培训教材手册
—财务管理
全面预算-预算管理流程
用友软件股份有限公司
2014年
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目录
第1章全面预算-预算管理流程 (3)
1.1整体业务概述 (3)
1.2预算填报 (3)
1.2.1业务描述 (3)
1.2.2系统操作步骤 (4)
1.3预算控制 (10)
1.3.1业务描述 (10)
1.3.2系统操作步骤 (10)
1.4预算分析 (14)
1.4.1业务描述 (14)
1.4.2系统操作步骤-自定义查询 (14)
1.4.3系统操作步骤-分析任务 (20)
1.5预算调整 (23)
1.5.1业务描述 (23)
1.5.2系统操作步骤-直接调整 (24)
1.5.3系统操作步骤-单据调整 (24)
第2章全面预算-实战练习 (27)
第1章全面预算-预算管理流程
1.1整体业务概述
完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。
1.2预算填报
1.2.1业务描述
在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。
全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。
需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。
1.2.2系统操作步骤
第一步：创建任务
基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。
操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。
选择主体，创建任务后：
指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。
第二步：下载任务填报
进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。
操作位置：预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。
会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：
对于固定表，可直接在表格内填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。
对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区】->【增加浮动区】，来进行浮动增行。
之后出现具体的可选择的内容列表，供参选：
选择具体的浮动内容后，回到样表输入预算数据：
注：浮动表删行，可直接选中行，点击右键选【删除】，但务必不要将所有的浮动行都删除。
注：预算样表中业务方案为“实际数”的数据，需要在不同的任务中单独填报，无法与“预算数”同时填报。
第三步：提交数据
填报过程中，若不需要提交到数据库，只点击【保存】，本地保存即可；若需要提交到数据库，需点击【提交数据】
请注意选择正确的提交表单范围。
第四步：提交审批
整个套表的预算填报完毕，不再修改了，可以提交上级审批，则点击【提交审批】。
只要上级未审批，则仍有机会点击【收回审批】，再修改预算数据；否则不能再修改预算数据。
第五步：审批
领导的审批需要在NC中完成，且一旦完成审批，不可逆，此任务不可再修改预算数据了，除非启动预算调整。
操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【预算审批】。
在此点击“审批”，只是完成审批环节，并不能修改填报的预算；若需要修改，需点击“切换”：
选择“指标审批”，可修改预算数据。
第六步：汇总
若模型中主体维度勾选了“汇总”，则下级提交了数据后，直接下载上级主体的任务，看到的就是汇总后的结果。
下载了上级主体的任务，就可以看到自动汇总后的结果了：
若模型中主体维度勾选了“仅末级可录”，则上级对应的任务中，都是灰色区域，不可编辑；否则只是下级填报了数据的单元格才是灰色区域，如上图所示。
1.3预算控制
1.3.1业务描述
预算管理的作用之一就是监督运营，防范风险，即对于部分预算内容，要用预算数据去监控业务单据的发生，避免超支预算。
为实现预算数据对业务单据的监控，需先设置控制的规则，这样在相关模块中指定业务单据发生时，系统才能自动给出提示。
1.3.2系统操作步骤
第一步：设置控制规则
在控制规则中定义，用哪些预算数据控制哪些业务系统的哪些单据，匹配条件是什么。
示例：用利润预算表中的销售费用预算数控制总账中销售费用的制单。
先在套表下选择控制类型，再从表单中指定控制源，点击“新增控制规则”。
操作位置：【动态建模平台】->【计划平台】->【控制规则】。
开始设置控制对象：
在“控制数规则”页签下设置控制的单据对象和具体条件：
设置完成后：
第二步：启动控制规则
控制规则设置后，还需要启用，才能生效。
操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【控制方案】。
点击【启用】是一次启动任务下的所有控制规则，也可点击【切换】启用具体单元格上的控制规则。
第三步：业务单据开始受控
用户在总账中制单，一旦累计金额超过相应的预算数，凭证无法保存，并报错：
