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差旅费报销制度样本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
差旅费报销流程差旅费报销是指员工因工作需要出差而产生的相关费用，根据公司政策和相关规定，员工可以将差旅费用提交给公司进行报销。
以下是差旅费报销的详细流程。
一、报销申请1. 员工在出差结束后，需要填写差旅费报销申请表格。
该表格通常包括出差日期、出差地点、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
2. 员工需要将相关的发票、票据等费用凭证附在申请表格上，并确保这些凭证与报销金额一致。
3. 员工需要在申请表格上签字确认，并将表格提交给上级主管进行审批。
二、审批流程1. 上级主管收到员工的差旅费报销申请后，会核对申请表格上的信息和相关凭证。
2. 上级主管会根据公司政策和预算情况，审批或调整报销金额。
3. 审批通过后，上级主管会签字并将申请表格转交给财务部门进行进一步处理。
三、财务处理1. 财务部门接收到差旅费报销申请后，会核对报销申请表格上的信息和凭证，并进行进一步审核。
2. 财务部门会检查报销金额是否符合公司规定的限额和政策要求。
3. 如果有任何问题或疑问，财务部门会与员工进行沟通，并要求提供补充的凭证或解释。
4. 当财务部门确认报销申请符合要求后，会进行付款操作。
通常，差旅费会以工资方式支付给员工，也可以选择直接打款到员工指定的银行账户。
四、报销记录1. 完成差旅费报销后，财务部门会将报销记录登记到公司的财务系统中。
2. 员工可以在适当的时间向财务部门查询自己的报销记录，并获取相关的报销凭证。
五、注意事项1. 员工在填写申请表格和收集费用凭证时，要尽量详细、准确地记录和保存相关信息，以便审批和核对。
2. 在出差过程中产生的费用，需要及时保存发票、票据等凭证，确保其完整和真实性。
3. 如果报销申请需要涉及特殊费用或费用超过公司限额，员工需要提前向上级主管或财务部门进行沟通和申请。
以上就是差旅费报销的流程。
通过明确的流程和规定，可以确保差旅费报销的透明性和合规性。
差旅报销制度及流程范本一、目的和原则为了规范公司员工出差期间的费用报销，提高财务管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本差旅报销制度。
本制度遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则，确保差旅费用的合理使用。
二、差旅费用范围1. 城市间交通费：员工出差期间，因公出行所发生的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
2. 住宿费：员工出差期间，因公住宿所发生的住宿费用。
3. 公杂费：员工出差期间，因公发生的市内交通费、通讯费、就餐费等费用。
三、差旅费用标准1. 城市间交通费：根据员工出差目的地、距离和交通方式，参照国家有关标准和企业规定执行。
2. 住宿费：根据员工出差目的地、住宿标准和工作性质，参照国家有关标准和企业规定执行。
3. 公杂费：根据员工出差目的地和工作性质，参照国家有关标准和企业规定执行。
四、差旅费用报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 员工出差期间，应按照公司规定和实际发生的费用，合理合规地支出差旅费用。
3. 员工出差结束后，应在一周内提交《差旅费报销单》及相关发票、证明材料，经部门负责人审核后，报财务部门审批报销。
4. 财务部门对报销的差旅费用进行审核，按照规定的标准和程序进行报销，并对报销金额进行核算。
5. 财务部门定期对差旅费用进行汇总和分析，报告公司领导，为公司决策提供依据。
五、差旅费用管理要求1. 员工出差应严格按照公司规定的时间、地点和标准进行，不得擅自变更行程和费用标准。
2. 员工出差期间，应合理控制差旅费用，节约使用公共资源。
3. 员工出差结束后，应真实、完整地提交报销材料，不得虚报、多报费用。
4. 财务部门应加强对差旅费用的审核和监督，确保费用报销的合规性和合理性。
六、违规处理1. 员工违反本制度，虚报、多报差旅费用的，一经查实，将按照公司规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
报销差旅费流程差旅费报销是公司员工在出差期间发生的差旅费用，需要按照公司规定的流程进行报销。
下面将详细介绍差旅费报销的流程及相关注意事项。
一、差旅费报销的准备工作。
1. 出差申请，在出差前，员工需要提前向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经主管领导批准后方可出差。
2. 差旅费预算，在确定出差计划后，员工需要根据出差地点和时间制定差旅费预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用的预估。
二、差旅费报销的流程。
1. 出差期间费用的记录，员工在出差期间需要妥善保管好所有的费用票据，包括交通票据、住宿票据、餐饮票据等，确保票据的真实性和完整性。
2. 填写报销单据，在完成出差后，员工需要按照公司规定的格式填写差旅费报销单据，详细列明每项费用的金额、时间、地点等信息，并附上相应的费用票据。
3. 主管审批，填写完报销单据后，员工需要将报销单据提交给主管进行审批，主管将对报销单据进行审核，确保费用的合理性和真实性。
4. 财务审核，主管审批通过后，报销单据将提交给财务部门进行审核，财务部门将对报销单据进行进一步审核，核对费用的准确性和合规性。
5. 报销款项发放，经过财务部门审核通过后，报销款项将按照公司规定的方式发放给员工，完成差旅费的报销流程。
三、差旅费报销的注意事项。
1. 票据真实性，员工在出差期间需要妥善保管好所有的费用票据，确保票据的真实性和完整性，避免虚假报销。
2. 费用合理性，填写报销单据时，员工需要按照公司规定的标准和政策进行报销，确保费用的合理性和合规性。
3. 流程规范性，员工在进行差旅费报销时，需要严格按照公司规定的流程和程序进行操作，避免违规操作导致报销失败或延误。
四、总结。
差旅费报销是公司员工在出差期间的一项重要工作，需要员工严格按照公司规定的流程和要求进行操作，确保报销的准确性和合规性。
