现代投资股份有限公司 2001 年年度报告正文 目

现代投资股份有限公司 2001年年度报告正文 目 录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 1本年度实现的有关会计数据财务指标 4 2前三年主要会计数据和财务指标 5 3股东权益变动表 6 三股本变动及股东情况 6 1股本变动情况 6 2股东情况介绍 8 四董事监事高级管理人员和员工情况 9 1董事监事高级管理人员情况 9 2员工情况 11 五公司治理结构 11 六股东大会简介 13 七董事会报告 14 1主营业务范围及其经营情况 14 2公司主要控股参股公司情况 15 3在经营中出现的问题与困难及解决方案 16 4公司投资情况 16 5公司财务状况经营成果 17 6新年度经营计划 18 7董事会日常工作情况 18 8董事会对股东大会决议的执行情况 22 9利润分配和资本公积金转增股本预案 23 八监事会报告 23 九重要事项 25 1诉讼仲裁事项 25 2收购出售资产情况 25 3重大关联交易 25 4重大合同及其履行情况 26 5承诺事项 27 6聘任会计师事务所及报酬情况 28 7受监管部门处罚情况 28 8其他重大事项 28 9期后事项 29 十财务会计报告 30 1 审计意见 30 2 会计报表 31 3 会计报表附注 37 十一备查文件 63 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一公司基本情况简介 1中文名称现代投资股份有限公司 英文名称XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2法定代表人宋伟杰 3董事会秘书陈满林 联系电话0731- 4418786 董事会秘书授权代表罗茜萍 联系电话0731- 44344902232363 传 真0731- 2232303 联系地址长沙市芙蓉中路心安里52号 电子信箱xdtzgf@public.cs.hn.cn 4注册地址长沙市八一路466号 邮政编码410011 办公地址:长沙市芙蓉中路心安里52号 邮政编码410005 电子信箱xdtzgf@public.cs.hn.cn 5信息披露报纸名称中国证券报 证券时报 登载年报的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地址公司证券管理部 6股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称现代投资 股票代码000900 7其他有关资料 1变更注册登记日期2001年10月31日 2企业法人营业执照注册号43000010008214-4 3税务登记号码 430121183778498 4聘请的会计师事务所名称天职孜信会计师事务所有限公司 办公地址北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座 二会计数据和业务数据摘要 1本年度实现的有关会计数据财务指标 单位元 项 目 金 额 利润总额 199,395,777.15 净 利 润 175,145,477.88 净利润扣除非经常性损益 150,969,417.89 主营业务利润 337,924,413.70 其他业务利润 354,100.64 营业利润 155,931,393.16 投资收益 43,767,502.16 补贴收入 0 营业外收支净额 -303,118.17 经营活动产生的现金流量净额 316,359,105.07 现金及现金等价物净增减额 -168,166,206.87 注扣除的非经常性损益项目及涉及金额 项 目 金 额 委托投资收益 28,745,541.69 营业外收入 1,500.00 营业外支出减 304,618.17 所得税影响数按15%减 4,266,363.53 合 计 24,176,059.99 2前三年主要会计数据和财务指标 单位元 项 目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 500,224,881.82 286,818,205.23 248,027,630.08 净利润 175,145,477.88 148,836,473.64 131,444,123.68 总资产 4,606,435,789.10 4,914,636,149.13 1,595,828,645.17 股东权益不含少数股东权益 2,466,937,639.66 2,348,714,338.37 1,267,979,738.76 每股收益按净利润摊薄 0.44 0.37 0.46 每股收益按净利润加权 0.44 0.48 0.54 每股收益扣除非经常性损益 0.38 0.37 0.39 每股净资产 6.18 5.91 4.44 调整后每股净资产 6.07 5.81 4.43 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.04 0.55 净资产收益率%按净利润摊薄 7.10 6.34 10.39 净资产收益率%按净利润加权 7.18 9.36 12.63 净资产收益率%扣非经常性损益加权 6.19 9.15 3股东权益变动表 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 399,165,900 1,568,578,924.99 87,978,797.05 29,133,815.95 292,990,716.33 2,348,714,338.37 本期 增加 6,944,367.41 26,496,363.51 8,849,689.18 175,145,477.88 208,586,208.80 本期 减少 90,362,907.51 90,362,907.51 期末 数 399,165,900 1,575,523,292.40 114,475,160.56 37,983,505.13 377,773,286.70 2,466,937,639.66 变动 原因 无效申购利息转资本公积接受捐赠 计提 计提 增加系盈利 减少系计提和派现 