年月物资采购计划
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购
采购申请单
要货部门???????????????
用货日期???????????????
制表人?????????????????
尺寸：29CM×21CM
比例：1：1
表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分
https://www.doczj.com/doc/242331823.html,
物资验收入库单
物资编号：NO：
合同编号：年月日
尺寸：11CM×18CM
比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务 3
物资收发存月报表
尺寸：30CM×40CM
比例：1：1.5
一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划
尺寸：12CM×23CM 比例：1：1
尺寸：13CM×17CM
比例：1：1
表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分
比例：1：1
财务7
财务8
现金支取申请单
尺寸：15CM×10CM
比例：1：1
表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分
支票申请单
借款日期年月日
尺寸：16CM×10CM
比例：1：1
一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还
10
总出纳现金收入日报表
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
餐饮材料领用汇总表
年月日
制表人：
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
编号：
13
编号：
14
日期：
一物一单部门记帐
领用负责丢损赔偿
物资领用单
领用部门：NO:
表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分
15
鲜活食品验收单
NO:
供货单位：年月日
一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分
16
食品、饮料内部转帐单
要货部门：?????????????发货部门：?????????????
经理签字：?????????????经理签字：?????????????
一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区
17
鲜活食品领用单
食品成本日报表
年月日至月日
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
厅帐单
时间：收款员：
营业点：
序号项目规格单价数量合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求
酒店财务述职报告 酒店财务述职报告(一) 各位领导、各位同事、大家好! 回顾过去的一年，计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下，经过全体计财部成员的共同努力，圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，保障物资供应，发挥支撑服务，监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了xx年度既定目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。 下面将本人20xx年工作情况向各位作一汇报。 一、履行职责情况 作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作，同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，保障酒店物资供应，按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是这样开展工作的 1.全面推行财务预算管理，严格按照财经纪律进行会计核算。 今年是酒店实行预算管理的第三年，我们在认真分析总结前两年预算执行结果的基础上，调整思路，重新对费用预算项目进行细化，制定出较为详细的年度经营预算。在酒店每月经营效益分析会上，将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年比，和预算比，帮助部门了解掌握与管理目标的差异，找寻差异原因，进而改进管理工作。从实施效果来看，各部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了，费用控制意识更强了，也为酒店领导决策提供了参考依据。 在日常工作中，我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度，从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制; 从各项税费的计提到税收的上缴; 从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保证了会计信息的真实性和准确性。 2.统筹资金管理，合理调配使用，保证现金流量处于良性循环状态。 今年由于受整个市场大环境影响，经营较上年出现下滑，仅上半年现金流入量就较上年同期减少近 110 万元。加之工程付款及管理费上调，资金需求日益增加，给酒店经营周转带来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金，加强计划性管理，分轻重缓急，合理安排资金使用。 在保证酒店正常经营所需资金的同时，超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指标。 3.发挥财务监督、管理职能，增强财务服务意识。 现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家”，更重要的是发挥它的监督职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管。 定期安排财务人员对经营部门流动资产使用情况进行盘核，确定合理损耗
财务部工作手册 第一节财务部概述及组织机构 一、概述 财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理， 根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动 的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。 二、组织机构图 第二节财务部岗位职责 一、财务部经理 岗位名称：财务部经理 直接上级：总经理 管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员 具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导 决策，全面负责财务部的工作；
2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店 的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算， 保证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调 财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒 店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性， 按时向总经理呈报会计报表； 5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都 在有效的控制下运作，及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标 准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入 等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础 资料； 8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料 的使用、控制与管理情况； 9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符； 10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全； 11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提 高员工综合素质； 12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的 帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续， 做好经济资料的保密工作； 13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作； 14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。 二、核算会计 岗位名称：核算会计 直接上级：财务部经理 具体职责： 1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查
