第二章外汇与汇率作业姓名学号成绩一、单选题1.在国际金融市场上进行外汇交易时，习惯上使用的汇率标价方法上是（）。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.一揽子货币标价法2.在间接标价法下，汇率的变动以（）。A.本国货币数额的变动来表示B.外国货币数额的变动来表示C.本国货币数额减少，外国货币数额增加来表示D.本国货币数额增加，外国货币数额减少来表示3.

第四章即期外汇交易

第二章外汇交易外汇交易的种类❑按交易行为划分即期外汇交易远期外汇交易外汇掉期交易套汇交易套利交易外汇期货交易外汇期权交易其他金融衍生交易即期外汇交易（spot transaction）❑即期外汇交易（现汇买卖）交易成交后两个营业日进行清算交割的外汇交易。交割日期当日交割次日交割标准日交割❑外汇交易报价双报价制报出5 位有效数字远期汇率报价❑直接标出远期汇率：

第二章外汇交易与外汇风险本章将重点阐述外汇交易与外汇风险的防范问题。外汇交易即外汇买卖，是指不同货币按一定汇率进行的兑换。凡有交易就会有市场，凡有市场就会有风险(外汇市场问题将在国际金融市场一章中讲述)。外汇交易与外汇风险及其防范问题，是国际金融活动中业务性技术性较强的问题，也是较为繁杂的问题。要求能够对主要的外汇交易种类和主要的外汇风险有所知晓就可以了，若

第二章 外汇与外汇交易

第二章外汇与汇率作业姓名学号成绩一、单选题1.在国际金融市场上进行外汇交易时，习惯上使用的汇率标价方法上是（）。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.一揽子货币标价法2.在间接标价法下，汇率的变动以（）。A.本国货币数额的变动来表示B.外国货币数额的变动来表示C.本国货币数额减少，外国货币数额增加来表示D.本国货币数额增加，外国货币数额减少来表示3.

第二章远期外汇交易计算题

第二章即期远期和掉期外汇交易

第二章 外汇市场(1)

一、外汇市场的概念外汇市场是指从事外汇交换、外汇买卖和 外汇投机活动的场所，是国际金融市场的重 要组成部分。世界上大约有30多个主要的外汇市场，它 们位于世界各大洲的不同国家和地区

即期外汇交易Over Bought，Long 多头 Over Sold，Short 空头 Position 头寸 Square 平仓 Premium/Discount 升水／贴水

4.各种货币的风险特性 每种货币如同人一样，各有其个性。交易员必须了解每种货 币的特性，才能在报价时，报出适当价格。5.收益率与市场竞争力（二者兼顾） 降低买卖差价可以增加市场竞争

2021/3/5新华金融保险学院 曹勇16四、交易员的基本报价技巧1.市场预期被报价货币上涨当市场预期被报价币上涨时，报 价银行应将被报价货币的价格报高。2021/3/5新华金融保

二、 即期外汇交易的作用（三）外汇投资（投机）：在即期外汇市 场上谋取差价收益 1.做多头：行情看涨时，先买后卖 2.做空头：行情看跌时，先卖后买交易最集中的七种货币：瑞郎=CHF

• 若掉期率是按左大右小的顺序排列，则代表 贴水，即掉期率为负。2.3.3 掉期率的计算以利率差的观念为计算基础• 掉期率＝即期汇率×（报价货币利率－基准 货币利率）×天数/360

三、外汇市场的分类（一）按有无固定场所划分，可分为有形外汇 市场和无形外汇市场 （二）按业务类型划分，可分为客户市场和银 行间同业市场 （三）按外汇管制宽严划分，可分为自由外汇 市

第二章外汇交易外汇交易的种类❑按交易行为划分❖即期外汇交易❖远期外汇交易❖外汇掉期交易❖套汇交易❖套利交易❖外汇期货交易❖外汇期权交易❖其他金融衍生交易即期外汇交易（spot transaction）❑即期外汇交易（现汇买卖）❖交易成交后两个营业日进行清算交割的外汇交易。❖交割日期➢当日交割➢次日交割➢标准日交割❑外汇交易报价❖双报价制❖报出5 位有效数字远

第二章 外汇交易第一节 外汇市场概述 第二节 传统的外汇交易方式 第三节 衍生的外汇交易方式 第四节 外汇风险及其防范第一节 外汇市场概述一、外汇市场的概念及类型二、外汇市场的特点

b.汇率风险规避的两种方法☆现汇市场规避汇率风险 进口商在签订合约时以GBP/USD=1.5的即期汇率购入5 英镑，并投资于3个月英国国库券，到期支付货款。 特点：避免了汇率风险，

第二章外币交易的核算【练习题及思考题】一、单项选择题1.我国境内某企业记账本位币为欧元，下列说法中错误的是（c)。A.该企业以人民币计价和结算的交易属于外币交易B.该企业以欧元计价和结算的交易不属于外币交易C.该企业的编报货币为欧元D该企业的编报货币为人民币2.收到以外币投入的资本时。其对应的资产账户应采用的折算汇率是(a)。A.收到外币资本时的市场汇率B.