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ERP_业务流程手册

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中国中煤能源集团有限公司 综合管理信息系统项目

业务流程手册 （财务管理） 中国中煤能源集团有限公司CCERP业务流程手册

©中国中煤能源集团有限公司/埃森哲2009 第 2 页 共 224 页 目 录

第1章 集中财务管理平台标准业务流程报告 ................................................................................. 4 1.1 总账管理 ............................................................................................................................................................6 1.1.1 凭证处理流程 ......................................................................................................................................6 1.1.2 总账凭证调整流程............................................................................................................................ 10 1.1.3 科目核对处理流程............................................................................................................................ 13 1.1.4 期末结账流程 ................................................................................................................................... 16 1.1.5 汇率维护流程 ................................................................................................................................... 22 1.1.6 会计主数据维护流程.........................................................................................................................25 1.2 报表管理 ......................................................................................................................................................... 30 1.2.1 编制月度财务报告及维护流程 ........................................................................................................ 30 1.2.2 编制中期、年度财务报告流程 ........................................................................................................ 35 1.3 税务管理 ......................................................................................................................................................... 42 1.3.1 流转税及相关税费处理流程 ............................................................................................................ 42 1.3.2 所得税月度/季度预缴流程 .............................................................................................................. 48 1.3.3 所得税汇算清缴流程.........................................................................................................................52 1.4 薪酬核算 ......................................................................................................................................................... 58 1.4.1 薪酬核算流程 ................................................................................................................................... 58 1.5 内部往来 ..........................................................................................................................................................62 1.5.1 国内煤贸易往来账款处理流程 .........................................................................................................62 1.5.2 集团内销售与采购结算流程 ............................................................................................................ 66 1.5.3 集团内工程结算流程......................................................................................................................... 70 1.5.4 费用型内部往来处理流程 ................................................................................................................. 74 1.6 应付管理 ..........................................................................................................................................................78 1.6.1 应付账款确认流程（采购业务） .....................................................................................................78 1.6.2 应付账款确认流程（杂项） ............................................................................................................ 84 1.6.3 应付工程款流程 ................................................................................................................................ 87 1.6.4 质保金流程 ....................................................................................................................................... 90 1.6.5 付款流程 ........................................................................................................................................... 95 1.6.6 应付票据处理流程............................................................................................................................ 99 1.6.7 预付款流程 ..................................................................................................................................... 104 1.6.8 应付款对账流程 ............................................................................................................................. 109 1.6.9 员工预借款申请流程...................................................................................................................... 114 1.6.10 员工费用报销流程 ..................................................................................................................... 119 1.7 应收管理 ....................................................................................................................................................... 124

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仓库部-ERP系统操作手册

仓库部-ERP系统操作手册

仓库部-ERP 系统操作手册ERP 系统操作手册创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____文档操纵更换记录批阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。

其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。

该方案中，我们将明确：系统差不多功能各业务流程的系统操作关键性操作讲明业务报表反映参考有关文档：《》通用性 快捷键使用在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。

系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单：在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口：在此空白区域点鼠标右键系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也能够在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。

完整ERP业务流程

完整ERP业务流程

完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。

一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。

采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。

首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。

接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。

供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。

最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。

销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。

销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。

首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。

然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。

仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。

最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。

生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。

生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。

首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。

然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。

在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。

最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。

财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。

财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。

首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。

然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。

erp系统操作流程

erp系统操作流程

erp系统操作流程ERP系统操作流程。

ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业核心业务流程的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和管理。

在实际操作中，ERP系统的使用流程对于企业的管理和运营至关重要。

下面将详细介绍ERP系统的操作流程。

1. 登录系统。

首先，用户需要打开计算机，并双击打开ERP系统的图标。

在弹出的登录界面中，输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 首页导航。

进入系统后，用户会看到系统的首页界面，通常会显示一些重要的业务数据和功能模块导航。

用户可以根据自己的需求，点击相应的模块图标进入具体的业务功能页面。

3. 业务功能操作。

在进入具体的业务功能页面后，用户可以进行各种操作，比如新建订单、查询库存、录入财务数据等。

不同的功能模块会有相应的操作界面和操作流程，用户需要根据系统提示和业务需求进行操作。

4. 数据录入与修改。

在ERP系统中，用户可以进行数据的录入和修改。

比如，用户可以通过系统界面填写客户信息、产品信息、订单信息等，也可以对已有的数据进行修改和更新，确保数据的准确性和完整性。

5. 数据查询与分析。

除了数据的录入和修改，ERP系统还提供了强大的数据查询和分析功能。

用户可以通过系统提供的查询条件进行数据检索，也可以通过报表和图表进行数据分析，帮助企业管理层做出决策。

6. 流程审批与管理。

在企业运营过程中，很多业务流程都需要经过审批和管理。

ERP系统通常会集成审批流程和管理功能，用户可以在系统中发起审批流程，也可以对已有的流程进行管理和跟踪。

7. 系统设置与维护。

最后，ERP系统的操作流程还包括系统设置和维护。

用户可以根据需要对系统进行一些基本设置，比如修改密码、调整界面显示等。

同时，系统管理员还需要对系统进行定期的维护和更新，确保系统的稳定和安全运行。

总结。

以上就是ERP系统的操作流程，通过以上步骤，用户可以完成各种业务操作和管理，帮助企业提高运营效率和管理水平。

新中大ERP系统物流部分操作手册

新中大ERP系统物流部分操作手册

新中大ERP系统物流部分操作手册(编制日期：2008.03.30)一、销售管理销售业务流程：1、一般销售流程：销售报价——销售订单——发货单——仓库系统出库（销售出库）——销售发票——收款结算。

2、销售退货流程：退货申请单——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）——销售发票（红字）——退款结算。

3、换货流程：（1）退货申请单（录入要退回的物料）——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）；（2）退货单（退货类型为：换货；录入物料为要换出去的物料）——发货单（取自换货类型的退货单）——仓库系统出库（销售出库）操作步骤如下：1、销售报价单录入1)进入供应链管理——客户管理平台——价格管理——报价单,点击新增在报价单编辑的界面中录入报价单的客户、部门、业务员、报价有效期、产品的物料编码及数量（可不填）、报价价格等信息，并保存输入的内容，如下图：2)审核报价单选中已录入完成的报价单，点“审核”，审核后的报价单才能生效且被销售订单引用。

2、销售订单单录入销售订单管理：用于录入、审核、查看、变更、关闭销售订单1)录入销售订单。

进入供应链管理——销售订单管理——销售订单——在如图（2-3-1）的窗口中点“增加”——弹出如图（2-3-2）的窗口，选择“直接录入”或“由报价单产生”——在如图（2-3-3）的窗口中选择“要货单位”、部门、业务员，输入内部编码（状态）、合同号（订单号）、开单日期（客人下单日期）、项目（订单号）——在下窗口的“编码”处输入物料编码、“要货数量”、“要货日期”、“项目”——点“存入”保存输入的内容2)注意：如果订单中有些产品没有单价，是赠送时，在这一行勾选“赠品”图（2-3-1）图（2-3-2）图（2-3-3）3)审核销售订单。

进入销售订单管理，在如图（2-3-４）的窗口中选中需被审核的销售订单后点“审核”按扭——在如图（2-3-5）的窗口中操作者需认真核对销售订单中每一项的内容且保证无误后方可点图（2-3-5）窗口中的审核图标选择需被审核的订单系统编号为兰色表示未审核，黑色表示已审核图（2-3-４）图（2-3-5）4)销售订单修改。