酒店出纳工作总结 20xx年已经过去，回顾20xx年的出纳工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。现将20xx年的个人总结如下： 一、思想方面 思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥出纳工作的作用。 二、工作方面 1、严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 2、从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
3、对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。 4、财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 5、尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。 三、其他工作 1、每月准时上报统计局数据。 2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。 3、按时参加公司召开的行政例会。 4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。 5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 四、20xx年工作设想及需要改进方向 过去的一年是紧张而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合20xx年出纳工作，将20xx出纳工作设想如下： 1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。
店业会计处理大全 本贴是转自一位资深酒店娱乐业会计之手，如果有用的话，请顶啊~~~ 1、每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 收入凭证的编制方法是： 借：应收帐款——客帐 应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 贷：营业收入 应付帐—电话费 2、街帐、客帐分配表统计 街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末 填写街帐、客帐汇总表做准备。 3、客人清算应收款后帐务处理 客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。 4、超60天应收款挂帐催款 根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应 收帐款排除障碍。 5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。 四、成本及应付款组工作程序 成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常 周转及运用。其工作的主要内容有： （一）支票领用及结帐 采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记
酒店财务表格大全_ 年月物资采购计划 年月日编规格单估计要货采购目的数量物资名称金额库存最低储备月消耗计划采购号型号位单价日期用途和原因 总经理财务经理采购 尺寸:21CM×29CM 比例:1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门 用货日期
制表人 库存数上期单价及供应月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商 商 如需进口或特殊要求，请说明理由: 付款方式: 用途/理由:
采购经理部门经理财务部经理总经理 尺寸:29CM×21CM 比例:1:1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分 物资验收入库单 物资编号: NO: 合同编号: 年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格 采购数实收数单价金额单价金额 供应单位运杂费 备 注 部门经理: 验收: 保管: 采购: 尺寸:11CM×18CM 比例:1:1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表 类别: 年月日编单单上月本月本月本月本月物资名称规格型号备注号位价库存量入库量发出量库存量库存金额 财务部经理: 保管员: 尺寸:30CM×40CM 比例:1:1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 收款员缴款袋 收款日期年月日 收款人姓名
营业部门 值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金 人民币 100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币 2元券 1角币 1元券 5角券小计
二、本袋内装其他票据 支票信用卡 小计小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份 领班收款员收款员
目录 订房表 /1 日入住宾客名单统计表/ 2 宾客住宿登记表/ 3 宾客换房要求登记表/ 4 宾客离店登记表/ 5 宾客退房登记表/ 6 委托代办服务表/ 7 收银服务管理表单/ 8 房间钥匙跟踪表/ 9 餐饮部卫生检查表/ 10 厨房交接班管理表/ 11 餐饮现场点单表/ 12 餐厅每日经营台账表/ 13 宴会接待通知表单/ 14 宴会日经营登记表/ 15 宾客酒水领取表单/ 16 送餐预订登记表/ 17 公关效果评估表/ 18 市场营销预算表/ 19 商务客户意见登记表/ 20 客房用品配备表/ 21 客人遗留物品登记表/ 23 客人借用物品记录表/ 24 来访人员登记表/ 25 设备维修记录表/ 26 人员需求登记表/ 27 人员面试登记表/ 28 月度考核评比表/ 29 员工培训考核表/ 30 晋升管理审批表/ 31 日用品采购登记表/ 32 日用品采购审批表/ 33 食品采购登记表/ 34 食品采购审批表/ 35 食品供应商调查表/ 36 采购人员绩效考核表/ 37 物品盘点表 / 38 内部缴款单 / 39 前台收银登记表/ 40 财务部营业日报表/ 41 财务支付管理表/ 42 采购用款申请表/ 43 工资发放记录表/ 44 卫生清洁日报表/ 45 保洁员值班表/ 46
公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表 / 48 公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表 / 50 设备维修登记表/ 51 设备保养登记表/ 52 设备设施报废审批表/ 53 设备设施报废登记表/ 54 工程维修预算表/ 55 工程维修验收表/ 56 娱乐中心营业计划表/ 57 娱乐中心服务价格表/ 58 娱乐中心利润统计表/ 59 健身中心营业计划表/ 60 健身中心设备申购表/ 61 娱乐中心服务监督表/ 62 健身中心服务监督表/ 63
星级酒店财务部工 作手册模板
财务部工作手册 第一节财务部概述及组织机构 一、概述 财务部杲酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负 责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店 经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际 情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。 组织机构图 第二节财务部岗位职责 一、财务部经理 岗位名称:财务部经理 直接上级:总经理
