NPP非生产性物料采购
为什么要上NPP项目？
?ERP管不到非生产物料或者比较粗放，很多都是纸面在走流程。
?物品种类多，多达几万种，申请用户弄不清楚具体的流程。
?采购预算执行与费用控制。
?合规性及内部审计的需要。
适合哪些企业？
?采购流程管理比较规范的企业
?预算控制粒度比较细的企业
?有多分子公司的企业
某客户的现状和蓝图：
端到端的解决方案：
预算的初始化：
1.每个季度进行预算调整，执行最新的预算.
2.预算可以直接与采购类目及财务会计科目对应
采购需求申请:
1.各部门人员发起采购申请，部门领导审批
2. 财务部门检查预算并进行审批
3.专业部门确认并审核
4.采购询价，采购经理或采购总监审批（按照审批授权表）
采购合同审批：
1.由采购部发起合同评审
2.由职能部门经理、高层领导审批
3.如果为新供应商，那么发起新供应商维护申请流程
采购订单：
1.由采购员发起采购订单
2.审批完成后系统自动发送采购订单PDF文件给供应商，同时也发送送货单PDF（带有PO
单条纹码）给供应商
3.审批完成后把采购订单写入ERP
收货流程：
1.由内部用户、采购、仓库发起收货流程
2.验收后，系统自动生成签收单PDF发给供应商
3.收货完成后，把收货数据写入ERP
付款流程：
1.由采购/财务发起付款申请
2.由采购需求申请人、财务及相关领导进行审批
3.审批完成后，把付款数据写入到ERP
通过BPM来最终形成完整的非生产性物料的采购管理：
关于 Ultimus 公司
Ultimus 是企业流程管理（BPM）和工作流程自动化软件及服务全球的领导厂商，提供最优秀的企业流程自动化和流程改进的解决方案。Ultimus 在欧洲、北美洲、亚洲、中东及南美洲都拥有企业及业务据点，经由各营运中心及遍布全球 80 个国家、100 家以上合作伙伴所组成的网络，已有2,000 多家客户部署了 Ultimus BPM Suite，以解决在
企业流程管理方面所面临的挑战。
NPP非生产性物料采购 为什么要上NPP项目？ ?ERP管不到非生产物料或者比较粗放，很多都是纸面在走流程。 ?物品种类多，多达几万种，申请用户弄不清楚具体的流程。 ?采购预算执行与费用控制。 ?合规性及内部审计的需要。 适合哪些企业？ ?采购流程管理比较规范的企业 ?预算控制粒度比较细的企业 ?有多分子公司的企业 某客户的现状和蓝图： 端到端的解决方案：
预算的初始化： 1.每个季度进行预算调整，执行最新的预算. 2.预算可以直接与采购类目及财务会计科目对应 采购需求申请: 1.各部门人员发起采购申请，部门领导审批 2. 财务部门检查预算并进行审批 3.专业部门确认并审核 4.采购询价，采购经理或采购总监审批（按照审批授权表） 采购合同审批： 1.由采购部发起合同评审 2.由职能部门经理、高层领导审批 3.如果为新供应商，那么发起新供应商维护申请流程 采购订单： 1.由采购员发起采购订单 2.审批完成后系统自动发送采购订单PDF文件给供应商，同时也发送送货单PDF（带有PO
单条纹码）给供应商 3.审批完成后把采购订单写入ERP 收货流程： 1.由内部用户、采购、仓库发起收货流程 2.验收后，系统自动生成签收单PDF发给供应商 3.收货完成后，把收货数据写入ERP 付款流程： 1.由采购/财务发起付款申请 2.由采购需求申请人、财务及相关领导进行审批 3.审批完成后，把付款数据写入到ERP 通过BPM来最终形成完整的非生产性物料的采购管理： 关于 Ultimus 公司 Ultimus 是企业流程管理（BPM）和工作流程自动化软件及服务全球的领导厂商，提供最优秀的企业流程自动化和流程改进的解决方案。Ultimus 在欧洲、北美洲、亚洲、中东及南美洲都拥有企业及业务据点，经由各营运中心及遍布全球 80 个国家、100 家以上合作伙伴所组成的网络，已有2,000 多家客户部署了 Ultimus BPM Suite，以解决在
《间接物料管理实务》 主讲：李文发 一、课程对象： 部门经理、采购人员、PMC、仓库、供应链部门人员和其他部门管理人员、物料员等 二、培训时间： 一天/6小时 三、课程背景： 在我们采购的物料中，经常把其划分为直接物料和间接物料。直接物料是与最终产品生产直接相关的物料，它通常是大宗采购。直接采购由于它的可预见性和大宗交易的特点，在采购交易量中的所占比重比较少(生产公司中占20%～40%)，但是却占生产企业总采购支出的60%。间接物料是公司购买的与最终产品不直接相关的商品或服务，间接物料又可以分为ORM和间接物料，前已所述。值得注意的是，ORM的采购要比间接物料的采购容易得多，也就是说在采购过程中间接物料要比ORM重要。一般情况下，对于直接生产物料，供应商相对比较固定，以长期供货合同或一定期间内稳定的价格供货，有专门的采购部门和采购人员负责各类原材料的采购，物料价格比较高，批次比较多，重复性大；对于间接物料物料，价格相对较低，采购周期不定，供应商来源广泛，价格随采购批次变动可能较大，相对采购成本较高。所以正确管理间接物料表现得非常重要。 四、课程目标： 1、了解现代企业间接物料的现状及发展趋势 2、明确间接物料对采购和生产的影响 3、明确间接物料和直接物料的采购有哪些方面区别 4、如何制定和实施间接物料的采购战略 5、如何考核间接物料供应商 6、如何制定间接物料的采购计划并掌握交期 7、如何建立并管理间接物料的库存 8、如何改进你的间接物料采购管理 五、课程大纲： 第01部分、基础篇——认识间接物料的本质和发展状况 1、什么是间接物料和直接物料 2、间接物料和直接物料的区别和特点 3、间接物料采购的特点，现状及面临的挑战 4、间接物料采购的发展趋势及存在的成本降低的机会 5、案例分析：如何正确把企业物料进行科学分类？ 第02部分、战略篇——间接物料采购的战略规划 1、如何制订间接物料采购的战略 2、创建间接物料采购管理的依据 （1）依据年度采购金额归类供应商
