2012年工作会议总经理工作报告(定稿)

中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

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外抓市场不懈怠 内抓管理不松劲

同心同德为提升公司发展质量而努力奋斗

——在公司十六届三次职代会暨2012年工作会上的报告

洪 坤

（2012年3月21日）

各位代表、同志们：

今天，我们召开公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议，主要任务是，认真贯彻电建集团工作会和股份公司职代会暨工作会精神，以加快转变发展方式为主线，以提升企业发展质量为主题，总结公司2011年工作，分析当前面临形势，明确今年奋斗目标，部署各项工作任务，确保公司在新的一年里持续健康发展。下面，我代表公司作工作报告，请审议。

一、对2011年工作的简要回顾

过去的一年，是国家实施“十二五”计划的开局之年，既是公司面临挑战较多、困难较大的一年，也是公司发展速度较快、经营成效较好的一年。面对国内外严峻的经济形势，公司全体干部职工深入实践科学发展观，按照建设质量效益型国内综合性一流建筑企业的总体要求，紧紧围绕企业发展目标，积极应对外部经济环境带来的不利影响，应势而变，迎难而上，努力开创新的 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 2 - 发展局面。去年公司各项经济指标取得较大幅度增长，完成营业额和新签合同额连续两年突破百亿元大关，合同履约、安全生产和企业稳定保持了良好局面，党建工作、人才培养和队伍建设进一步加强，使公司呈现出平稳较快发展的态势。

（一）经营业绩总体良好，主要经济指标持续增长

2011年，公司实现营业总收入113亿元，为年计划的102.4％，同比增长9.8％；实现利润总额5.37亿元，同比增长29.88%；营业收入利润率达到4.74%；在岗职工（含海外员工）人均收入6.85万元，同比增长19.88%，均较好完成了股份公司下达的各项指标。

去年新签合同69项，合同总额100.79亿元, 为年计划的109.98％，致使公司合同存量达到337.7亿元。

为了完成上述经济指标，去年各单位、各项目部都付出了艰辛的努力。其中，有几个亮点值得肯定：功果桥机电安装项目部奋力拼搏实现首台机组发电投产目标；施工异常艰难的西江盾构长隧道顺利贯通；清远蓄能电站等项目全面加快工程进度；在资金上缴上，海外事业部、溪洛渡项目部和广东分公司做出了积极贡献。

（二）结构调整持续推进，多元化经营格局基本形成

水电传统业务得到巩固。在国内水电工程市场出现阶段性萎缩、竞争更加激烈的情况下，公司利用自身区位优势和核心竞争 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 3 - 力优势抢占市场份额。去年紧紧抓住金沙江、大渡河干流开发、小流域开发以及区域调水工程的机遇，积极参与市场竞争，中标承建了普西桥大坝及下游护岸工程、黄金坪引水发电系统工程、向家坝灌区引水隧洞工程、乌东德右岸导流洞工程，以及辽西北调水等一批工程项目，全年新签国内水利水电合同额35.23亿元。去年水电业务营业收入58.34亿元，同比增长4.62％，占公司营业总收入的51.62%。

国际业务发展势头强劲。在全球经济总体衰退、国际工程市场复杂多变的形势下，公司大力实施海外业务优先发展战略，一方面依托集团国际公司、借助窗口公司开拓市场，另一方面依靠自身加强市场营销，确保了国际合同大幅增长。去年新签合同项目主要有：刚果（布）1号国道整治2-2标、刚果（金）布卡武公路、刚果（金）肯盖市政道路、马里马伊纳-马南塔立公路、喀麦隆隆潘卡尔水电站及场外公路、喀麦隆恩冈代雷公路改造、刚果（布）北方公路延长线、泰国地铁蓝色线、缅甸密松电站附属工程等17个工程项目，新签合同总额35.20亿元（未含泰国地铁11.97亿元）。截至去年底，国际业务合同储备186.37亿元，占公司合同总储备的55.18%，成为主要支柱性业务，不仅弥补了国内合同的不足，而且对公司未来发展产生深远影响。去年国际业务营业收入32.93亿元，同比增长28.84％，占公司营业总收入的29.14%。目前，公司在世界三大洲12个国家承建33项 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 4 - 工程，海外业务在云南省外经企业中连续五年排名第一位。

非水电市场开拓取得进展。在非水电市场领域，公司充分利用特有资质参与城市轨道交通市场竞争，依靠股份公司高端运作进入高速公路工程领域。去年中标承建新疆阿喀高速公路工程、西安地铁四号线试验段工程以及一批风电塔架制作安装工程，全年新签合同总额30.36亿元，为年计划的151.8%，同比增长263.19%。去年非水电业务营业收入20.83亿元，同比减少0.01％，占公司营业总收入的18.42%。

投资开发业务成效初显。去年完成投资7853.4万元（其中项目投资1603.4万元，股权6250万元），推动了大理斗顶山、巨龙山风电场前期建设。装机总容量4.57万千瓦的大理者磨山风电场已进入常态运行，年发电11582万kwh，年投资收益2000余万元，为公司多元化经营提供了可观的效益支撑。截至2011年底，公司投资控股、参股公司8家，业务涉及风力发电、公路BOT项目、小水电、房地产等行业，累计完成股权（产权）投资76216.99万元。

（三）管理工作不断加强，制度化建设进一步完善

去年，公司认真编制了2011-2015年发展规划，经职代会审议批准上报股份公司。顺利通过了股份公司全面风险管理与内部控制体系建设的试点验收。作为试点单位，公司在体系建设中认真梳理各项业务流程，采取“内外结合、上下一体”的模式，从 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 5 - 公司、分公司、项目部三个层级中优选具有代表性、可行性的单位进行体系建设试点，开展了风险识别与评估，建立了责任与监督保障体系，形成了组织有力、权责明晰、协调有序、制度配套的流程体系，增强了管控职能。