管理对象:核算会计、成本合计、核单员、出纳员 具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导 决策，全廂负责财务部的工作； 2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店 的经济核算工作，建立收入.成本费用、固定资产和利润的核算,保 证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调 财务部与其它各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒 店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性.正确性，按 时向总经理呈报会计报表； 5 ?定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都 在有效的控制下运作,及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准, 检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入 等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础 资料； &定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况； 9?负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；
酒店财务部年度工作总结范文 XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。 二、经营管理方面XX年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工作: 1、制度建设和流程管理: 一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门
之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了准确、详实的依据。 2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。 3、会计账务的规范和: 借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。 4、经营报表的分析和变动:根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。 5、加快往来资金运转:制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发
星级酒店表格表单大全 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
目录订房表 / 1 日入住宾客名单统计表 / 2 宾客住宿登记表 / 3 宾客换房要求登记表 / 4 宾客离店登记表 / 5 宾客退房登记表 / 6 委托代办服务表 / 7 收银服务管理表单 / 8 房间钥匙跟踪表 / 9 餐饮部卫生检查表 / 10 厨房交接班管理表 / 11 餐饮现场点单表 / 12 餐厅每日经营台账表 / 13 宴会接待通知表单 / 14 宴会日经营登记表 / 15 宾客酒水领取表单 / 16 送餐预订登记表 / 17 公关效果评估表 / 18 市场营销预算表 / 19 商务客户意见登记表 / 20
客房用品配备表 / 21 客人遗留物品登记表 / 23 客人借用物品记录表 / 24 来访人员登记表 / 25 设备维修记录表 / 26 人员需求登记表 / 27 人员面试登记表 / 28 月度考核评比表 / 29 员工培训考核表 / 30 晋升管理审批表 / 31 日用品采购登记表 / 32 日用品采购审批表 / 33 食品采购登记表 / 34 食品采购审批表 / 35 食品供应商调查表 / 36 采购人员绩效考核表 / 37 物品盘点表 / 38 内部缴款单 / 39 前台收银登记表 / 40 财务部营业日报表 / 41 财务支付管理表 / 42 采购用款申请表 / 43
工资发放记录表 / 44 卫生清洁日报表 / 45 保洁员值班表 / 46 公共卫生区域地毯洗涤统计表 / 47 公共区域卫生检查记录表 / 48 公共区域清洁班工作交接表 / 49 客衣登记表 / 50 设备维修登记表 / 51 设备保养登记表 / 52 设备设施报废审批表 / 53 设备设施报废登记表 / 54 工程维修预算表 / 55 工程维修验收表 / 56 娱乐中心营业计划表 / 57 娱乐中心服务价格表 / 58 娱乐中心利润统计表 / 59 健身中心营业计划表 / 60 健身中心设备申购表 / 61 娱乐中心服务监督表 / 62 健身中心服务监督表 / 63
酒店财务部工作总结范文 酒店财务部工作计划(一) 面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，XX年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危， 团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企 业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了XX年酒店财务部工作 计划，我们一定做好、做细、做新以下工作： 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训 和学习。 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习， 学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通 话比赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月 及时编制好各类报表，搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。 5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强 成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。 2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万 元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对 这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，
2020年度酒店财务部工作总结报告 XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也 是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕"强化 经营水平、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务 水平"的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、增强监督、 提升质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，持续提升员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作 任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。 一、主要经营指标完成情况 二、经营管理方面XX年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员 工基本能够完成各项工作任务，按月实行财务核算，坚持完成各项日 常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组 织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事 故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利实行，总体来说主要完 成以下几方面工作： 1、制度建设和流程管理： 一年来，我们对酒店财务制度和工作流程实行了重新修订，明确 了各自岗位职责，完善各种流程工作，增强各流程的可操作性，并根 据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了准确、详实 的依据。 2、补充完善酒店薪酬制度：通过服务销售奖的制定、核算、执行 发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒 店工资薪酬改革。 3、会计账务的规范和整理：