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定
采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优 化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物
料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置，并做好待检标识。 附一：仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产
YES 第三联 签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商 送合 不 合
非生产性项目采购操作实务 一、培训目标 根据企业的MRO备品备件、设备、软件及服务等非生产性采购面临需求计划性差、个性化强、采购量小，部分供应商技术和价格垄断，采购风险大，采购成本居高不下。如何从传统的物资采购向项目采购管理模式转型，如何将项目管理引入非生产性采购业务，采购参前期参与需求策划与分析，降低采购成本从源头做起，如何在最短的时间内、高质量、低成本地顺利完成项目采购已成为企业采购专业化的要求。通过培训和大量案例分析，使学员树立项目采购与管理的先进理念，了解非生产性采购操作程序和掌握项目采购操作技能，如何充分整合外部资源和规避项目采购风险，以达到降低采购成本和物流管理水平，促进企业可持续发展。 二、培训时间：2天 三、培训对象：企业中高层管理者、物资采购等部门经理及相关人士 四、培训内容 第一部分传统物资采购如何向项目采购转型 一、非生产性采购业务面临的十大挑战 二、为什么采购成本降低2%，利润就增加10% 三、传统物资采购如何向项目采购转型 1、项目管理的概念 2、传统物资采购模式的弊病 3、项目采购的概念 4、为什么要推行新型的项目采购模式 5、传统物资采购如何向项目采购转型需求解决十大关键问题 四、实施项目采购需要解决的跨部门协作问题 1、传统采购管理的4大误区 2、项目采购的四大创新 案例分析：某跨国公司如何组建设备采购团队，共同协作的成功案例分析。 五、项目采购管理包括哪些范围 案例分析：大亚湾核电站采购中心实行软件项目采购成功案例分析 六、设备维修外包采购管理流程 案例分析：美国西屋公司（北京采购中心）在中国进行机车制动系统采购运作程序分析 第二部分采购分析与降低采购成本 ——降低采购成本如何从源头做起 一、产品分析与对策 1、产品的不同寿命周期各阶段的采购策略 案例分析：广东佛山某企业在开发供应商时未考虑采取知识产权保护措施的失败教训 2、产品价值分析与价值工程（VA/VE）分析——降低采购成本必须从设计开始 ●产品价值分析与价值工程（VA/VE）概念 ●产品价值分析与价值工程（VA/VE）分析在采购与新产品开发中的应用 案例分析：广本汽车与大众汽车在设计理念上的差异给降低成本带来的启示 二、如何推进零件标准化——降低采购与物流成本的重要途径 案例分析：上海开利空调采购前期参与产品开发成功案例 4、不同类型产品采购战略分析——四角模型分析法 ●策略型采购战略 ●关键型采购战略 ●杠杆型采购战略
采购流程以及奖罚制度 采购流程：包括收集信息，，，，，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。 （purchasing）：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为（sourcing）和（procurement）两部分。 一般流程 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。 比选采购方式的主要流程： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件； 3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商 （中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）； 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利； 5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与中选供应商签订采购合同。 