希望员工们能够认真遵守公司的相关规定，做好差旅费报销工作，为公司的正常运转和管理提供有力支持。
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。
差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。
下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。
同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。
2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。
例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。
3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。
例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。
4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。
具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。
5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。
一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。
这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。
二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。
报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。
2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。
申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。
3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。
如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。
差旅费报销流程标题：差旅费报销流程第一篇：差旅费报销流程的基本介绍差旅费报销是指员工因工作需要而产生的差旅费用，通过一定的流程和程序向企业申请报销，并最终获取费用的退还。
差旅费报销是企业管理的重要环节之一，具有一定的复杂性和规范性要求。
下面是一个基本的差旅费报销流程的介绍。
1. 准备申请材料：准备好差旅费用的凭证，一般包括交通票据（机票、火车票、汽车票等）、住宿费用发票、出租车发票、餐饮发票等。
同时，填写好差旅费报销单，包括姓名、职务、部门、费用明细等信息。
2. 提交申请材料：将准备好的申请材料提交给公司财务部。
一般情况下，公司会规定好申请材料的提交时间和地点，员工需按时提交材料，并与财务部进行确认。
3. 财务审核：财务部会对员工提交的差旅费报销材料进行审核。
主要审核内容包括：费用是否符合公司差旅费用标准、发票是否真实有效、费用明细是否清晰等。
如果审核通过，财务部会进行下一步的处理；如果审核不通过，会通知员工并要求补充相关证明材料。
4. 部门审批：在财务审核通过后，差旅费报销单会提交给相关部门进行审批。
审批的目的是确保差旅费用真实有效、符合公司政策，并遵守相关的法律法规。
部门领导会对申请材料进行审查，并根据实际情况决定是否批准报销申请。
5. 财务支付：经过部门审批通过后，财务部会按照员工的报销申请，将相应的差旅费用支付给员工。
一般情况下，财务部会在一定的时间内完成支付操作，并将费用直接打入员工的银行账户。
6. 报销记录保存：员工在收到差旅费用后，需要妥善保管好报销记录和相关凭证。
在需要时，能够提供相关的报销证明和佐证材料。
尽管以上是一个基本的差旅费报销流程，但实际情况可能因公司而异，流程细节可能会有所区别。
因此，在进行差旅费报销前，员工应先了解公司的具体规定，并按照规定的流程进行操作。
接下来是第二篇，内容为差旅费报销流程的注意事项和常见问题解答。
财务制度差旅费报销流程一、报销准备1.1 填写报销申请单在出差结束后，申请人需填写公司规定的差旅费报销申请单。
在申请单中需要填写以下内容：•出差人员姓名和编号•出差日期和地点•差旅费用明细•费用归属部门和项目•报销人员签字确认1.2 收集发票和票据差旅过程中产生的所有费用均需要收集发票或票据。
收集的发票和票据要与报销申请单上填写的内容一致，否则会影响报销流程。
二、报销申请提交2.1 提交报销申请单填写完成后，申请人需要将报销申请单和发票或票据一并递交至所在部门的财务人员。
财务人员会审核申请单和发票是否符合公司的财务制度，审核通过后，会将申请单送至财务部。
2.2 财务审核财务部的工作人员会对申请单进行审核。
审核包括：•报销申请单的填写是否符合要求•发票或票据是否真实有效•差旅费用是否符合公司规定•报销归属部门和项目是否正确三、报销流程3.1 报销流程申请人提交报销申请单并通过财务审核后，报销流程如下：•财务部门进行复核和财务审核•总经理审批通过后，财务部门进行付款操作•财务部门将通过网银或支票等方式将差旅费用转账或支付给申请人3.2 报销申请单状态查询申请人可在系统中查询报销申请单的审核和报销状态。
四、注意事项4.1 申请时限差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至所在部门的财务人员，否则将影响报销流程。
4.2 费用标准差旅费用标准由公司规定，申请人需要了解公司规定的标准，严格按照标准进行报销申请。
4.3 报销申请单填写申请人需要认真填写报销申请单，确保填写的内容真实有效，与发票或票据一致。
五、总结以上就是公司财务制度下差旅费报销流程的详细介绍。
作为员工，在出差期间要严格遵照公司规定的差旅费用标准，认真收集发票和票据，确保报销申请单的真实性和准确性。
同时，要在规定的时限内提交申请单，以免影响报销流程的处理。