三股本变动及股东情况 1股本变动情况 1 股份变动情况表 单位股 本次变动增减+ 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 184,800,000 184,800,000 其中 国家持股份 境内法人持有股份 184,800,000 184,800,000 其他 2募集法人股份 3内部职工股 46,365,900 -46,365,900 -46,365,900 0 4优先股或其他 未上市流通股份合计 231,165,900 -46,365,900 -46,365,900 184,800,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 168,000,000 46,365,900 46,365,900 214,365,900 2境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他 已上市流通股份合计 168,000,000 46,365,900 46,365,900 214,365,900 三股份总数 399,165,900 399,165,900 2股票发行与上市情况 前三年股票发行情况 公司于1998年11月公开发行8000万A股发行价格10.45元/股并于1999年1月在深圳证券交易所上市交易 公司于2000年8-9月实施了配股以1999年末股本总数28,511.85万股为基数每10股配售4股配售价格9.00元/股国有股股东以现金全额认购了其应配股份获配可流通部份于2000年9月29日上市流通

内部职工股 经深圳证券交易所批准公司46,365,900股内部职工股于2001年11月13日上市流通其中董事监事和高级管理人员持有的139,650股按规定暂时冻结 2股东情况介绍 1报告期末股东总数为89,199户 2公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量股 占总股本比例% 1 湖南省高速公路建设开发总公司 145,710,000 36.50 2 华北高速公路股份有限公司 39,090,000 9.79 3 西南证券有限责任公司 1,000,000 0.25 4 开元证券投资基金 995,585 0.25 5 河南省建设投资总公司 542,376 0.14 6 赵忠昌 478,000 0.12 7 张敏 360,100 0.09 8 武名魁 329,869 0.08 9 蔡永保 306,047 0.08 10 李榕恒 304,000 0.08 说明: 其中前两名股东所持股份均为未上市流通的国有股其余股东所持股份均为已上市流通股份前二名股东之间不存在关联关系 湖南省高速公路建设开发总公司于2000年8月将其持有的本公司9291万股国有股全部质押给交通银行长沙分行营业部质押期限为2000年8月31日至2001年9月25日到期后已如期解冻截止报告期末前二名股东所持股份未发生质押冻结情况 3公司第一大股东情况 名 称湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人杨志达 成立日期1993年4月 主营业务范围全省高速公路建设养护管理和沿线开发 注册资本1亿元 其控股股东或实际控制人的情况 湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业湖南省交通厅厅长李安先生湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门负责制定全省交通发展战略总体规划和年度计划并部署实施领导交通行业政策研究组织拟定地方交通法规规章草案审定加强行业管理的行政措施等 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 宋伟杰 董事长 男 35 2001.10-2002.12 0 0 傅安辉 副董事长总经理 男 52 1999.12-2002.12 21000 21000 董平如 副董事长 男 54 1999.12-2002.12 0 0 王锡凡 董事 男 52 1999.12-2002.12 4200 4200 彭 澎 董事 男 56 1999.12-2002.12 0 0 李德旗 董事 男 49 1999.12-2002.12 0 0 谭胜中 董事 男 51 1999.12-2002.12 0 0 许 洪 董事 男 39 1999.12-2002.12 0 0 郑纪伯 监事会召集人 男 57 1999.12-2002.12 15000 15000 陈石祥 监事 男 39 1999.12-2002.12 6300 6300 张敬华 监事 女 48 1999.12-2002.12 22500 22500 郑晓京 监事 女 45 1999.12-2002.12 0 0 付保华 监事 女 38 1999.12-2002.12 6300 6300 陈满林 副总董秘 男 43 1999.12-2002.12 42000 42000 陈亮柏 副总总经济师 男 48 1999.12-2002.12 4500 4500 颜如意 总会计师 男 38 2001.2-2002.12 9,450 9,450 说明 董事监事在第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司任职情况董事王锡凡董事彭澎任副总经理监事陈石祥监事郑纪伯任财务处负责人董事谭胜中在其下属的长潭高速公路公司任总经理 董事监事在第二大股东——华北高速公路股份有限公司任职情况董事董平如任常务副总经理董事许洪任财务总监监事郑晓京任经营管理部经理任职期间均为1999年9月2002年9月 2年度报酬情况 第三届董事会第七次会议决定了员工报酬事项2000年度股东大会通过了董事监事报酬事项 董事监事和高级管理人员年度报酬总额为58.62万元 金额最高的前三名董事报酬总额为19.2万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为21.6万元 按报酬金额划分区间 89万元2人 57万元3人 2.4万元6人