竞争性谈判的主要程序： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件； 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应 商根据采购人要求进行一轮或多轮应答； 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商； 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。 流程内容 1、(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的渠道有：、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 2、供方选择(Source Selection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种： 合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“”。 加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“”。 筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。 一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。 3、合同管理 合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。 1)授权承包商在适当的时间进行工作。 2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。 3)检查和核实分包商产品的质量。 4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。 5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。 6)采购审计。 7)正式验收和合同归档。
产品的入库出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效 益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定
区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置，并做好待检标识。 附一: 单
3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将 待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
1.目的/propose 为了加强公司间接物料采购管理,加快物流顺畅，确保公司的正常生产经营，特制定本程序并执行之。 In order control WMO’non-production material purchasing. Ensure WMO’ normal operation. 2、分类范围/scope： 2.1损耗性质的低值易耗品：指在使用中会逐渐丧失其实物形态、使用期限较短(两年以 下)、或需内置于其它设备中使用的有关配件、材料,包括文具用品、印刷品、水电配件、维修配件、电脑配件、服装等。 Low value material and Lifecycle < 2 years material: including printing, accessory of car or others.etc. 2.2实物性质的低值易耗品:指具有实物形态可单独使用、使用年限较长(两年以上)并且 单价在2000以下的不足以计入固定资产进行管理核算的有关工具、器具、电器设备、家具及劳动保护品等。 Low value material and Lifecycle >2 years material: including tool etc. 2.3有关柴油、煤油、氨气、氩气等液、气态消耗物质。 Such as oil etc. 2.4非直接生产材料的其他间接物料。 Other non-production material.
3.职责/duty 3.1 采购部：通知供应商交货，核对交货数量，通知供应商开发票，并申请付款。 PD: purchasing the related material. checking the Qty, and get the invoice and the payment to supplier. 3.2其它部门：根据实际需要，提出采购申请。 Other Dept: according the requirement. Making a application. 3.3 总经理：对采购单进行审核。 GM: checking the application. 3.4 仓库：收货，核对数量。 Warehouse: receiving the material and check the Qty.
