公司财务预算专用表格
2012年营业费用预算
制单位：********** 单位：万元
序费用一二三四本年度上年实际同一 可控 1 展览 2 代销 3 广告 4 业务 5 差旅 6 其他 小计 二 不可控 1 工资 2 福利费 3 运输费 4 装卸费 5 包装费 6 保险费 7 其它 小计 合计
2012年主营业务收入明细表
********* 金额单位：万元
序号 品种规格 计量单位 含税单价
1 不含税单价
2 全年销售数量
3 销售
收入4=2*3 应回笼资金数5=1*3 上年实际（预计）销售收入6 同比增长%=
（4-6）/6
2012年主营业务收入季度预算
：********** 金额单位：万元
序品计不一季度 二季度 三季度 四季度 合计 数收数收数收数收数收
2012年销售资金回收预算
********* 金额单位：万元
序项目 上年本年一季二季三季四季1 上年（季）应收 2 本年（季）应收 3 年（季）销售资 4 其中：现汇 5 票据 6 易货 7 其他 8 年（季）末应收 9 预计坏账损失
公司财务常用表格大全
以下是一些公司常用的财务表格：
1. 资产负债表：显示公司在特定时间内的资产、负债和股东权益状况。
2. 利润表：显示公司特定时间内的收入、成本和利润状况。
3. 现金流量表：显示公司特定时间内的现金流入和流出状况。
4. 财务比率分析表：用于计算和比较不同财务指标，例如流动比率、偿债比率和盈利能力指标等。
5. 预算表格：用于制定和跟踪公司的预算和支出。
6. 成本核算表格：用于记录和追踪产品或服务的成本，以便进行成本效益分析。
7. 库存管理表格：用于追踪和管理公司库存的情况，包括库存水平和周转率等指标。
8. 应收账款表格：用于记录和追踪客户未支付的账款。
9. 应付账款表格：用于记录和追踪公司未支付的债务。
10. 资本预算表格：用于评估和决策关于投资项目的潜在收益和成本。
以上是一些常用的财务表格，不同公司和行业可能使用的表格会有所不同。
1 企业通用全面预算表格模板
表1：20×4年利润预测分析表
编制单位：A公司 单位：人民币元
项目 20×1年实际 占收入比 20×2年实际 占收
入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比
增减 20×4年预测 占收入比 环比增减
营业收入
减：营业成本
营业税附加
营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用
专项费用 营业利润
加：投资收益
利润总额
表2：20×4年总预算指标方案表
编制单位：A公司 单位：人民币元
指标
项目 基础指标
(增长率0%） 考核指标
（增长率30％） 挑战指标
(增长率50％)
金额 比例 金额 比例 金额 比例
营业收入
减：营业成本
营业税附加
营业毛利
减：营业费用
管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润
加:投资收益
利润总额 2 表3经营预算总表
编制单位：A公司 20×4年度 单位:万元
项目 合计
金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室
营业收入
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
营业费
用 办公费
电话费
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公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号： 月 日 单位： 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额
合计
领导批示
审核人： 填表人：
二、预算核算办法表
拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素
员工薪金
奖 金
出差费
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续表
预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素
员工福利
使用单位 第 副本
三、预算表
年 月
日
借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整
现 金 股 本
应收账款 公 积 金
应收票据 制造费用
坏账准备 制 成 品
原 料 机器设备
辅 料 折旧准备
在制原料 管理费用
在制品辅料 销 货
在制人工 销货成本
在制造费用 销货退回
应付票据 销货折扣
应付凭单 财务费用
已分摊制造费 财务收入
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已分摊管理费用 本期利润
四、预算控制表
预算编号： 月 份：
预算科目： 预算金额： 日期 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日
说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明
公司财务预算管理表格
.公司财务预算管理表格
一、预算申请表编号：
月 日 单位：
预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人：
填表人：
二、预算核算办法表拟定日期：
预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本
三、预算表 年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销 货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润
四、预算控制表预算编号：
月 份：
预算科目：
预算金额：
日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：
备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表月份：
部门：
预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：
审核：
填表：
六、资金来源运用比较表 日期：
年 月项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收 入外销收入往来（借出）内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合 计私人借款支
出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小
计材料支出合 计原料内购说 明 事 项物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计期末现金结存资金剩余短缺(＋－)
