U账务报表BC操作流程

用友U8总账系统的主要操作使用流程增加凭证单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。

凭证表头部分的录入凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。

采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。

会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

科目编码必须是未级的科目编码。

金额不能为零，红字以“-”号表示。

在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】修改凭证单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。

已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了”制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

若在【选项】中设置了”不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。

外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

用友软件总账报表系统工作流程一、总账初始化1、设置外币及汇率基础设置—>基础档案初始化—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名2、设置会计科目基础设置—>基础档案初始化—>会计科目—>增加3、设置凭证类别基础设置—>基础档案初始化—>凭证类别—>点选类别4、设置结算方式基础设置—>基础档案初始化—>结算方式—>增加5、设置分类定义基础设置—>基础档案初始化—>客户分类—>增加基础设置—>基础档案初始化—>供应商分类—>增加6、设置编码档案基础设置—>基础档案初始化—>部门档案—>增加基础设置—>基础档案初始化—>职员档案—>增加基础设置—>基础档案初始化—>客户档案—>增加基础设置—>基础档案初始化—>供应商档案—>增加7、录入期初余额总账—>设置—>期初余额—>(如属于年中开账需要录入：累计借方和累计贷方)—>期初余额—>(完成后)试算和对帐以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

补充：二、日常操作1、填制凭证(1)快捷键：F2为参照、F5为增加、F6为保存、=为借贷相等、－为红字。

(2)如何插入凭证：总账系统—>制单—>插入凭证—>确定—>确定。

(3)如何删除有误凭证：调出需要删除的凭证—>点击制单—>作废/恢复—>再点击制单—>整理凭证—>选择凭证所属的期间—>选择需要删除的凭证—>确定后提示“是否需要整理凭证断号”—>如“是”剩下凭证将重新排号，如“否”剩下凭证不重新排号，此凭证号空缺。

(4)如何调用常用凭证：1、制单【编辑】—>【调用常用凭证】—>按屏幕提示输入常用凭证代号—>〖确定〗，其它操作同修改或填制凭证。

财务软件常用业务操作流程1.建立新账套桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块2.增加操作员以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认3.增加操作员权限以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定4.备份数据①设置自动备份计划以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”>②手动备份以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定5.删除凭证“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人）“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定10.转帐生成：月末转帐→选择期间损益结转→选择结转月份→全选→确定→保存凭证11.结帐：结帐→选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结帐12.反结帐：（操作员必须是账套主管）结帐→选择月份→ Ctrl + Shift + F6 →输入口令→确定13.反记账对账→选择月份→ Ctrl+H →输入口令→提示：恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定14.反审核（操作员必须是审核人）“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→选择要取消的凭证（也可成批取消审核）→查看取消审核统计表→已审核的凭证为零→确定15.查询日记帐、银行帐（必须在“现金”菜单查询）会计科目→编辑菜单→指定科目→选“现金总帐科目”→把现金科目指定到右边空白框→选“银行总帐科目”→把银行存款科目指定到右边空白框中16.指定现金流量科目会计科目→编辑菜单→指定科目→选“现金流量科目”→把现金流量科目指定到右边空白框中17.报表生成财务报表→文件菜单→新建→选择行业分类模版→在格式状态下修改格式（左下角）→点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态→数据菜单→关键字→录入关键字（单位名称、年、月、日）→确定18、保存报表报表取数完毕→“保存”到本地磁盘（非系统盘）19. 增加报表月份取数财务报表→文件菜单→打开（找到上次保存的报表）→在“数据”状态→编辑→追加表页（页数自定）→在左下角打开第二页→录入关键字（单位名称、年、月、日）→确定→取数后保存9+20. 报表导出EXCEL格式报表取数→文件菜单→另存为→保存类型选为MS-EXCEL →确定。

用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。

二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。

2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。

3.科目设置：设置会计科目和科目余额。

三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。

2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。

3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。

4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。

5.保存凭证：保存并审核凭证。

四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。

2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。

五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。

2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。

3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。

4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。

六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。

2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。

3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。

七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。

2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。

八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。

2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。

3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。

九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。

2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。

3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。

4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。

以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。