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金税接口操作手册-ZFIGTX

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天虹中国程序开发操作说明书 之

SAP与金税接口开发

T-CODE : ZFIGTX 版本1.0 2014.02.27 目 录 1. 金税正常开票 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 自动合并.................................................................................................................................. 1.2 手工合并 1.3 手工拆分 1.4 撤销合并 1.5 撤销拆分 1.6 金税导出 2. 取消金税导出 .................................................... 错误！未定义书签。 3. 金税回执 ........................................................ 错误！未定义书签。 4. 红冲发票 ........................................................ 错误！未定义书签。 4.1 维护红字通知单 ................................................... 错误！未定义书签。 4.2 红冲发票导出 ..................................................... 错误！未定义书签。 5. 作废发票 ........................................................ 错误！未定义书签。 5.1 作废发票导出 5.2 作废发票取消导出 6. 维护快递单号 .................................................... 错误！未定义书签。 6.1 收件人信息维护 6.1.1 业务员收件信息维护 6.1.2 客户收件信息维护 6.2 导出EMMIS快递管理软件批导文件 6.3 快递单号调整 6.4 金税发票快递寄件短信通知 7. 金税发票寄件回执 ................................................ 错误！未定义书签。 7.1 金税发票寄件回执批导入 7.2 金税发票寄件成功短息发送 8. 金税发票状态查询 ................................................ 错误！未定义书签。 8.1 金税发票差异汇总对账 8.2 金税发票差异明细对账 8.3 金税发票跟踪状态查询 8.4 金税发票公司间对账 8.5 金税发票寄件状态报表查询及导出 1. 金税正常开票 TCODE:ZFIGTX

输入参数完毕后，点击按钮执行数据抓取，系统自动触发有效性检查：  系统发票是否已开过金税发票，若已开发票且金额完全开票，则不重复处理  系统发票是否被冲销，若被冲销且原发票未开金税发票，则正负抵消不处理 有效发票清单执行结果如下图：

栏位名称 是否必填 输入内容描述 发票号码 非必填 当需要单独处理某发票时可输入发票号码 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 收票方 非必填 当针对某些客户开票时可输入 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 开票类型 非必填 可输入开票类型如“ZF01,ZF02” 销售组织 非必填 建议填写，执行性能更好 分销渠道 非必填 建议填写，执行性能更好 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票合并规则 必选 默认按【公司代码/客户/业务员/产品组】合并开票 发票业务 必选 勾选【正常开票】 有效开票清单可进行如下操作： 1.1 自动合并 自动合并功能将所有开票清单都按【发票合并规则】进行开票处理，符合条件的在合并后产生合并号和序列号，每个合并号所对应的序列号不超过8笔以保持金税系统开票是在同一张中，如下

注：自动合并不处理的业务  【负数发票】不在自动合并中处理，需进行手工合并，可以选择与正数发票合并开票，也可以独立开票，其中，负数发票包括：取消发票，贷项发票  【暂不开票】不在自动合并中处理  单笔系统发票超出限额，需先做手工拆分，再执行手工合并  【红冲发票】需先维护红字冲销单以后方可再操作，消息列中提示‘红冲发票’ 1.2 手工合并 手工合并开票与合并开票的差别是，按需手工勾选【选择】列的行，系统根据选中行进行开票，开票原理同【自动合并】 1.3 手工拆分 手工拆分包括：单张系统发票金额超过限额或需要拆分开票的发票 手工拆分操作：  选中需要拆分的行，点击【手工拆分】  在弹出的对话框中输入拆分数量，按【SAP凭证数量拆分】 系统根据拆分数量核算拆分行的相关金额，点【确认】后，产生拆分行，剩余部分可与其他发票的行项目数据合并

1.4 撤销合并 勾选【选择】列，选中需撤销合并的行，点击撤销合并，合并号自动清空

1.5 撤销拆分 如果撤销拆分，则先选中拆分行，再点【撤销拆分】按钮 执行后，合并号自动取消，恢复原始数据，如下 1.6 金税导出 点【金税导出】时弹出如下对存储路径，可自行选中需要存放的文件路径，文件名为系统按年月日时分秒默认，文件名以VAT开头为增值税开票，以PUPAI开头为普票开票

保存以后，产生金税系统导入格式文本文件 2. 取消金税导出 当金税接口发票文件已经导出，在没有导入金税系统或未产生金税发票号码，需 对重新做金税导入文本时，需先通过该功能取消金税导出文件，重新通过【正常开票】产生新的文本文件导出 注意：尽量不要直接修改原【金税导出文件】，如果是直接在导出文本文件中做了删除的，

