现金收支明细表格汇总篇

4月现金收支明细表
日期 摘要
支出项目 4.1 4.7 水票 水桶押金 购买办公用品（黑水笔24只、笔记本17本） 工作餐 工作餐 4.8 打印机墨粉 A4打印机用纸 170 296 230 120 无票 150 150 无票 无票
总计（元ห้องสมุดไป่ตู้ 备注
300 24160 支出合计 收入项目 9.20 会务成交（一个3800，一个1000） 门票收入 收入合计 收入支出总计 4800 600 5400 -34303.3 25576
日期摘要总计元备注支出项目41150水桶押金15047无票工作餐170无票48工作餐296打印机墨粉230120无票4月现金收支明细表购买办公用品黑水笔24只笔记本17本a4打印机用纸30024160支出合计25576收入项目9204800门票收入600收入合计5400收入支出总计343033会务成交一个3800一个1000

本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理：经理：出纳：
现金收支日报表
现金库存面额类别明细
前日余额
本日收入额
本日支出额
本日余额
面额
数量
金额
100元
50元
5元
相关传票数量
现金收入张
现金支付张
20元
1元
点
钞
明
细
来源事由Biblioteka 金额备注假钞
合计
总经理：经理：复核：制表：
出纳收支日报表
年月日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
票
据
收
支
合计
银
行
存
款
银行名称
前日结存

财务管理工具——现金流预测与管理
**年**月现金收支表
说明：本表格主要用于记录公司每月现金收入与支出明细，一般由财务人员填写，并定期 上报财务部门主管及上级领导。此表内含自动计算公式。
编制部门： 上月余额
项目
年月日
金额（元）
单位：元 备注
现金收入
销售产成品、商品、ห้องสมุดไป่ตู้供劳务收到的现金
应收账款收回
股息及其他投资收益
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回 的现金净额
取得借款收到的现金
吸收投资者收到的现金
其他现金收入
本月现金收入合计
0
现金支出
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
职工薪酬
税费
支付其他与经营活动有关的现金
偿还借款本金
偿还借款利息
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付 的现金
其他现金支出
本月现金支出合计
0
本月末现金余额 财务经理：
出纳：
0 编制人：

湾镇鸡山第五经济合作社
序号 帐套号 年份 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 月份 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序号 日期 0 期初余额 1 2019-01-31 03/1收老人福利山泉水 2 2019-01-31 18/1收陈锦良2019年1-6月房租 3 2019-01-31 15/12收村民2018年10-11月水费 4 2019-01-31 30/1收鸡山旧市场各商铺水费 5 2019-01-31 21/1提现 6 2019-01-31 04/1收及力高空交来工业区1号（原竹林刀）厂房2019年1月份租金 7 2019-01-31 10/1支2018.12.01-2019.01.01办公室电费 8 2019-01-31 10/1支2018年12月份办公室电话费（3610555） 9 2019-01-31 30/1支谭伟胜鸡山旧市场2019年1月份代开发票人工费 10 2019-01-31 25/1支村自来水维修材料费 11 2019-01-31 14/1支第四季度企业所得税 12 2019-01-31 30/1支鸡山旧市场2018年12月份水费 13 2019-01-31 08/1支2019年1月份股民老人金 14 2019-01-31 21/1支茭塘夏村工作人员2018年补助费 15 2019-01-31 07/1存现 442222 040701008005 442247 040701008005 442251 040701008005 442249 040701008005 442252 040701008005 442248 040701008005 442250 040701008005 442246 040701008005 442245 040701008005 442244 040701008005 442243 040701008005 442242 040701008005 442241 040701008005 442240 040701008005 442239 040701008005 442238 040701008005