出纳岗位绩效考核表
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考核表
部 门：
姓 名：
职 务：
填表时间：
第一部分工作任务完成评价
序号 考核项目 定义 衡量标准 权重 完成状况 考评
得分 备注
管理制度及工作流程的执行 1. 违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；
2. 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣2～5分
现金库存差错 每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣5～8分/次
报销款项支付 按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣2～5分/日，报销数额错误依据损失大小扣5～10分/次，发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣5～8分/次
借款结算 催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣2～5分/日，出现催收结算错误扣2～5分/个
工资发放 及时准确发放员工工资，若发放不及时扣2～5分/日，出现发放错误扣2～5分/个
日记帐登记 每日准确及时处理银行/现金日记帐，若不及时扣2～5分/次，书写不清晰扣2～5分/次，出现错误数据扣2～5分/个
报表编制 每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》，若不及时扣2～5分/日，出现错误数据扣2～5分/个 印章、档案管理 1、 规范管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣2～5分/次
2、 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣5～10分/次
财务制度执行 严格执行财务制度，否则扣2～5分/次
财务数据泄密 严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣5～10分/次
内部客户满意度 因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣2～5分/次
上级交办的其他工作 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1～5分/次
出纳绩效考核表模板7篇
出纳绩效考核表模板（精选篇1）
纳岗位绩效考核指标组成表 指标执行人：
评估月度：
年月 指标类别 序号 考核指标 信息**** 权重 考评标准 得分扣分原因
业绩 指标 (权重60%)
1 做好现金的日常管理及收付工作，每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》 有关记录 20% 优秀 良 良
差 差
认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，无差错
认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2%
没有严格做好现金日常管理及收付工作，没有及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，经常出现差错，差错率超过 2%2 办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算，编制《银行存款余额调节表》 有关记录 15% 优秀 良 良 差 差
严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时及时编制《银行存款余额调节表》，无差错 根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时编制《银行存款余额调节表》，偶尔出现差错，差错率超过 1%，但不超过 2%
没有严格根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐没有做到日清月结，经常出现差错，差错率超过 2% 3 根据审核无误的收、付款原 有关记录 15% 优秀 良 良
表格模板
表格模板 财务出纳绩效考核表
考核月份 姓名 标准
分 部门
评分 说明、
评价人 考核工程 考核内容
行为标准
20分 遵守公司关于工作纪律和平安保密有关规定，否则每次每项扣2分。 4
遵守公司关于考勤和培训的有关规定，否则每次每项扣2分。 4
遵守公司关于工作态度的规定，否则每次每项扣1分。 3
遵守公司关于着装和仪容的有关规定，否则每次每项扣1分。 3
遵守公司关于行为举止和根本礼仪的规定，否则每次每项扣1分。 3
遵守公司关于环保、节约的规定，否则每次每项扣1分。 3
小计得分 20
工作质量
80分 工作任务及效率 公司财务部库存现金操作在核定限额内，不得超限额存放现金 10
严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应及时查明原因，汇报本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 12
不准私人挪用、占用和借用公款现金，不准用“白条〞入帐。 20
现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内 10
责任感 对工作充满激情、锲而不舍 5
对工作的失误能够勇于承当责任、并改良错误，预防第2次发生 2
能够并可以回收的物品没有回收 2
方案能力 月度工作方案和总结符合要求 2
学习与工作相关的知识和提高自己的技能，并用于工作实际 2
上级交办的临时性工作完成的质量、数量 5
总经理交办工作完成的质量、数量〔总经理评〕 10
小计得分 80
关键事件
±20分 积极参与疑难问题的解决，提出合理化建议，并有效实施，酌情加分
特别业绩、表现 非本职工作为公司制造效益或节约本钱，酌情加分
小计得分
总计得分 评分人
沟通确认
部门经理〔主管〕： 人事行政总监： 总经理：
考核项目权重考核分数考核细则考核得分
工作态度10%10有言论消极，态度恶劣；缺乏自主学习，自我提升意识；缺少团队协作意识的，不能配合上级领导做好财务队伍建设的；有数据资料泄露， 出现一次扣10分；
10040
10没有按照规定报销；现金账实不符；出空头支票；公司出账延误；出现一次扣10分，视情节严重扣11-40分
有单据缺失或单据不符合规定；系统收款漏做、有误；有货物缺失没有及时处理的；未收款没有及时催款，出现个人未收款；没有及时出现进账；系统已收、未收、货物和实际不符；出现一次扣10分，视情节严重扣11-40分
数据有错误；数据资料不及时；到审核环节发现问题没有处理；有拖拉现象；没有按照流程执行；打卡没有到柜台；出现一次扣10分3、妥善保管保险箱密码及钥匙和空白支票、汇票、发票。
4、数据的及时和准确性，内部事务处理的合理性、有效性。
5、所有单据按月有序一张不少（含作废）的装订保管。
合计报销款项支付
收款
日常事务40%
40%
10%5、有进账的，及时去银行进账
6、回单、银行对账单的打印及整理
7、核实交款人的款项、货物是否正确。
1、及时准确发放员工工资，不得人为延迟发放工资，现金工资打卡到柜台办理。
2、严格按照财务规定、指导手册流程执行。7、每日准确清理现金，做到账实相符。
1、刷卡单：如果发现刷卡单无客户签字、司机代签、刷卡单丢失，由司机承担相对应刷卡单实际金额，出纳每天收款时审核；月末递交总公司财务室仍有刷卡单未签字、司机代签、刷卡单丢失现象由出纳承担相对应的全部实际金额，总公司财务室审核；给公司造成损失，经理承担连带责任。
2、每天更新银行明细，并且关注未收款，到新系统点收款。保持新系统和excel未收款一致，如有到账，但是系统没有做收款的情况，相关责任人承担相应的金额。
3、系统点款：所有的收入以实际收款日为准，刷卡以刷卡日期为准，银行转帐以实际到帐日为准，转帐支票以实际到帐日为准。
4、每日货款必须于次日12：00之前存入指定帐户（指定账户周六若不营业，下周一分两次存入周五、周六的货款），违反一次警告、二次罚款50元，三次离岗。2、报销采用逐级审批制，（不允许任何理由私自出账）未签字出账，每笔罚款50元。3、及时准确催收和回笼结算借款。4、时刻关注资金的流向，避免出现资金短缺，严禁出空头支票5、公司对外出帐一律不得出现金支票。6、公司话费、水电费；宿舍水电费；公司、宿舍的房租等对外结算不能延误出纳月度绩效考核表
