现金收支明细表

财务星期三XX有限公司财务收入支出明汇总统计日期 项目收入金额 收入方式经办人 备注日期 项目支出金额 支出方式 经办人 备注月份收入金额支出金额结余1月1日收入1￥2,990农行Y11月1日支出1￥988农行Y11月￥2,990￥988￥2,0022月1日收入2￥4,608微信Y22月1日支出2￥2,213现金Y22月￥4,608￥2,213￥2,3953月1日收入3￥4,979支付宝Y23月1日支出3￥2,608微信Y23月￥4,979￥2,608￥2,3714月1日收入4￥3,654现金Y24月1日支出4￥1,484现金Y24月￥3,654￥1,484￥2,1705月1日收入5￥5,060建行Y15月1日支出5￥2,000支付宝Y25月￥5,060￥2,000￥3,0606月1日收入6￥4,121建行Y16月1日支出6￥1,980建行Y16月￥4,121￥1,980￥2,1417月1日收入7￥4,060建行Y17月1日支出7￥1,060建行Y17月￥4,060￥1,060￥3,0008月1日收入8￥4,891农行Y18月1日支出8￥2,324农行Y18月￥4,891￥2,324￥2,5679月1日收入1￥2,959农行Y19月1日支出1￥1,245农行Y19月￥2,959￥1,245￥1,71410月1日收入2￥4,336现金Y210月1日支出2￥1,023现金Y210月￥4,336￥1,023￥3,31311月1日收入4￥2,748微信Y211月1日支出4￥1,748微信Y211月￥2,748￥1,748￥1,00012月1日收入6￥4,560现金Y212月1日支出6￥2,540现金Y212月￥4,560￥2,540￥2,020合计￥48,966￥21,213￥27,753结余金额￥8,201.00结束日期2023年7月1日收入金额￥13,241.00支出金额￥5,040.002023年10月11日按日期查询开始日期2023年5月1日￥48,966累计收入金额￥21,213累计支出金额￥27,753累计结余金额￥4,336本月收入金额￥1,023本月支出金额￥3,313本月结余金额￥0￥5,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度结余金额数据图￥0￥2,000￥4,000￥6,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度收入支出金额￥0￥2,500￥5,000￥7,500￥10,000收入1收入2收入3收入4收入5收入6收入7收入8收入类型收入情况￥0￥2,000￥4,000￥6,000支出1支出2支出3支出4支出5支出6支出7支出8支出类型支出情况。

20,435.00 无误
20,435.00 无误
20,435.00 无误
20,435.00 无误
期末余额
20,435.00 无误 8,000.00 -2,565.00 20,435.00
日常用品
-365.00 14,635.00 无误 -365.00
柴米油盐
-1,200200.00
子女教育
-1,000.00 12,435.00
-1,010.00
工资收入 8,000.00
20,435.00 无误
8,000.00
20,435.00 无误
20,435.00 无误
日期凭证字号内容摘要费用分类收入支出余额现金微信银行11月1日期初余额1500000无误50000050000050000011月1日记001买生活用品日常用品365001463500无误3650011月1日记002买菜柴米油盐1200001343500无误12000011月2日记003女儿培训费子女教育100000124350010100011月2日记004发工资工资收入8000002043500无误8000002043500无误2043500无误2043500无误2043500无误2043500无误2043500无误收支记账明细表基本信息收支明细支付方式左右数据平衡验证2043500无误8000002565002043500期末余额
收支记账明细表
基本信息
日期 凭证字号
内容摘要
11月1日
期初余额
11月1日 记-001 买生活用品
11月1日 记-002 买菜
11月2日 记-003 女儿培训费
11月2日 记-004 发工资
费用分类 收入
收支明细 支出

19 20 21
建行XXX02账户
农行XXXXX03账户 ¥79,522.00
工行XXXXX04账户 ¥59,820.00
中行XXXXX05账户 ¥48,603.00Biblioteka 库存现金支出金额 本币
¥54,941.00
¥4,800.00
余额总计 本币
¥49,930.00 ¥132,622.00 ¥138,522.00 ¥83,581.00 ¥163,103.00 ¥222,923.00 ¥271,526.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00
出纳 编号 开始日期
7/1
思思 思思 思思 思思 思思 思思 思思
S1 结束日期
S2
7/25
Z1
S3 收支账户 库存现金
S4
S5
Z2 收入金额 ¥5,900.00
支出金额 ¥4,800.00
账面余额 ¥1,100.00
实际余额 ¥900.00
¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00
对账差额 (¥200.00)
收支记账明细表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
对方户名
A公司 G公司 B公司 C公司 D公司 E公司 F公司 A个人 B个人 C个人 D个人 E个人 F个人
收支账户
库存现金 建行XXX02账户 农行XXXXX03账户 工行XXXXX04账户 中行XXXXX05账户 招行XXXXX06账户

查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年10,103#####420日期收入支出余额经办人记账人备注月份收入支出1月1日3383381/133801月2日259791/202591月3日6667451/366601月4日5551901/405551月5日4326221/543201月6日2333891/602331月7日7251,1141/772501月8日2568581/802561月9日9991,8571/999901月10日8889691/1008881月11日7771,7461/11777666查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年10,103#####420日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年10,103#####420日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出。