借助中支内审查账的时机，财务部首先实行了问题自查，后又针 对内审查出的问题即时认真地实行处理和改正，拼弃原有的问题和存 有的不足，而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更 适用的会计科目，逐月实行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。 4、经营报表的分析和变动：根据经营需要，合理改变报表格式及 内容，以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营情况实行总结和分析，了解处理存有的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。 5、加快往来资金运转：制定完善相对应的应收应付账款归集和传 递程序及加以表格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼;增强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应， 提供后备经营需求。 6、增强账务审核监督：严格监督控制酒店财务政策和财务程序的 执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为即 时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。 7、建立合理物资流转程序：合理节能降耗，管理各种材料物资， 有效控制成本，合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、 发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，增强仓库物资 清理整顿和管理，增强出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序。 8、增强安全检查监督：树立安全防范意识，安全事故无大小，件 件危害皆大，增强安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、 操作、环境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。 9、提升科技操作水准，拓展酒店新业务：依靠本酒店有利办公条件，增强系统操作，增强日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理 系统的操作及流程操作，认真执行各种表单的操作规程，审查各种收 入支出账单，严格按照财务制度要求实行监控和审查原始凭证、现金
酒店财务部表单使用规范流程 酒店财务部表单使用规范及流程 一、借支单 1．借支单：一式一联，各部门用于临时借款； 2．借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐； 3．借款人须在借款事由完成一周内报帐。 二、领款单 1．领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据； 2．领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐； 3．原始单据附后（做附件） 三、费用报销单 1．费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。 2．部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。 四、支票领用申请单 1．支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务； 2．经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。 五、预收房租收据 1．”预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证； 2．预收房租收据须客人亲笔签字； 3．预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中； 4．客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回； 5．收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。 六、外汇兑换凭证 1．外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据； 2．外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。 七、冲（销）帐单 1．用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单； 2．冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务； 3．冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。 八、杂项单 1．杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入； 2．杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册； 3．杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。 九、物品报损申请单 1．用于各部门报损或不能使用的物品； 2．各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准 3．物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。 十、申购单 1．申购单：一式四联，用于各部门申购所需物品使用的单据； 2．部门申请→采购部经理审核→财务部核价审批→总经理审批；
精品文档 目录 订房表 / 1 日入住宾客名单统计表/ 2 宾客住宿登记表/ 3 宾客换房要求登记表/ 4 宾客离店登记表/ 5 宾客退房登记表/ 6 委托代办服务表/ 7 收银服务管理表单/ 8 房间钥匙跟踪表/ 9 餐饮部卫生检查表/ 10 厨房交接班管理表/ 11 餐饮现场点单表/ 12 餐厅每日经营台账表/ 13 宴会接待通知表单/ 14 宴会日经营登记表/ 15 宾客酒水领取表单/ 16 送餐预订登记表/ 17 公关效果评估表/ 18 市场营销预算表/ 19 商务客户意见登记表/ 20 客房用品配备表/ 21 客人遗留物品登记表/ 23 客人借用物品记录表/ 24 来访人员登记表/ 25 设备维修记录表/ 26 人员需求登记表/ 27 人员面试登记表/ 28 月度考核评比表/ 29 员工培训考核表/ 30 晋升管理审批表/ 31 日用品采购登记表/ 32 日用品采购审批表/ 33 食品采购登记表/ 34 食品采购审批表/ 35 食品供应商调查表/ 36 采购人员绩效考核表/ 37 物品盘点表/ 38 内部缴款单/ 39
前台收银登记表/ 40 财务部营业日报表/ 41 财务支付管理表/ 42 采购用款申请表/ 43 工资发放记录表/ 44 卫生清洁日报表/ 45 保洁员值班表/ 46 公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表/ 48 公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表 / 50 设备维修登记表/ 51 设备保养登记表/ 52 设备设施报废审批表/ 53 设备设施报废登记表/ 54 工程维修预算表/ 55 工程维修验收表/ 56 娱乐中心营业计划表/ 57 娱乐中心服务价格表/ 58 娱乐中心利润统计表/ 59 健身中心营业计划表/ 60 健身中心设备申购表/ 61 娱乐中心服务监督表/ 62 健身中心服务监督表/ 63
酒店财务人员年度工作总结 (最新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
酒店财务人员年度工作总结(最新版) 酒店财务人员年度工作总结（一） xx年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。 一、主要经营指标完成情况 二、经营管理方面xx年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持
完成各项日常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工作: 制度建设和流程管理: 1、一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了准确、详实的依据。 2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。 3、会计账务的规范和整理: 借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的