1目的 1.1对采购过程进行控制，确保公司所采购的间接物料符合规定的要求。 2范围 2.1本程序适用于公司间接物料的采购控制。 3定义 3.1间接物料：包含办公设备、办公用品、辅助物料、设备配件、工装材料、计量器具/检具等 3.2辅助物料：生产过程中必须的辅助材料，但在生产结束后不会随产品出售的物料。 4涉及部门 4.1采购部 4.2物流部 4.3行政部 4.4生产保证部 4.5质量部 4.6财务部 5一般原则 5.1办公用品、办公设备由行政部填写采购需求并对采购的产品进行验收，验收后的合格品由行政部 负责贮存与管理。 5.2生产辅助材料的采购库存及采购验收归属物流部辅料仓库管理，由辅料仓库填写采购需求。 5.3设备配件、工装材料等采购库存及采购验收归属生产保证部管理，由生产保证部填写采购需求。 5.4计量器具/检具的采购库存及采购验收归属质量部计量室管理，由计量室填写采购需求。 6程序 6.1各间接物料的管理部门需针对所负责的物料制订安全库存量，在间接物料库存小于安全库存量时 或有部门、人员提出额外的需求时，各间接物料的管理部门需及时安排采购。 6.2各间接物料的管理部门负责本部门所负责的间接物料的请购，并填写《间接物料采购申请单》交 相关人员审批后交采购部采购，《间接物料采购申请单》的审批参照《各类资金审批权限一览表》。 6.3在《间接物料采购申请单》取得适当的批准后交采购部进行采购，采购部需要根据物料的分类选 择供应商，供应商的选择参照《供应商选择》。 6.4间接物料采购方式分为一般的购销合同与直接采购，间接物料的采购若采用购销合同的方式，采 购员必须签字盖公章回传供应商处。 1.1供应商结算方式分为每月结算、每笔购销合同结算与直接当场结算。购销合同的货款结算方式按 照合同条款结算，一般分为款到发货与货到付款两种。直接采购间接物料一般为当场结算。 1.2采购员对不能在请购部门需求时间内到位的间接物料与供应商确认采购到位时间并反馈请购部 门，采购员需对供应商的交付时间进行跟踪确认。
?苏苏办公模板设计 常规物料采购流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度
常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采 购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N
物料管理程序 1.目的 为了对物料采购、检查、抽检、验收、入库、贮存、发放和使用及物料供方进行评审等活动进行有效控制和规范管理，确保所购物料符合规范要求，防止不合格物料被误用，保证物料的连续供应，减少物料的过期报废，使每袋血液均可追溯到所使用的关键物料。根据《质量手册》第6.4条款要求，制定本程序。 2.范围 2.1 适用于血站关键物料的管理，包括原辅材料、检测试剂等。 2.2 非业务用品及宣传纪念品的管理参照本办法。 3.定义 3.1 物料：符合国家相关标准，不得对人体健康和产品质量产生不良影响的用于生产及服务的原料或检测的试剂。 3.2 业务物料：用于采供血过程的原料或检测的试剂。 3.2.1关键物料：为原辅材料和免疫检测试剂。如：血袋、酶免试剂等直接影响血液和血液制品质量特性，特别是安全性能，并可能导致献血者和用血医院的质量投诉的物料； 3.2.2 一般物料：一般不影响最终产品质量。或即使有影响，但可以采取措施予以纠正的物料； 3.2.3 原辅物料：非直接用于血液和血液成分制品的采集、筛选检验和制备的过程，只是起辅助作用的物料，如一般外包装材料等。 3.3.3 办公物料：不用于采供血过程的办公材料，如办公文具等。 4.职责 4.1站长 4.1.1审批物料供方的评审结果。 4.1.2审批大宗采购的临时申请。 4.2业务副站长负责批准《业务物料月采购计划》。 4.3 后勤副站长负责批准《办公物料月采购计划》。 4.4 总务科根据各科每月所需物料及库房库存量编制《业务物料月采购计划》及《办公物料月采购计划》并报相关采购科室。 4.5质管科负责按本站要求组织对物料供应方进行评价，编制《物料供应商能力评定表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立《合格物料供应商名单》，保证采供血所用物料的采购过程的受到控制，根据《业务物料月采购计划》，执行采购工作。 4.6办公室根据《办公物料月采购计划》，并执行采购。 5.要求 5.1 物料采购原则：符合国家标准、资质齐全，通过供方评审，满足工作使用需求，实施定点采购。 5.2 对供应商的评价
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度围。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点
