万国国际供应商结算管理制度第一章结算原则1.1招商部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算

采购付款管理制度第一章总则第一条为了加强（以下简称“公司”）合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规，并结合公司具体情况制定本制度。第二条本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务)及支付款项等相关活动。第三条公司采购业务应

浙江XXXXXX公司管理标准2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。4.物料：4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。4. 3一般

供应商结算制度惠来益寿购物商场供应商结款规定一、付款方式：（一）、预付款方式：1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征：A

供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责财务部经理负责本制度的实施和监督。采购部经理负责结算单的制作。分管会计负责付款单的制作。第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。现金供应商交结算卡的时间分别为每月1

惠来益寿购物商场供应商结款规定一、付款方式：（一）、预付款方式：1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征：A 、市场上畅销的

供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表

万国国际供应商结算管理制度第一章结算原则1.1招商部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算

供应商信用管理规定第一条为了引导公司加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，加强供应商信用的管理，结合公司《供应商管理制度》及相关流程，制定本规定。第二条供应商信用管理原则1、客观性：收集供应商信息的情报渠道以公开正规的渠道为主（如公开媒体、行业协会等），不以信息收集人的个人主观评判为记录内容；2、系统性：全面地收集供应商信息，包括业务、财务状况、

供应商结算管理办法第一章总则第一条为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。第二章适用范围第二条本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。第三章供应商结算数据的生成与稽核第三条供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月3

供应商日常管理制度7供应商日常管理制度1 目的为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。2 适用范围适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。3 定义3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同

供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责财务部经理负责本制度的实施和监督。采购部经理负责结算单的制作。分管会计负责付款单的制作。第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。现金供应商交结算卡的时间分别为每月1

惠来益寿购物商场供应商结款规定一、付款方式：（一）、预付款方式：1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征：A 、市场上畅销的

供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期与支付方式,并在合同中载明。1.2在资金允许得前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行得支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定得,按财务部规定得相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定得时间内提交相关结算资料,或

供应商往来对账管理方案第一条总则一，目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。二，适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司(以下称“各部门和分支机构”)，用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。第二条管理权

供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算资料，或

超市公司供应商结算管理办法为规范超市公司供应商结算，提高供应商结算效率，强化内部控制，特制订本结算管理办法：1、内部岗位控制采购部设置采购内勤岗位2人，负责供应商合同协议的管理和结算的基础工作。同时在财务部设置结算工作的审核岗位1人，供应商费用审核岗位1人。2、供应商合同或协议的保管供应商合同或协议一式五份，分别为供应商两份，超市公司办公室、采购部和财务部各

供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算资料，或

供应商结算管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部

供应商结算管理办法第一章总则第一条为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。第二章适用范围第二条本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。第三章供应商结算数据的生成与稽核第三条供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月3