则请务必通过【取消金税导出】功能将删除的数据也在SAP中做删除，否则会导致后续对账不平 执行结果中，先勾选需要取消的行项目，然后再点【取消发票】，则导出文件被撤销，系统发票可以通过【正常开票】重新制单

栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 收票方 非必填 当针对某些客户开票时可输入 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 金税导出号 非必填 输入金税导出的文本文件名 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票业务 必选 勾选【取消金税导出】 3. 金税回执 系统解析文件后，执行结果如下： 选中行项目，点击保存即可触发金税回执，并更新到财务凭证抬头文本中

栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 收票方 非必填 当针对某些客户开票时可输入 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 金税导出号 非必填 输入金税导出的文本文件名 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票业务 必选 勾选【金税回执】 4. 红冲发票 4.1维护红字通知单 根据待冲销的金税号码输入相应的红字通知单和系统冲销发票号码

操作完成后选中行项目保存即可，如果一个金税号码产生了多张冲销发票，则需点【添加冲销发票】输入多张冲销发票

4.2红字通知单导出 当对红冲发票开票的时候，在“消息日志”中会显示红冲发票，如下：

红冲发票需【手工合并】，导出操作与正常发票一致

栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 金税发票号码 必填 输入待冲销的金税发票号码 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票业务 必选 勾选【红冲发票】 5. 作废发票 5.1作废发票导出 在执行结果中选中要取消的行，再点击【作废发票】，则将该金税发票作废同时产生作废发票的导出文件，用于金税系统导入进行发票作废

5.2作废发票导出取消 如果需要取消作废发票的导出，则在【取消金税导出】中恢复作废发票，操作如上

栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 金税发票号码 必填 输入待作废的金税发票号码 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票业务 必选 勾选【作废发票】 6. 维护快递单号

6.1 维护快递单号录入 输入快递单号，然后双击，系统自动对相同客户的快递单号进行默认

栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 金税发票号码 必填 输入待作废的金税发票号码 快递单号 非必填 根据快递单号查询或修正时使用 金税状态 非必填 根据快递状态查询或修正时使用，输入C或S 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票业务 必选 勾选【维护快递单号】

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金税三期工程用户操作手册

金税三期工程用户操作手册

金税三期工程《财务报表报送与信息采集》用户操作手册V1.0申报征收－财务报表报送与信息采集I 目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章财务报表报送与信息采集 (4)3.1业务概述 (4)3.2功能描述 (5)3.3操作人员 (5)3.4前置条件 (5)3.5操作说明 (5)3.6异常与处理 (9)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－资料报送与信息采集，内容包含财务报表报送与信息采集功能。

1.2预期读者网上办税服务厅身份验证用户。

第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。

社会公众：指未通过帐号和密码或CA证书的方式直接访问国家税务总局网上办税服务厅的人员。

2.2基本操作说明●申报征收功能可由网上办税服务厅身份验证用户从如下入口进入。

图2-1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。

如图是辅助区域打开页面图2-2如图是辅助区域关闭页面图2-3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。

图2-4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。

图2-5第3章财务报表报送与信息采集3.1业务概述财务会计信息采集是指税务机关将纳税人每年报送的财务会计报表信息采集到系统中的过程，财务会计信息采集是税务机关对财务会计报表数据进行处理、分析、应用的基础。

财务会计报表是指会计制度规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表和相关附表。

纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。

纳税人无论有无应税收入、所得和其他应税项目，或者在减免税期间，均必须依照《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条的规定，按其所适用的会计制度编制财务报表，并按《纳税人财务会计报表报送管理办法》第八条规定的时限向主管税务机关报送；其所适用的会计制度规定需要编报相关附表以及会计报表附注、财务情况说明书、审计报告的，应当随同财务会计报表一并报送。

金税三期操作手册-发票

金税三期操作手册-发票

发票常用业务操作手册目录1.发票初始化 (3)1.1发票票种设置 (3)1.2 发票库房管理员设置 (5)1.3发票库房管理员调拨权限 (8)2. 发票计划管理 (9)2.1 普通发票计划编制 (9)2.2 普通发票计划汇总审批 (12)3. 发票调拨管理 (15)3.1发票库房调拨管理 (15)3.2发票柜台调拨管理 (21)4. 发票结存管理 (22)4.1 发票盘存管理 (22)4.2 发票结存期限设置 (26)4.3发票月结存 (26)5.发票票种核定 (27)5.1发票票种核定 (27)6.发票发售管理 (32)6.1发票发售管理 (32)7. 发票缴销管理 (33)7.1 发票验（交）旧 (33)7.2 发票验（交）旧撤销 (35)8.发票代开 (36)8.1代开通用机打发票 (36)8.2代开销售不动产统一发票 (41)8.3代开建筑业统一发票 (46)8.4发票代开作废 (50)9.网络发票 (52)9.1网络发票功能核定 (52)9.2消息发布 (60)9.3基础信息维护 (61)9.4基础编码维护 (65)1.发票初始化1.1发票票种设置1.1.1业务流程本模块维护国家税务总局或各地方税务机关制定的发票种类代码、发票种类名称及发票代码等相关信息，发票种类是大类，发票代码是发票种类下的明细，发票代码是各省（市）自行维护的。

