XXXXX有限公司银行账户管理规定第一条为了进一步提高资金使用效率，集中有限资金，节约管理费用，提高管理效率，结合公司实际，特制定本规定。第二条公司开设银行账户应有明确开设目的和用途。公司开立银行账户须由财务部门提出书面申请，根据有关规定须经本公司法人代表同意核准。第三条定期对现有开户银行进行检查，对开户目的不明确又不经常动用的银行账户要及时清理，及时办理撤

公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。四、公司财务部为银行账

天津**集团银行账户管理办法为进一步提高集团资金管控水平,提高资金使用效率与收益水平,规范所属企业银行账户管理,保证企业资金安全,避免多头开户,减少闲置账户,依照《企业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规与集团现行制度规定,结合集团实际情况,制定本办法。第一章适用范围第一条适用本办法的企业为集团所属各级控股企业,包括各级控股子企业设立的各级分

XX资产管理有限公司账户管理制度本制度由北京大成（上海）律师事务所邓炜律师团队协助起草，如您对完善本制度有任何建议或意见，欢迎发送邮件至*******************XX资产管理有限公司账户管理制度第一章总则第一条为规范XX资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的帐户管理，维护基金投资人的合法权益，确保本公司各类账户的开立和使用符合相关法律

集团公司银行存款及账户管理制度1.财务会计人员要遵守银行结算纪律，不得出租、出借本企业银行账户。2.出纳人员签发支票时须以有关人员办理的手续齐全的有关凭据为依据，不得私自签发支票、空白支票和远期支票，不得签发空头支票影响公司信誉。3.“银行存款日记账”每月应定期与“银行对账单”核对，如发现差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”，使企业账

公司银行账户管理制度公司银行账户管理制度第一章总则第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户、网银支付账户等。第三条本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项

公司企业银行帐户管理制度三篇篇一：银行账户管理办法一、为了加强公司财务管理，规范银行结算业务，根据公司的财务管理制度和实际情况特制定本办法。二、银行账户的管理负责人为财务部经理，财务部经理对银行账户的启用、日常使用、注销负责管理。三、公司启用新银行账户或注销原银行账户必须履行审批手续，银行账户启用与注销审批表附后（见附表三、四）。四、银行账户的关键职能需要加

公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。四、公司财务部为银行账

银行存款管理制度第一章总则第一条、为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。第二条、本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第三条、本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的全部货币资金。第二章银行账户管理规定第四条、企业银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理由财务部指定专

公司资金收支及账户管理制度（暂行规定）为加强公司银行账户网络支付业务的管理，适应新时期财务管理需要，特制定本办法。第一章网银功能开通因公司业务经营需要开通银行账户网银和专用借记卡，便于库存资金查询、支付、转账，由公司财务部提出书面申请，经公司法人代表授权，董事长批准由法人代表在公司指定银行结算账户进行办理。第二章网银相关密匙、口令的保管一、公司账户和专用借记

公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。四、公司财务部为银行账

创作编号：GB8878185555334563BT9125XW创作者：凤呜大王*公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包

银行账户管理办法一、为了加强公司财务管理，规范银行结算业务，根据公司的财务管理制度和实际情况特制定本办法。二、银行账户的管理负责人为财务部经理，财务部经理对银行账户的启用、日常使用、注销负责管理。三、公司启用新银行账户或注销原银行账户必须履行审批手续，银行账户启用与注销审批表附后（见附表三、四）。四、银行账户的关键职能需要加强内控牵制，原则上需要二人以上共同

公司银行帐户管理制度1公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。

有限公司银行存款管理制度第一章总则第一条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于有限公司所属各单位。第三条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。第四条企业发生的经济往来,除《有限公司现金

银行帐户管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]银行帐户管理制度总则第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司资金账户包括但不限于银行账户、第三方平台账户、分期付款账户、邮局汇款账户、POS账户、手机支付账户、个人银行卡账户等。第

公司银行帐户管理制度公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。四

公司银行帐户管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资

公司银行帐户管理制度总则一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。四、公司财务部为银行账

银行帐户管理制度总则第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司资金账户包括但不限于银行账户、第三方平台账户、分期付款账户、邮局汇款账户、POS账户、手机支付账户、个人银行卡账户等。第三条本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专