合肥电动汽车出租车方案
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合肥电动出租车项目运营模式与深圳模式对比 表5合肥电动出租车项目运营模式与深圳模式对比表 注:每日充电次数按照车辆运营3个小时,充电两个小时的频率计算出每日充电次数。
2.出租车运营模式 序号 运营参数 备注 1 单班、双班运营 50辆单班 1)50辆单班为第一批投放车辆,鹏程
序号 运营参数 深圳运营模式 合肥运营模式 1 单班或双班运营 单车双班 单车单班
2 车辆续驶里程/km 夏天180km,冬天220km 夏天80km,冬天100km 3 充电倍率/C 0.5C 0.5C 4 每日充电次数/次 单班平均2次,双班平均4次 每天白天充电2次,夜间停运后充电1次 5 每次充电时间/小时 平均52分钟 1.5-2小时
6 每日平均工作时间/小时 06::00至下午16:00 17:00至次日06:00 07:00-20:00 7 车辆允许最低SOC/% 无规定 无规定 8 实际运营里程/km 平均450km,部分车辆已达到500-600km 265km 141辆双班 电动向司机发放固定工资:5000元/月,至今未考核 2)141辆双人双班24小时运营, 鹏程电动向司机发放底薪:1500元/月+500奖金/月(无违章、无投诉、无事故)
2 车辆续驶里程/km 夏天180km 冬天220km 剩余电量SOC从100%放电至 20% 3 充电倍率/C 0.5C 4 每日充电次数/次 单班平均2次 双班平均4次
5 每次充电时间/分钟 平均52分钟 中午补电30-60分钟,下午换班前充满约2小时
6 每月用电额度 3500度(kwh) 出租公司向每台车每月提供3500度的用电额度(包含在司机向出租车公司所交的租赁费中),超出部分出租公司按1.18元/kwh向司机收取电费
7 车辆维修费 无 包含在司机向出租车公司所交的租赁费中,出租车公司与BYD结算维修费
8 每日平均运营时间/小时 06:00至16:00 17:00至06:00 16:00-17:00为车辆充电和交班时间,每日早晚班司机轮换一次
9 车辆允许最低SOC/% 无规定,具备剩余里程提示功能 司机按经验判断是否需充电 10 实际运营里程/km 平均450km 部分车辆已达到500-600km 极端时车辆可往返广州白云机场 表1 鹏程电动纯电动出租车运营模式表
3)利润分析 关键假设:电费及充维服务费按照燃油兑价(燃油价格按7.5元/升,100公里耗油11L计算)的7.5折计算(扣除电池成本),且不考虑鹏程电动额外收入时,其单车月利润如下:
科目 二级科目 单班 双班 电动 计算说明 备注
营业收入 司机上缴租赁费 56400 70800 ? 710元/车/日*30日*12月=255600元/车/年 单车每日上缴出租车公司710元
营业成本
车辆折旧 90000 90000 18万(30万原价,减去12万补贴)*0.95/5年=34200元
5%残值
保险 7500 7500 8000元/年 全保50万 司机工资及社6000 12000 (2000元/月/人+640元/月/人)*2人双人单车,含社保 保金 *12月=63360元 车辆维修费用 4800 6000 3700元/月/车*12月=44400元 质保期内700元/月,质保期后每月3700元,由鹏程电动向BYD支付
能源(电费及充维服务费) 43600 50400 3500kwh/车/月*12月*2.475元/kwh=103950元 其中:2.475元/kwh=11升/百公里*7.5元/升/25kwh/百公里耗电*75% 包括电费及充维服务费。 假设按燃油兑价模式收取,75%为扣除电池成本
经营牌照费 50000 50000 0 免5年 营业税金及附加 税费 14,313 14,313 21300元/月/车*12月*5.6%=14313.6元 营业税金及附加按5.6%
管理费用 管理人员工资及社保金 9,869 9,868 17人*7000元/人/月*12月*1.32/191车=9868.9元 管理人员17人, 工资及社保金按每人每月7000元计算 办公楼租金 1,005 1,005
