用友 新账套引入现有账套会计科目流程图

个人总结科目转换工作流程1、还原001年度帐套到本机（可先建好一套空账选择2007新会计科目制度）2、使用数据库导入导出工具把科目表CODE导出到EXCEL，001.xls3、对该EXCEL表进行新旧科目转换校对工作（非常重要）步骤1：使用科目代码列进行全表排序（非常重要）排定后禁止再改动步骤2：在科目代码列旁边插入两列，其中对列1使用函数LEFT左取代码列4位拉出1级科目（拖动至所有行）步骤3：对级次列进行单列筛选，之后先选取第二级科目，然后使用函数RIGHT右取代码列2位填入另外一个新插入列列2；以此类推，选第三级科目时右取4位，第四级科目右取6位等，直至所有级次取出到列2步骤4：对列1（新插的一级科目列）进行修旧科目转换（按照对照表修改），有明细科目的全部改成跟一级科目一致，此处需要一定财务知识，最耗费时间，略。

步骤5：列1核对工作，使用级次筛选对列1进行核对，看是否有重复的1级科目步骤6：合并列1和列2，替换原科目代码4、操作\U8SOFT\ZW\UFContrastDB.mdb。

首先使用科目转换工具，选择2007新会计制度，选择1001对照保存，生成对照表ZT001_2011和新科目表ZT001_2011_NewCode5、如果ACCESS库不是2002-2003版本需升级，方可导入数据，打开ZT001_2011，第一行首先填入科目级次，然后从001.xls中复制科目代码、科目名称、科目级次到ZT001_2011表中相应行（新科目的对应位置），此处如果使用ACCESS2003会比较方便。

保存关闭6、重命名ZT100_2011_NewCode为其他名字，点文件-获取外部数据，导入001.xls表的code表到ZT100_2011_NewCode（所有新科目导入）7、关闭ACCESS，重新进入科目转换工具，新科目已经全部导入，保存后进行下一步的转换工作，转换完成后退出8、校对起初余额，科目总数是否正确，最终输出保存9、引入服务器时注意修改服务器上该帐套的会计科目为2007年新制度10、完成注：核对一级科目是重中之重，如果这一步有错，步步错；原科目表的代码排序后不能修改的，切记；一级科目修改拖动时一定是复制单元格，否则最后校对也校对不出来，转换后科目余额会出现不平。

U8-ERP 帐套导出导入操作手册
1.打开系统管理
节点：【用友U8V11.0】-【系统服务】-【系统管理】
操作：单击【系统管理】
2.登录系统管理
1）操作：单击【系统】，然后再单击【注册】
2）单击【登录】
①备注：正式系统的IP地址是192.168.1.251
②输入系统管理员账号：admin
③输入系统管理员密码：默认是什么都不填
④双击4框起的地方
⑤单击【登录】
3.（输出）备份帐套
1.单击【输出】
节点：【帐套】-【输出】
操作：单击【输出】
2）单击箭头所指的位置
3）单击D盘，然后单击【新建文件夹】
4）录入新建的文件夹名，然后单击【确定】
5）选定刚才新建的文件夹，然后单击【确定】
6）单击【确认】
7）单击【确定】。

帐套备份完成。

4.（输入）恢复帐套
1）单击【帐套】，然后单击【引入】
2）选定U8帐套的备份文件（箭头所指），单击【】确定。

3）单击【确定】
4）选定U8 的备份路径，然后单击【确定】
5）单击【是】
耐心等待……
6）单击【确定】。

帐套恢复完成。

7）重启电脑。

第二十二条 单据设置：
1、单据格式设置：设立各种单据的打印格式。
1、单据编码设置：设立各种单据流水号和相对应的子目中的流水ID。
第二十三条 工作流设置：暂不要求使用。
第二十四条 不得进行UFmobile用友公司账号短信的申请使用。
第四章 重建账套的操作规定
第二十五条 公司对重建新账套操作规定如下：
一、在年结日前按第一章第二条至第十条规定建立新账套。
类推
501 门市用油 所属分类51
第十八条 基础档案之收付结算：
1、结算方式是通过结算方式的设置和结算方式设置科目来自动带出结算凭证的相关科目。
2、结算方式科目设置：【业务－应收款管理－设置－初始设置上－设置科目－结算方式科目设置】。
3、公司目前使用的结算方式
A、1现金，根据不同的现金子目，增加101至199的现金结算方式，结算科目为各现金子目。
2、存货编码必须按**规定编制；存货代码按工厂供应商提供编码填制。
3、存货名称和规格型号中不得填入“（）－”，只能填入“()-/”。
4、存货属性：销售、外购。
5、公司规定不得使用“货位”，只能根据《用友U8自定义项使用规定》使用“货位架”。
6、编制有误等不再使用的存货须在“修改存货档案-其他-停用日期”进行注明。
第十七条 基础档案之财务：
一、会计科目：公司规定按“2007新会计制度科目”设置会计科目。
1、按《会计实务之费用账务处理细则》、《会计实务之往来账务处理细则》等会计实务细则设置会计科目，须重点注意：
A、应收账款、应付账款科目下不设立子科目，分别进行客户和供应商辅助核算。
B、主营业务收入、主营业务成本下不设立子科目，进行部门核算。
B、2银行存款，根据不同的银行存款子目，增加201至299的结算方式，结算科目为各银行存款子目。

用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。

我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。