发货清单格式

会计凭证格式都有哪些基于会计凭证不仅为会计⼯作的第⼀要素，也是推动业务⼯作,监控其运作和完成进程的⼯具，故经济发达、法制完善国家，在相关的公司法、票据法、商业会计法和企业会计制度中，对会计凭证的内容、格式，⼀般都有统⼀的规定。

(⼀)收款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)收⼊事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-1，并按⽩纸红字(线条)印刷，以符传统会计惯例。

在会计实务中，系根据交款⼈缴纳的现⾦、银⾏⽀票等票据及有关⾜以说明交款数额、内容、性质或事由的原始凭证编制。

如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。

收款凭证的现⾦科⽬本⾝为借，填于凭证的左上⽅;对应的贷⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为借⽅现⾦科⽬的⾦额。

(⼆)付款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)⽀付事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6—2，并按⽩纸兰字(线条)印刷，以符传统会计惯例。

在会计实务中，系根据有关⾜以说明应预付现(包括⽀票、本票等票据)原因、性质及⾦额的原始凭证编制之。

如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，则应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。

付款凭证的现⾦科⽬本⾝为贷，填于凭证的左上⽅;对应的借⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为贷⽅现⾦科⽬的⾦额。

(三)转账凭证系专供办理⾮现⾦交易事项账务处理使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-3，并按⽩纸绿字(线条)印刷，以符传统会计惯例。

主要系根据经济个体内部的交易事项，如因⽣产产品领⽤原材料，产成品的⼊库与出库，资产折旧、折耗计提与摊销，应收应付、预收预付账项的整理调整、结算，以及会计错误的更正等具体⼯作需要⽽填制。

打款发货的合同7篇篇1甲方（买方）：____________________地址：____________________________________联系方式：_____________________________乙方（卖方）：____________________地址：____________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲、乙双方同意进行商品交易，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下打款发货的合同协议，以明确双方的权利和义务。

一、商品及规格1. 甲方购买乙方的商品为_________________________。

2. 商品规格、数量及价格详见附件《商品清单》。

二、交易金额及支付方式1. 交易总金额为人民币________元（大写：_________________________元整）。

2. 甲方应在合同签订后______日内将全款支付至乙方指定账户。

3. 乙方在收到甲方全款后，开始安排发货。

三、交货时间与方式1. 乙方应在收到甲方全款后的______日内完成发货。

2. 发货方式为___________，运费由_____方承担。

3. 乙方应在发货后______日内向甲方提供物流信息。

四、商品质量保证1. 乙方应确保所售商品均为_____（如：新品、正品等）。

2. 商品应符合国家相关质量标准及安全要求。

3. 如甲方在收到商品后发现质量问题，应在______日内书面通知乙方，乙方应负责退换货事宜。

五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，应支付逾期违约金，每日违约金为总金额的_____%。

2. 若乙方未按约定时间发货，应支付逾期发货违约金，每日违约金为总金额的_____%。

3. 若因乙方原因导致商品质量问题，乙方应承担退换货的费用及损失。

4. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

联想科技发展公司销售清单（ERP版本）供货单位：必填事业部（部门编号新）必填PO编号：T*******订单类型（必选）：标准、现金、冲红/补款、退货、换货、第三方采购、寄售（发货、回货、售出）后继免费通用;销售渠道（必选）：平台、分公司、分销、寄售、技服、大客户直销、中小SI售达方：必填（单位名称关键字）代理编号必填（新）送达方（地址）：必填（送货地址）编号必填订单日期：必填请求交货日期：交货工厂：全部交货：（是否）交货冻结：出具发票冻结：付款条款：必填还租赁：（是否）订单原因：价格清单类型：仓储地：装运点：财务凭证号：发货途径：必填订单号：交货单号：后续免费订单号：补款订单号：平台订单号：开发票内容：发票类别：1、增值税发票2、普通发票SAP订单批准：SAP信用批准：(一式两联)《联想科技发展公司产品销售清单（ERP版本）》填写说明1、本版本为新的ERP销售清单版本。

2、销售清单必须使用规定的文本格式，书写字迹清晰明了。

3、销售清单中根据SAP原则填写所需录入内容，以便正常录入SAP系统。

4、销售清单录入项具体填写说明如下：●基本概念标准订单:特指欠款销售订单销售渠道:产品/服务到达客户的方式(批发,零售,直接销售,投标等)产品组：将物料、产品和服务按一定规则或类型分组，以利于财务报表需求(如事业部)售达方：向联想提出采购需求的客户；送达方：货物最终送达的客户；与售达方不同时需填写；需要事先维护。

付款条件：对客户还款时间的限制，来自客户主数据，也可在订单中进行修改，与客户信用数据相关；交货工厂：按事业部划分，指可销售某种商品的事业部；仓储地点：商品存放的地点；一个工厂可有多个仓储地点；装运点：商品进行发货装运的地点；交货时的装运点必须和订单中的装运点一致●名词解释及填写要求事业部：必填；录入或选择产品组（事业部）代码订单类型：必填；选择需要录入的订单类型；通用订单写明是平台分货、索赔销售还租赁、备件销售还租赁、还租赁销售、无实物退货等。

带清单催款函格式范文催款单写一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。

如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急”二字。

标题下要注明编号，以便于查询和联系。

双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。

必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。

如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。

催收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额，以及款、货拖欠的情况。

处理意见一般是再确定一个付款期限，希望对方从速交付。

同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方，如停止贷款或收取逾期罚金等。

总之，催款书的内容要写清楚、具体；处理意见既要有催促的作用又要符合财经政策，文中所写的日期、金额、账号数字要准确无误。

催款通知单×××厂财务部：你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。

接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。

如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。

我厂地址：×××，电话：×××。

×××厂财务部(盖章) ××年×月×日催款请协助催收、清理货款联系单×××银行信贷科(股)：你行开户单位×××（帐号×××）结欠我行开户单位×××（帐号×××）货款×××笔，金额×××元（请见下列清单），迄今尚未划付。