U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0
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U9 –DG—项目文档—操作手册
广东顶固集创家居股份有限公司
U9ERP项目-总账系统操作手册
创建日期：2012-1-5
最后修订日期：2012-1-10
文控编号: DG-U9-GL-001
客户项目经理： 吴健华
日 期： 2012-01-12
用友项目经理： 杨贵发
日 期： 2012-01-12
U9 –DG—项目文档—操作手册
-2- 1 档控制
1.1 更改记录
日期 作者 版本 更改记录
2012-1-4 杨贵发 V1.0 手册模板制定
2012-1-10 唐兵兵 V2.0 手册编写
1.2 审阅
日期 姓名 职位
1.3 审批
日期 职位 姓名 签名
U9 –DG—项目文档—操作手册
-3- 2 目录
1 档控制 ...................................................................................................................................................................1
1.1 更改记录 .............................................................................................................................................................. 2
1.2 审阅...................................................................................................................................................................... 2
1.3 审批...................................................................................................................................................................... 2
2 目录 .......................................................................................................................................................................3
3 总账业务解决方案流程清单.................................................................................................................................5
4 总账总体业务流程 ................................................................................................................................................6
4.1 总账主业务流程图 .............................................................................................................................................. 6
5 总账基础资料 .......................................................................................................................................................7
5.1 维护会计日历 ...................................................................................................................................................... 7
5.2 维护汇率 .............................................................................................................................................................. 7
5.3 维护会计要素 ...................................................................................................................................................... 8
5.4 维护顶固会计科目编码结构 .............................................................................................................................. 9
5.5 维护账薄会计日历 ............................................................................................................................................ 10
6 总账操作手册指引 .............................................................................................................................................. 10
6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 ............................................................................................................ 10
6.1.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 10
6.1.2 .业务流程图 .................................................................................................................................................. 11
6.1.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 12
6.1.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 12
6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 ............................................................................................................ 15
6.2.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 15
6.2.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 16
6.2.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 17
6.2.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 17
6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 .................................................................................................................... 21
