项目公司计划月报模版

集团公司计划管理文件
地产公司经营计划月报
XX创投集团经营计划月报
(集团地产项目公司使用)
月报时间 2009年 月 日 至 月 日
月报责任单位
月报责任人签名
月报递交时间 2009年 月 日
1、 本月报一式三分：集团分管总裁一份、企管中心一份、项目总
经理一份
2、 本月报必须在每月结束后3个工作日内通过OA递交给上述部门
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地产公司经营计划月报

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目录

一、月度经营概况（收入、回款、支出） ................................................................................... 2
二、营销总结 .................................................................................................................................. 2
三、工程总结 .................................................................................................................................. 5
四、规划设计总结 .......................................................................................................................... 5
五、报建月度总结 .......................................................................................................................... 6
六、财务总结 .................................................................................................................................. 6
七、行政人事总结 .......................................................................................................................... 6
八、存在的主要问题 ...................................................................................................................... 6
九、对公司产品、管理等方面的任何合理化建议 ....................................................................... 6
十、下个月主要工作内容............................................................................................................... 6
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XX创投集团XX地产公司经营计划月报

一、月度经营概况（收入、回款、支出）
单位：万元
项目 计划目标值 实际发生 差异额 原因分析
销售额
回款额
成本支出
管理费用支出
推广费用支出
说明：以上数据为每月1到30或31日的准确数。

二、营销总结
1. 营销部门月度计划目标总结
开发项目 计划销售面积（m2） 计划销售金额（万元） 实际销售面积（m2） 实际销售金
额（万元）
差异额 差异率 原因分析

总计
说明：
本月统计（7月1日至7月31日）
某项目：

项目 累计
签约房款（元）
平均单价（元）
签约面积(平米)
签约(套数)
认购(套数)
小订
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累计销售数据（2005年1月1日至2005年7月31日）
项目名称 累计
认购金额(元)
认购面积(平米)
平均单价(元)
订购(套)
签约房款(元)
签订合同面积(平米)
平均单价(元)
签订合同套数
2. 本月销售重点

3. 客户来电来访量统计及来源分析
本月统计（7月1 日至7月31日）

项目 累计

有效来电 复式
三居四居
二居
一居

来访 复式
三居四居
二居
一居
来电来访客户总计(登记在案人数)：
电话接听总计：
来源分析：

4. 户型需求分布（以登记在案的客户记录为分析对象）
5. 广告效果评定
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（1）、报广效果分析

（2）、展会效果分析
6. 成交状况分析
（1）、成交户型分布特点

居室 户型 本月成交量

两居 大两居-双卫 大两居-单卫
小两居95内

三居
传统端头大三居
传统中间大三居
二期大三居
24#小三居
复式
总结
（2）、成交价格

7. 成交和未成交户型分析及原因
具体户型 滞销原因

主要原因分析：
8. 推广策略和推广费用分析
推广策略 海岸项目 湖畔项目 总计
投放金额 占销售额比例 投放金额 占销售额比例

电视广告
报纸
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杂志
展会
活动
。。。
。。。
总计
分析说明

9. 周边竞争项目分析
10. 后期工作重点及销售策略

三、工程总结
工程总结依据以下格式填写，应涵盖监理公司总结。
1、 工程概况
2、 工程进展情况
3、 工程质量
4、 工程计量与工程款支付
5、 设计变更、洽商
6、 下月进度计划

四、规划设计总结
1、 总工室月度工作目标差异
项目名称 月度计划目标 实际完成情况 延误天数 原因分析
B1 组团 B1施工图
B1景观扩初图

B1景观施工图
B2 组团 B2施工图
B2基础图
B2施工图

说明：总结依据：设计研发部2007年度本月计划工作总结
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2、 改进措施
3、 总工室下个月计划

五、报建月度总结
1、 开发部月度工作目标差异
项目名称 月度计划目标 实际完成情况 延误天数 原因分析
B1 组团

B2 组团
说明：
2、 改进措施
3、 开发部下个月计划

六、财务总结
通过全面预算管理系统的差异分析，不在此计划月报内涵盖。
七、行政人事总结

八、存在的主要问题
九、对公司产品、管理等方面的任何合理化建议
十、下个月主要工作内容
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1．说明
项目公司总经理说明：项目公司总经理可在下面对自己的月度工作计划达成情况进行分析说明，讨论
工作续改进地方及所需集团支持，无论是否作了说明，都要求任职人在空格内签名，表明任职人认同
了计划追踪结果。

签名 日期
2．审核
计划财务中心的说明：计划财务中心可在下面对职能部门月度计划完成情况以及主要问题等进行说明，
集团对此中心工作改进的期望。

计财总监签名： 日期
3．批示
执行总裁批示：执行总裁可在下面对项目公司月度计划完成情况批示，对此公司工作改进的期望。

执行总裁签名： 日期
主送：XX创投集团XX地产开发公司
抄送：XX创投集团总裁、常务副总裁、地产分管领导
XX创投集团企管中心、财务中心