做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨
间接物料采购程序 1.0 目的/Purpose 1.1 对间接物料的采购过程进行控制。 1.2 降低间接物料采购的成本，提高间接物料采购的效率。 1.3确保公司采购的间接物料符合规定的要求。 2.0 适用范围/Scope 本程序适用于除公司采购的直接物料之外的所有间接物料之采购过程： 2.1 设备、备品备件、工装的采购 2.2 生产辅助材料的采购,包括：PPE、说明书、生产用表单、生产工具、日杂用品、包装材料、维修配件 2.3 办公用品的采购 2.4 服务性行业采购,包括：人事服务、餐厅承包、票务服务、班车服务、保洁服务、灭四害服务 2.5 其他非费用报销申请范围内的采购 3.0 职责/Responsibility 3.1战略采购部职责 3.1.1与相关供应商签订年度合同，并将其中涉及的生产辅料（如油漆、包装材料）建立相应物料代码，录入BPCS系统。 3.1.2 审核、接受各部门采购申请或PAR，按质按量按时完成。 3.2工程部负责技术设备的采购申请。 3.3行政部负责填写全公司办公用品年度采购计划和采购申请，还包括车辆、快递服务的采购申请。 3.3生产部负责填写包装材料、生产辅料、五金工具、生产及辅助设备、工装夹具、设备配件及维修、建筑物及附属设施维修的年度采购计划和采购申请。 3.4质量部负责填写量具采购申请。 3.5物料部负责仓储设备及配件的采购申请。 3.6人事部负责填写招聘、广告、保洁、培训等外包服务的采购申请。 3.7 ESH部门负责填写消防维保、污水检测、气体检测、饮用水检测、职业健康有害因素检测、职业健康体检、防雷检测、监控系统、保安协议、与医院的紧急救护协议等服务之采购申请。 3.8 IT部门负责IT耗材（电脑、墨盒、硒鼓、打印机、复印机等）、办公设备采购、租赁、软件及维修申请。 3.9财务部负责审核采购申请、付款申请并及时支付货款。
非生产性物品管理制度 第一条目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化，减少浪费，有效地控制开支，特制定本制度。 第二条范围 适用于公司各部门的非生产性物资、设施、设备的计划采购、发放、修理等各项工作。 第三条责任 非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司行政部，各部门和使用人负有计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。 第四条定义 （一）非生产物资指下列物资 1、办公用品：员工处理公务时需要使用的办公文具，单价价格50元以下或单价虽超过50元，但属于消耗性办公器具。 2、办公印刷品 3、公共清洁卫生用品，包括公司使用的单价价格在200元以下的，或单价价格虽超过200元，但属消耗性的公共设施。 4、劳动防护用品 （二）非生产性设施是指下列物资 1、办公家具 2、办公器具：员工及部门在处理公务时需要使用单价价格50元以上，可使用年限一年以上。 （三）非生产性设备指下列物资 单价价格超过2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定资产管理的设备或设施。 注：非生产性物资、设施、设备，以下统称非生产性物品。 第五条内容 （一）管理的总体格局和要求： 各部门根据工作范围和工作性质，在11月底前编制下一年度的各项计划报
送行政部。 公司非生产性物品全部确定使用和保管人，凡由个人使用的设备和设施，使用人即为保管人，凡部门公共使用的设备设施，部门负责人即为保管人（或指定人员为保管人），保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用，保管人岗位发生变化，必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 （二）公司的非生产性设施和设备全部录入计算机，并建立台账分类编号，进行登记，在实物上张贴《固定资产管理单》（见附件一），进行管理。 （三）公司各部门均应指定（或兼任）一名非生产性物品管理员，管理员经部门领导授权后，负责申报采购计划，集中领发等工作，管理员岗位发生变化，部门应重新授权确定管理员。 第六条非生产性物品的采购 （一）各部门根据实际工作需要，在每月20—25日前由管理员向总经办仓管员提出采购申请（见附件二），采购申请按办公、保洁、劳保三大职能块填写，并精确说明用途、物品预算资金，必要时可提交样品。