资金余额表

科目余额表期间科目代码科目名称币别期初余额(借方)期初余额(贷方)本期发生额(借方)本期发生额(贷方)本年累计发生(借方)

51001库存现金256005000500

51002银行存款207422.801096875511710.61096875

51012其他货币资金503000000

51121应收票据2106000535860210600535860

51122应收账款1842750304500143910304500

51123预付账款200000000

51221其他应收款138000060000

51231坏账准备0921.4000

51401材料采购652340119000011900001190000

51405库存商品16709240119000001190000

51471存货跌价准备08354.6000

51601固定资产24050000122000150000122000

51602累计折旧07356481167000116700

51603固定资产减值准备000150000

51604在建工程245830000

51605工程物资3115.40000

51606固定资产清理0033300033300

52001短期借款0300000000

52201应付票据0214110000

52202应付账款027144091260119808091260

52203预收账款030000000

52211应付职工薪酬07231401044240

52221应交税费0129575.6302590.4229925302590.4

52241其他应付款03000000

54001实收资本02500000000

54002资本公积030000000

54101盈余公积020000000

54103本年利润009140.1913525009140.19

54104利润分配0641771000

56001主营业务收入00135250013525001352500

现金农行卡信用社卡邮政卡合计

昨日余额46,304.895,005.00181.2950,050.00101,541.18

本日收入60,011.00199,950.00259,961.00

本日支出83,138.30140,000.0020,050.00243,188.30

本日余额23,177.595,005.0060,131.2930,000.00118,313.88

现金农行卡信用社卡邮政卡合计

昨日余额23,177.595,005.0060,131.2930,000.00118,313.88

本日收入30,000.0030,000.00

本日支出26,379.0030,000.0056,379.00

本日余额26,798.595,005.0030,131.2930,000.0091,934.88

现金农行卡信用社卡邮政卡合计

昨日余额26,798.595,005.0030,131.2930,000.0091,934.88

本日收入100,000.00100,000.00

本日支出2,910.002,910.00

本日余额23,888.59105,005.0030,131.2930,000.00189,024.88

现金农行卡信用社卡邮政卡合计

昨日余额23,888.595,005.0030,131.2930,000.0089,024.88

本日收入100,000.00100,000.00

本日支出3,876.003,876.00

本日余额20,012.59105,005.0030,131.2930,000.00185,148.88

现金农行卡信用社卡邮政卡合计

昨日余额20,012.59105,005.0030,131.2930,000.00185,148.88

本日收入20,000.00100,000.00120,000.00

本日支出32,744.50150,012.0020,000.00202,756.50

本日余额7,268.0954,993.0030,131.2910,000.00102,392.3811月13日资金日报表

银行余额调节表

银行余额调节表是指记录银行账户中的收入和支出，以及账户余额的变动情况的表格。通过记录和分析收入和支出的情况，可以帮助个人或企业合理规划财务，控制消费，实现财务稳健增长。

银行余额调节表一般包括以下几个方面的内容：账户信息、期初余额、收入、支出、期末余额等。下面将详细介绍每个方面的内容以及其意义。

1. 账户信息：包括账户名称、账号、开户行等基本信息，用于确保调节表的准确性和唯一性。

2. 期初余额：指账户在某一期间开始前的余额，是本期的起始点。期初余额反映了上一期的结余情况，也是计算本期各项资金变动的基准。

3. 收入：指账户在某一期间内的全部资金流入金额，包括工资、利息、股息、租金等。记录收入是为了统计账户的总体资金流入情况，便于评估个人或企业的收入能力和资金来源。

4. 支出：指账户在某一期间内的全部资金流出金额，包括生活费、房租、债务还款、投资等。记录支出是为了控制消费，理性规划个人或企业的支出，避免财务风险。

5. 期末余额：指账户在某一期间结束后的余额，是本期的终点。期末余额反映了本期各项资金变动的结果，也是下一期的期初余额。

通过对银行余额调节表的记录和统计，可以得出以下几个方面的信息： 1. 资金流入和流出情况：通过比较收入和支出金额，可以了解个人或企业的资金流向，以及是否有结余或亏损。

2. 收入来源和支出用途：通过详细记录收入和支出的具体项目，可以了解个人或企业的主要收入来源和支出用途，有助于优化财务计划。

3. 财务变动趋势：通过比较不同期间的期末余额，可以分析个人或企业的财务变动趋势，判断财务状况的稳定性和发展趋势。

4. 银行账户管理：通过银行余额调节表的记录，可以及时发现账户的异常变动，如支出过大、收入不足等，及时调整个人或企业的资金管理策略。

总之，银行余额调节表是一个非常重要的财务工具，通过记录和分析个人或企业的收入和支出情况，可以帮助实现可持续的财务增长，并提供有效的财务决策依据。在日常生活和经营中，合理利用银行余额调节表，可以帮助我们更好地管理和运用财务资源，实现个人或企业的财务目标。

一、资产类

1 1001 库存现金

2 1002 银行存款

3 1003 存放中央银行款项(银行专用 新增)

4 1011 存放同业 银行专用 新增

5 1012 其他货币资金

4 1101 短期投资(分拆)

5 1102 短期投资跌价准备(更名)

6 1021 结算备付金(证券专用 新增)

7 1031 存出保证金(金融共用 新增)

8 1101 交易性金融资产 (新增)

9 1111 买入返售金融资产

10 1121 应收票据

11 1122 应收账款

12 1123 预付账款

13 1131 应收股利

14 1132 应收利息

15 1201 应收代位追偿款(保险专用 新增)

16 1211 应收分保账款(保险专用 新增)

17 1212 应收分保合同准备金

18 1221 其他应收款

19 1231 坏账准备

13 1161 应收补贴款

20 1301 贴现资产(银行专用 新增)

21 1302 拆出资金(新增)

22 1303 贷款(银行和保险共用 新增)

23 1304 贷款损失准备(银行和保险共用 新增)

24 1311 代理兑付证券(银行和证券共用 新增)

25 1321 代理业务资产 (新增)

26 1401 材料采购(更名)

27 1402 在途物资(新增)

28 1403 原材料

29 1404 材料成本差异

30 1405 库存商品

31 1406 发出商品(新增)

32 1407 商品进销差价

33 1408 委托加工物资

34 1411 周转材料(新增)

包装物

低值易耗品

35 1421 消耗性生物资产

36 1431 贵金属

37 1441 抵债资产 (金融共用 新增)

38 1451 损余物资(保险专用 新增)

39 1461 融资租赁资产 (租赁专用 新增)

40 1471 存货跌价准备

41 1501 持有至到期投资(新增)

42 1502 持有至到期投资减值准备(新增)