推进了管理制度化建设。为搞好经营管理和业绩考核工作，在全面推行建造合同准则、提高执行水平的同时，公司根据股份公司考核办法及要求，结合企业实际，制订修订了《二级经营单位业绩考核办法》、《项目经理管理办法》、《综合项目管理系统运行管理办法》、《经营行为法律审核工作规范》等4份业绩考核评价及经营行为规范文件。同时对项目经理部、控股公司和设备租赁中心业绩考核办法作了修订，使生产经营在制度体系中运行，为公司提升发展质量奠定了良好基础。

改进了人力资源管理。根据集团公司劳动用工管理指导意见，公司制订了《进一步规范劳动用工与劳务管理的规定》，修订了专业技术人员、技术专家、技术带头人及后备干部选拔培养等管理办法。为推进企业领导人员管理工作科学化、制度化、规范化，制订了《领导人员管理实施办法》，经公司党委审定，已上报集团公司审批。开展了干部选拔任用的考察工作。根据业务发展需要，成立了法律事务部，增设了海外事业部纪检机构和二级单位纪检监察岗位。对机关空缺岗位实行公开竞聘上岗。

加强了财务与资金管控。按照“三控三强一确保”的综合风 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 6 - 险防范措施要求，对公司财务成本、现金流、周转率、资产负债、税收等指标进行认真分析，做出管理评价并提出建议，全面提升建造合同及预算管理的执行力。深入开展了“小金库”专项治理。针对海外业务规模的扩大，加强境外项目财务管控及风险防范。针对去年严峻经济环境下出现的资金困难，公司采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，完善资金管理机制，增强了财务管控能力。

开展了内控监察工作。去年审计工作突出重点，在加强工程分包、合同管理、完工项目审计的同时，强化经济效益审计，延伸对三级项目、境外项目的审计监督。公司效能监察共立项36项，在监察经营效能、查找存在问题、提出整改意见、堵塞管理漏洞方面发挥作用，促进了项目管理水平的提高。与此同时，以强化法律事务及完善法律审核为保障，加强了法律监督与指导服务。

加强了资质管理工作。去年按照特级资质新标准的申报要求，公司组织力量精心编撰相关资料，通过了设计施工总承包特级资质现场核查，已经建设部公示，待公示后换证。

提升了信息化水平。公司在原有信息化建设的基础上，结合特级资质申报的需要，引进了新的综合项目管理系统，已正式上线运行使用，提高了公司总部与各单位、各项目部之间即时业务联系和信息沟通水平。 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 7 - （四）安全生产总体平稳，质量管理全面受控

2011年，公司狠抓安全生产责任制的落实，全面推进安全生产管理体系建设，组织开展了“安全生产年”、“安全生产心中有数”和施工安全事故专项预防整治活动，认真做好安全风险评估、隐患排查治理和施工过程安全监管，大幅降低了各类违规、违章操作行为的发生。去年公司仅发生轻伤事故14起，未发生生产性责任死亡事故和重伤事故，安全生产指标均控制在股份公司下达的指标范围内，被云南省安全生产监督管理局评为安全生产年度优秀单位。

在质量管理方面，各项目部加大管控力度，健全质量管理体系，强化质量管理责任制，加强各项基础管理工作，确保了在建项目质量总体受控。去年公司组织的质量管理体系复评、换证外审工作，顺利通过中国船级社质量认证，被中国水力发电工程学会评为先进集体。年内获得1 项鲁班奖、1项国家优质工程奖、3项省部级优质工程奖。曲靖分公司、机电安装分公司、溪洛渡项目部、瑞丽江项目部被股份公司评为“十一五”时期质量管理先进单位。

（五）技术管理扎实推进，科技创新成果丰硕

公司始终坚持科技引领发展的宗旨，努力实施科技兴企、加快推进行业科技领先型企业建设战略，加大对科研经费的投入，扎实开展科技立项，突出科技进步和创新带来的实际效益，不断 中国水利水电第十四工程局有限公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议

- 8 - 促进科技管理水平的提升。去年完成了内部17项科研课题立项、执行38项科研课题研究；完成了股份公司4项科研课题总结鉴定及申报、云南省科技厅2项鉴定科研课题。同时完成了9项专利申请，其中发明专利5项，实用新型技术4项，获得2项发明专利授权及3项实用新型专利授权，获得股份公司及相关协会工法25项。公司被股份公司评为“科技进步先进企业”。

去年公司与行业单位联合申报的“重大水利水电工程施工实时控制关键技术及其工程应用”，荣获国家科技进步二等奖，获得省部级科技进步奖3项。

（六）党群工作深入开展，政治保障作用充分发挥

公司党委按照“融入中心、服务大局、参与管理、促进发展”的方针，坚持围绕生产经营抓党建、抓好党建促经营的工作思路，加强和改进党组织建设。去年，各级党组织持续开展了创先争优活动，在职工中开展了学习杨善洲先进事迹活动，公司党工团联合举办了纪念建党90周年红歌演唱等系列活动。认真落实了党风廉政建设责任制，抓好反腐倡廉和廉洁从业教育，全面推进惩防体系建设。精神文明建设、企业文化建设和思想政治工作有所加强。各级工会按照“促进企业发展、维护职工权益”的原则做好群众工作，开展扶贫帮困和捐资助学活动。团组织结合生产经营实际，引领青年员工爱岗敬业、提升素质、成长成才。