审批流程：申请人部门主管审核（部门负责人）行政部经理。流程完成后提报行政备案。除突发或紧急采购外，行政部对零星采购原则上不予受理。 （二）部门需要采购家具和非生产性设备，应提交专项报告，行政部经理、总经理审批，递交采购部门购买。 （三）所有《非生产性物资申购单》一式二份，一份采购留底，作为采购依据，一份送达仓库，作为清点、验收依据，与采购计划单不相符的物品，仓库拒绝接收。 （四）采购人员应严格落实采购计划任务单，在申购单递交采购十日内采购完成，如遇特殊情况不能按时完成采购，需提前知会申请人。 （五）行政部对办公用品进行采购，应选择适合供应商，在确保质量的前提下，货比三家，尽最大可能降低采购成本。 （六）非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定级、定时、定量采购，具体供应量见《非生产性物资供应限额》（见附件三）。采购不易消耗或消耗量大的物品，可酌量库存，一般物品，应杜绝库存。 第七条入库
采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质
非生产性物料管理程序 NON-PRODUCTIVE PARTS MANAGEMENT PROCEDURE xxxx-xx-xx发布Issued xxxx-xx-xx实施Effective
1. 目的 本管理规定是为加强非生产性物料管理，包括常用与非常用工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申请、采购、领用、收发管理等。 以便于生产运营部门及时配备必要生产工具及设备维修等需要物料，同时加强生产核算，降低成本，提高经济效益。 2. 范围 本规定适用于所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申购、领用、收发。 3. 职责 采购部负责采购所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品的采购。 仓库或使用部门负责申购所需物料；采购物流部经理负责审核申请需求。 仓库负责所有物料的收发管理。 4. 定义 无 5. 参考文件 无 6. 程序和方法 6.1. 申请： 申请人需填写采购申请单，列明具体的品名、型号和规格（难以描述的产品，最好有样品 和图片），审核者需要予以确认。 6.1.1. 直接用于加工生产零件的常用易耗品由仓库管理员根据库存情况提出申请，由仓库 主管签字后库管员提交采购员，获采购物流部经理审核批准后采购。 6.1.2. 其它生产辅助材料、包装材料、不常用及专用性强的工具由使用者咨询库存后，库 存没有或不足的提出申请，经申请部门领导审核后交仓库库管员提交采购员，获采 购物流部经理批准后采购。
6.1.3. 维修电器类由设备主管向仓库咨询库存后，库存没有或不足的提出申请，经生产部 经理审核后交仓管员提交采购员，获采购物流部经理批准后采购。 6.1.4. 常用化学品（油漆、机械油、汽油、柴油、皂化油等）和劳防用品，由仓库管理员 据库存情况提出申请，经仓库主管签字后由库管员提交采购员，获采购物流部经理 审核批准后采购。 6.1.5. 量具由质检部门咨询库存后提出申请，经部门领导审核，获采购物流部经理批准后 采购。 6.2. 采购 6.2.1. 负责采购的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保采购物料的质量，不 得购进劣质物料，以次充好。 6.2.2. 凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指 定生产厂家，采购质优价宜的工具。 6.2.3. 建立采购周期给相关部门共享，方便其他部门提出申请的确切日期。 6.3. 收发管理 6.3.1. 物料到货后，按照供应商送货单清点确认后登帐。如是维修电器类需通知申请人员 加以确认，随后登帐妥善保管。 6.3.2. 仓库须对每个班组建立一本台账，包括内部，外包和外包内做班组，认真登记所有 领取记录，不得漏记或记错。每月需要针对所有班组出具一份易耗品消耗报表，邮 件发送给生产部经理，财务经理和采购物流部经理。 6.3.3. 凡是进出仓库物料必须登记在册，保证帐物一致。 6.3.4. 记录每月收发记录并汇总电子表单交财务核对。 6.4 领用 领用时领用人先填写领料单，班组长签字确认后来仓库领用或借用所需工具及物料。 6.4.1. 所有常用刀具领用时根据岗位需求，每次领用不能超过2件（包含2件）；如前次 已领用，经组长批准后，以旧换新。若无法提供旧工具，以遗失处理。 6.4.2. 其它不常用、专用性强的工具以借用方式领用，使用完毕后交组长确认工具是否完