才爬了出来; 第三章 我走到街上; 行人道有一处深坑; 我看见了它; 可我还是掉了下去……那是一种习惯; 我睁着眼睛; 知道自己在哪里; 这次是我的错;
我当即爬了出来; 第四章 我走到同一条街上, 行人道有一处深坑; 我绕了过去; 第五章 我走到了另一条街上; ——鲍莎•尼尔森 鲍莎•尼尔森的这篇短诗,其实是每个人每次成长的细致描述,也是无数人交易生涯的描述;在交易中很多人总是受到情绪的影响一错再错,一直犯同样的错;鲍莎•尼尔森的人生有五章,被情绪所主宰的期货人往往只有前三章,反复循环的三章而已;有一位进入期货市场已经有一段时间的朋友,描述自己交易期间“像是两个我在打仗,每次都是冲动的我打败了理智的我,当冲动的我把账户破坏的一塌糊涂后,理智的我又占上风,然后收拾残局慢慢开始盈利;但过一段时间后那个冲动的我又跳了出来,如此周而复始,在这场与自己的战争中一次次败下阵”,无奈之下向广大网友求助在期货交易中该如何控制自己的情绪;以下是七禾网小编整理的一些网友的建议; 1.市场真的不需要这种自我感动式的殉道;“必须通过强度极大的情绪控制来保证判断和执行”我只能说,不妨再看看你的系统是否有问题;有一点比较讽刺的是,很多盲目钻情绪牛角尖的人,往往都是逃避自己在系统建设上的懒惰和力不从心; 2. 心态不好是没有摸清市场本质;交易无理无据,那么这就是完全的押宝心态,所要发生的事你完全心理没谱,必然会造成思绪上过大的波动; 对于不确定的事物人们会产生恐惧在心理学上非常正常不过的,因为会疼,我们才会减少自身伤害,因为对未知的畏惧,我们才能避免跌入深渊,这些都是好的,有利于交易的,是不需要战胜的,有冲动我们才能进行交易,有畏惧我们才能规避风险,但是冲动要有理有据,畏惧也要畏惧的有理有据,那如果说我们无畏了,什么单都敢做了,那叫胡闹,我们敬畏市场,而总是观望,那进入市场的意义又何在; 降低冲动和恐惧的负面性,那么就弄明白市场,同样也弄清楚自己交易模式的概率;大于50%,去执行,小于50%反向执行; 3. 要知道每一个交易者都有情绪化的问题,但是这并非没有解决方法;首先是,在交易中的错误应该被定义成违反交易规则,而不是事后看交易的盈亏得失;交易者不是上帝,我们