发票种类代码、发票代码的编码规则请参照总局标准组提供的税务代码集文档中的相关描述。

1.1.2操作步骤菜单进入方式：【发票管理】—【发票初始化】—【发票票种设置】操作一：新增发票种类点击选择具体发票类别，录入发票种类名称、发票种类简称、版式规格、文字版、联次、金额版等相关信息，录入完相关信息后，点击【保存】，保存成功后，系统自动将发票种类名称显示在该发票类别下。

操作二：新增发票种类下的发票代码选择需要的发票种类名称双击，此发票信息自动带出在左边发发票种类信息中（见下图1），然后双击“增加发票代码”（见下图2），录入发票代码名称，录入制版年度，选择行政区划（按省、市显示）等相关信息，点击【保存】，保存成功后该发票代码自动显示在左边发票树的该发票种类代码下面。

金税盘驱动安装操作手册doc

金税盘驱动安装操作手册doc

福建国税用户操作手册V1.0.00第1章概述福建省国税局准备在2016年12月份开始全省推行实名办税，纳税人需要在电子税务局客户端或去大厅办理实名登记。

电子税务局需要使用到电子签章的业务有：实名登记、涉税受理、申报业务电子税务局涉税办理业务暂时只在莆田使用。

如果纳税人需要在电子税务局客户端办理实名登记业务，则需要使用CA证书（CA证书现在支持的有福建CA证书、总局CA证书、金税盘、税控盘）登录电子税务局客户端，才能办理此业务。

使用不同CA的纳税人需要安装不同的软件。

详见下图：“是”表示需要安装，空白表示不需要安装。

第2章操作流程纳税人使用电子签章办理业务的整体流程如下:第3章 驱动安装注意：部分电脑不兼容同时安装多种驱动，建议只安装一种驱动程序。

纳税人可以根据自己已有的硬件，选择安装一种驱动。

3.1 金税盘驱动安装3.1.1 金税盘驱动安装（在开票机上操作的，可跳过此步）双击金税盘驱动安装程序点击【下一步】点击【安装】点击【完成】，金税盘驱动就安装成功了。

3.1.2电子印章安装双击总局电子印章安装程序点击【下一步】点击【安装】点击【确定】点击【完成】点击【快速安装】点击【是】点击【完成安装】，总局点击印章程序就安装成功了。

第4章签章注册使用总局CA的用户，在使用电子税务局以前需要先在电子印章注册系统中注册印章。

使用总局CA的纳税人在进入电子印章系统之前，需要把总局key或者金税盘、税控盘插入电脑，打开签章注册系统（电子印章注册系统地址/APWebPF/yzzc.jsp）输入密码，点击“确定登录”按钮选择“我同意以上协议”，点击“同意”点击注册，系统会自动生产一个电子印章点击“完成注册”，签章系统就注册完成了。

注意：如果在注册的时候报错：需要查看电脑右下角“电子签名认证系统”服务是否启动如果此服务未正常启动请手动启动，启动方式如下：在“电子签章客户端管理工具“右键，打开文件位置，找到“ESASignClient”双击启动即可。

增值税发票系统V（金税盘版）安装步骤及简易操作手册

增值税发票系统V（金税盘版）安装步骤及简易操作手册

增值税发票系统V2.0（金税盘版）安装步骤及简易操作手册一、下载安装1、下载：登录网站，进入“增值税发票系统V2.0升级专区”，或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”/web。

点击“税控发票开票软件下载”，安装前请连接金税盘。

2、安装：双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.***”安装程序，单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。

3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。

二、初次运行软件1、安装完成后双击桌面快捷方式运行，第一次登录用户名默认“管理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888；2、输入完成点击【登录】后出现修改证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令，统一修改为12345678。

3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。

再次输入管理员密码和修改后的证书口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】4、系统初始化：登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为“zc”，并设置密码（fwjssmx）再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址（英文状态下输入）：https://202.99.194.28:443 ，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。

5、报税盘注册（无报税盘省略）：“系统设置”→“报税盘注册”。

6、设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点击左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。

7、添加商品、客户编码。

三、日常操作1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。