PO过量收货

SAP 相关会计科目的设置

2009年05月20日 星期三 下午 07:19

1 FI/SD 借口配置

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM 借口配置

FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科 目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey， 这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联， 以决定不同的MT连接 到不同的过帐科目上。

3 实例说明

可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置

3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：

BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐

FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：

序号 容差 名称

1 PP 价格变化---单价差异

2 DQ 超出金额:数量偏差 –发票与收货数量差异

3 BW 采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)

PO价格的单位（双单位）计算发票与收货数量差异

4 BR 采购订单价格单位差异的百分率(发票与订单数量)

5 PS 价格差异:估计价格--估价差异

6 BD 自动形成小的差异--发票抬头余额容差

7 AP 有订单参考项的金额—行项目总金额容差，需要激活行项目检查

8 AN 没有订单参考项的金额—直接调整物料价格容差，需激活行项目检查

9 DW 当GR数量＝零时的数量变式—无收货允许发票价值

10 KW 根据条件值的容差—交货成本容差

11 LA 汇总性银行采购订单的数量—框架订单总差异

12 LD 超过总括PO时间限制---时间差异，控制有效期

13 ST 日期偏差(值x天数)—时间差异，控制提前付款

14 VP 移动平均价格差异—移动平均价与发票单价差异

如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款；

配置发票的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用；

1、PP：这个是发票校验的价格差异；

就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10％，如下图：

假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为：

价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过；

如果发票单价为175时，校验的结果为：

价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：

2、DQ：发票校验的数量差异；

就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）；

SAP物料移动的差异分析

我们知道SAP中，当物料价值移动时，会产生多种价值差异，那么一般SAP中存在哪些差异和如何处理这些差异呢，下面就解释一下我所了解目前SAP的处理方式。

前提：

一些前提的配置解释：

1、Valuation Level(评估级别)：

TCODE: OX14

valuation area：对物料的成本核算范围，一般是基于工厂级别或者基于公司代码级别的。

如选择默认的评估区域是工厂的话，下面举个例子：

某公司代码1000，下面有两个工厂1010、1020,那么如果这两个工厂使用同一个物料的话，那么对这个物料的价值管理是分开的，比如有不同的价格、评价类别不同等。

Ps : 一般情况下，一个物料在同一个工厂下只有一种成本核算方法，也只有一个价格（除非启用分割评估）.

2、找出该公司所属工厂对应的估价分组代码

TCODE: OMWD

这里可以看到，对于工厂CN10的科目确定使用了科目表CN10，它的评估分组代码也是CN10。

这里的评估分组代码就是OBYC里的Valuation Modification.

3、什么是General modification?

在解释general modification 之前，我先来图解一下OMJJ以帮助了解General

modification.

先来列举一下有哪些字段：

1、 MvT:

这个不用多说，Move type 移动类型。

2、 S:

Special Stock Indicator，特使库存标识

如上图，一些特殊原因的库存移动，如客户寄售等。

3、 Valuation update:

价值更新，可以使用OMS2看某物料是否价值更新或数量更新。

4、 Quantity update:

同上。

5、 Mvt:

Movement Indicator

posting是属于什么性质的（如根据采购订单移动等）、

一般101是属于采购订单收货，如下图： MB11

上海民融物流中心

分配月台

GOME-QPDC

DC-PRERECEIVE-02

部门： 预约收货科 预收货 1/7

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1. 目的 ...................................................................................................................................................................2

2. 有效范围 ..........................................................................................................................................................2

3. 定义与缩写 ......................................................................................................................................................2

3.1 定义 ..........................................................................................................................................................2