会计 、出纳岗位职责

财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。

出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。

3、报销单的审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。

出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

6.能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。

出纳及会计岗位职责出纳及会计岗位职责一、出纳岗位职责出纳是企业财务部门中至关重要的职位之一，主要负责日常现金与银行业务的处理和管理。

出纳的职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金收支管理：出纳负责对企业现金流进行有效管理，确保日常资金流动的正常运转。

主要工作包括处理日常现金收支、现金报表的编制、银行存款的监控和管理等。

2. 票据处理：出纳负责对企业的票据进行收集、登记和保管，包括企业的发票、收据、支票等。

同时负责对票据的核对、结算和报销等工作，确保票据的合规性和准确性。

3. 银行业务处理：出纳需要与银行保持密切的合作关系，负责处理企业的银行业务，包括企业的存款、取款、款项划转、兑付等。

同时需要及时关注银行账户的余额和流水情况，以保证企业的资金安全和稳定。

4. 账务记账：出纳需要对日常财务活动进行准确的记账和分类，包括收款、付款、发票、票据等的记录和登记工作。

同时需要对企业的账户余额进行监控，及时进行资金的结转和调配。

5. 资金结算：出纳需要负责对企业与供应商、客户等其他机构或个人之间的资金结算工作。

包括确认账款、核对发票、办理付款等。

需要保证资金的及时支付和准确结算，以维护企业与合作伙伴之间的良好关系。

6. 税务管理：出纳需要与税务部门保持良好的沟通和合作，负责企业的税务申报和纳税工作。

需要及时掌握相关税法政策和制度，确保企业的纳税合规性和准确性。

7. 数据统计和报表分析：出纳需要对企业的财务数据进行搜集、整理和统计，编制相关财务报表并进行分析。

需要及时向上级主管部门提供相关的财务数据和报表，以为决策提供准确的依据。

二、会计岗位职责会计是企业财务部门中承担核算和报表编制等重要职责的岗位，主要负责企业财务数据的记录、分析和报表的编制。

会计岗位的职责如下：1. 日常核算工作：会计负责对企业的日常财务活动进行准确的核算和记录，包括收入、支出、流动资金等。

主要工作包括提取反映企业经营活动的凭证、登记账簿、编制会计报表等。

财务部出纳岗位职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，（5）搞好服务，（6）保守秘密。

3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

财务部出纳岗位职责（二）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。

4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。

5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。

如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。

5.3空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。