公司出差费用管理规定
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公司出差费用管理规定
一、总则
第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。
第二条:报销原则
、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。
第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则
第四条:员工出差依下列程序办理:
、出差前日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。
、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,借款额为每日¥元。返回后个工作日内填具“费用报销单”,并结清备用金。特殊情况请事先说明,未于个工作日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。
第六条:出差返回后,日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。
第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条:住宿费、伙食费报销标准:
、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。
、出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。
第九条:交通费报销标准:
、外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理事先批准后方可乘坐飞机。