星级酒店财务部表单财务部 年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门_______________ 用货日期 _______________ 制表人_________________ 库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由： ________________ 采购经理 ________________ 部门经理 ________________ 财务部经理 ________________ 总经理尺寸：29CM×21CM 比例：1：1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号： NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM 比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。 物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×
40CM 比例：1：1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名 _______________________ 营业部门_________________________ 值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币2元券 1角币 1元券 5角券小计二、本袋内装其他票据支票 ___ 小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员 _______________ 收款员_______________ 信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM 比例：1：1 店徽 NO：预付款单 PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE：_____________ 姓名房号 NAME__________________ ROOM NO___________________ 抵店日期离店日期 ARRIVAL DATE__________________ DEPARTURE DATE______________ 预付金额（大写） AMOUNT PAID________________________________U_________________ 备注REMARKS 付款人收款员 PAYER________________________ CASHIER__________________ 尺寸：13CM×17CM 比例：1：1 表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书 GUARANTEE OF PAYMENT i)全部费用我承诺支付 ___________房___________先生/小姐的 ii) 房费 iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/ ___（ ___号码） i) total charge I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number
酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务部各岗位职责及工作流程 职务:财务部经理 工作内容:协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门:酒店各部门 工作职责: 一、根据酒店所制定的年度预算,实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。 二、建立健全酒店内部管理制度,监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理,组织酒店的全面经济核算,审核会计科目,进行收入、成本、费用、利润的专题分析,编制报表,保证各级核算的正确性。 三、建立一整套财务系统及操作程序。 1、财务系统: A、财务系统: B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。 2、操作程序: A、制定收银及收入审计的核算程序。 B、制定各种所需的凭证、表格。 C、建立帐帐之间核对,帐表之间核对等工作制度,确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策,从经济管理的角度为领导提供参考数据。 五、拟定财务内部的组织机构,提出各级主管人员的岗位职责,并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选,分配工作任务,监督各级主管会计人员的工作,及时准确编制财务报表,其中对外报送的财务报表要报领领导签章。 六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店 开支计划;并在报总经理批准后,监督贯彻实施,维护酒店经济利益。 七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费,协调酒店同银行税务等有关部门的关系。 八、定期向总经理提出预算和决算报告,资产负债表给总经理审核同意后,组织贯彻实施。 九、负责财务部的日常行政管理工作。 职务:财务部副经理 联系部门:酒店各部门 工作职责: 一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作,对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施,及时了解,计 划执行中存在问题,解决实际问题。
目录订房表/ 1 日入住宾客名单统计表/ 2 宾客住宿登记表/ 3 宾客换房要求登记表/ 4 宾客离店登记表/ 5 宾客退房登记表/ 6 委托代办服务表/ 7 收银服务管理表单/ 8 房间钥匙跟踪表/ 9 餐饮部卫生检查表/ 10 厨房交接班管理表/ 11 餐饮现场点单表/ 12 餐厅每日经营台账表/ 13 宴会接待通知表单/ 14 宴会日经营登记表/ 15 宾客酒水领取表单/ 16 送餐预订登记表/ 17 公关效果评估表/ 18 市场营销预算表/ 19 商务客户意见登记表/ 20 客房用品配备表/ 21 客人遗留物品登记表/ 23 客人借用物品记录表/ 24 来访人员登记表/ 25 设备维修记录表/ 26 人员需求登记表/ 27 人员面试登记表/ 28 月度考核评比表/ 29 员工培训考核表/ 30 晋升管理审批表/ 31 日用品采购登记表/ 32 日用品采购审批表/ 33 食品采购登记表/ 34 食品采购审批表/ 35 食品供应商调查表/ 36 采购人员绩效考核表/ 37 物品盘点表/ 38 内部缴款单/ 39
前台收银登记表/ 40 财务部营业日报表/ 41 财务支付管理表/ 42 采购用款申请表/ 43 工资发放记录表/ 44 卫生清洁日报表/ 45 保洁员值班表/ 46 公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表/ 48 公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表/ 50 设备维修登记表/ 51 设备保养登记表/ 52 设备设施报废审批表/ 53 设备设施报废登记表/ 54 工程维修预算表/ 55 工程维修验收表/ 56 娱乐中心营业计划表/ 57 娱乐中心服务价格表/ 58 娱乐中心利润统计表/ 59 健身中心营业计划表/ 60 健身中心设备申购表/ 61 娱乐中心服务监督表/ 62 健身中心服务监督表/ 63
酒店财务工作总结三篇 篇一 时间飞逝，又到年末了。回顾20XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月
盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 （2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。 （3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：
最实用的酒店财务的分析报告 过去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 2、XX年年财务决算工作。XX年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集
资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。4、融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，20xx年财务部在资产抵押贷款融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx 年先后为中陕总公司解决融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司