财务报销业务流程图

财务报销流程图
本文档旨在指导公司员工进行财务报销，并提供相关的流程图示。

流程图示
流程说明
1. 提交申请：员工需要填写财务报销申请表，并附上相关的费用凭证和票据。

2. 部门审批：申请提交后，部门负责人将对申请进行审批，包括审核费用是否符合政策规定以及是否有合理的业务需要。

3. 财务审批：部门审批通过后，财务部门将对申请进行审批，包括核实费用凭证和票据的真实性以及是否符合财务制度要求。

4. 资金支付：经过财务审批后，财务部门将通过银行转账等方式将相应的报销款项支付给员工。

5. 报销记录：财务部门将会对每笔报销记录进行归档，并在财
务系统中进行相应的记录和统计。

注意事项
- 员工在报销前需仔细阅读公司的财务报销政策，确保所报销
的费用符合政策规定。

- 报销申请需提供准确和完整的费用凭证和票据，如、收据等。

- 部门负责人和财务部门应及时处理报销申请，确保流程高效化。

- 财务部门应保障报销款项的及时支付，并妥善管理报销记录。

以上为财务报销流程的简要说明，请根据实际情况对流程进行
具体化和细化，以确保流程的有效性和合规性。

2、仔细审核经办人金额填写计算是否正。
D5
出纳审核付款 3、若有请经办人填写“已领款”并签名，出纳随后签名根据报销单总金额
支付给经办人。
4、最后出纳在费用报销单上加盖已付款章。
E6
报销结束入账 1、经报人收到报销费用，报销结束，财务人员入帐。
4、对不符合上述要求的费用报销单则退回经办人。
1、总经理接到费用报销单后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签
名。
A4
总经理
2、若有部门经理和财务人员签名则审阅内容。
审核、审批 3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务
人员交给经办人。
1、出纳需要先关注有无社长签字同意报销。
1、如果没有特殊原因在取得票据十天内填写报销单进行报销。
2、经办人要按照规定认真填写费用报销单。所填写的项目为：日期、报销
E1
部门、用途、金额、合计、金额大小、经办人等。 制作报销单 3、如果是报销交通费的在费用报销单上注明坐车路线。
4、发票整齐得贴在报销单后面，发票粘帖离报销单左侧 2 厘米处以便装订。
5、若有要事说明则备注填写。
1、部门经理审核同意报销的就在报销单上签名，若不同意则退回经办人。
B2
部门经理审核 2、负责人有督促经办人报销的义务。
3、若有要事说明则备注填写。
1、财务部门人员要仔细审核经办人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核经办人的金额和计算是否正确。
C3
财务部审核 3、审核有无经办人和负责人的签名。
主导人 层级
总经理 A
1
财务报销流程图
部门相关人员 1
部门经理 B
流程名称 流程概要
财务部 C

..'.流程图说明权责部门相关表单文件日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提前填写《出差申请表》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度出差申请表报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度出差申请表《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管/经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度出差申请表部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部主管进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

财务费用报销单报销发票报销单据出差申请表财务费用报销制度出差申请表审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

财务部经理审批后，2000元以上款项需提前通知财务部以便备款财务费用报销单报销发票报销单据出差审批单出差申请表对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

总经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单出差申请表报销单据整理粘贴填写《报销申请单》部门主管/经理审核财务审核财务经理审核总经理批准。

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《付款通知单》等。

报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单 《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

报销人员 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性；2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。

财务部财务经理费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。

财务部出纳人员费用报销单报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单据整理出纳付款结束粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件N Y供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据支付内容填写《付款通知单》等。

付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。

项目经办人员发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。