1600平米*10元
/(月.平米)*12月/191车=1005元 1600平米
其他日常管理费用 4,189 4,189
80万元/191车
=4188.5元
财务费用 贷款利息 11,800 18万*6.56%=11800元 假设车辆全部靠贷款购买 税前利润 8,314 -39,486
表2:鹏程电动运营利润分析(单位:元) 注: 1. 车辆规模191辆 2. 质保期1年 3. “财务费用”按照全贷款计算 4. “电费及充维服务费”按照燃油兑价扣除电池成本计算,即为燃油对价75%。 5. 仅考虑车辆运营费用收入,未考虑出租车公司其他业务收入 6. 单车收入中不含深圳市政府给每台新能源汽车的一次性补贴1万元 7. 维修费用由于目前投入车辆规模不大原因每月维修费高,形成规模后将下降 8. 实际鹏城公司目前无财务费用。191辆车中50辆由鹏城公司支付,其余作为股东比亚迪的欠款(未计利息) 9. 若表中其它条件不变,当“电费及充维服务费” 下调为当前成本的70%时,价格为1.73元/度,税前利润为 -8301元/年 下调为当前成本的62%时,价格为1.53元/度,税前利润为 0元/年 下调为当前成本的60%时,价格为1.46元/度,税前利润为 2094元/年 下调为当前成本的50%时,价格为1.24元/度,税前利润为 12489元/年 (均为质保期后)
2.出租车司机收入与成本分析 项目 金额 说明
运营收入 16,500 单车每日平均收入1100元,每月按30天计算 每人每日运营收入为1100元/天*30天/2人=16500元
车辆租赁费 10,650 单车每日向出租公司交租赁费(俗称“份钱”)为710元/日,每月按30天计算。每人每日成本为710元/天*30天/2人=10650元 车辆维修费用 0
车辆租赁费中包括能源消耗费、车辆维修费两部分 能源消耗费用 0
运营利润 5,850
工资 2,000 含基本工资1500元,奖金500元
个人月收入合计 7,850
表3 出租车司机收入与成本分析(单位:元) 附件1:鹏程电动与深圳传统出租车公司成本、利润对比表 (单车每年计算 单位:元) 科目 二级科目 鹏程电动 传统出租车 备注 营业收入 司机上缴租赁费 255,600 180,000 传统出租车单车每日上缴公司500元
营业成本
车辆折旧 34,200 19,000 传统出租车折旧平均10万*0.95/5年=19000元,5%残值 保险 8,000 7,500 传统出租车略低 司机工资及社保金 63,360 63,360 按传统出租车与鹏程电动相同。有其它出租车公司略低 维修费用 44,400 0 传统出租车由司机承担 能源消耗费用(或充维服务费) 103,950 0 传统出租车由司机承担
经营牌照费 0 35,000 传统出租车平均年摊费用 营业税金税费 14,313 10,080 营业税金及附加按5.6% 及附加
管理费用
管理人员工资及社保金 办公楼租金、其他日常管理费用 15,062 15,062
按两者相同计算
财务费用 贷款利息 11,800 3,936 传统出租车公司向司机收取一定数额的押金按4万,贷款按6万计算 税前利润 -39,486 26,062
附件2:鹏程电动出租车司机与深圳传统出租车司机月收入对比表 (单人每月计算 单位:元) 项目 鹏程电动 传统出租车 说明 运营收入 16,500 20,250 传统出租车单车每日平均收入1350元,每月按30天计算 每人每月运营收入为1350元/天*30天/2人=20250元
车辆租赁费 10,650 7,500
传统出租车单车每日向出租公司交租赁费(俗称“份钱”)为500元/日,每月按30天计算。每人每日成本为500元/天*30天/2人=7500元 车辆维修费用 0 500 传统出租车平均月保养费用500元
能源消耗费用 0 6,806 传统出租车车每日平均行驶里程550km,百公里按11L,7.5元/L计算 运营利润 5,850 5,444
工资 2,000 2,000
个人月收入 合计 7,850 7,444
备注: 1、深圳市共有出租车公司83家,不同公司车型、司机工资略有区别; 2、出租司机个人月收入视个人劳动强度差别较大,此报告力争取平均数。