自助设备现金领用审批单
审批单编号： 加钞日期： 领款人： 、
设备编号
设备类型 钞箱1 钞箱2 钞箱3 钞箱3 加钞
金额
券别 张数 券别 张数 券别 张数 券别 张数
合计金额 （大写） ￥
审批人： 申请人： 复核人： 预留印鉴：
填表说明：
①“申请人”为自助设备业务监控人员；
②“审批人”为自助设备主管级以上人员；
③“复核人”为核算机构会计人员；
④“审批单编号”由自助设备业务监控人员负责编制、填写；
⑤“领款人”为加钞员；
⑥设备类型可简写，例如：D-代表迪堡设备；G-代表广电运通设备；
⑦一式三联，第一联核算机构会计联，第二联核算机构综合柜员联，第三
联电子银行业务主管部门联。
ATM自助设备
现金领用审批单
磴口县农村信用合作联社监制
二〇一〇年
银行自助设备管理实施细则目录第一章总则 (2)第二章岗位和职责 (2)第三章自助设备人员管理及岗位职责 (4)第四章自助设备的安装与报废 (6)第五章自助设备的日常运行管理 (6)第六章自助设备监控管理 (7)第七章自助设备钥匙和密码管理 (8)第八章自助设备现金管理和账务核算 (9)第九章吞没卡处理 (12)第十章自助设备的档案管理 (13)第十一章罚则 (13)第一章总则第一条为规范自助设备管理，保证自助设备稳定运行，充分发挥自助设备服务功能，根据《河南省农村信用社自助设备管理办法》规定，结合AA农商银行实际情况，制定本行自助设备管理实施细则。
第二条本行自助设备包括：自动取款机（ATM）、存取款一体机(CRS)、多媒体自助终端（BSM）。
与自助设备相关的不间断电源（UPS）、视频监控系统等附属设备、软件也纳入本实施细则管理。
第三条本行所有自助设备的管理、使用及维护均按本细则规定执行。
第二章岗位和职责第四条本行自助设备管理部门包括：电子银行部、安全保卫部、科技信息部、人力资源部、财务会计部、清算中心、党群部。
各管理部门要各司其职、密切配合，共同做好自助设备的管理工作。
（一）电子银行部。
电子银行部是自助设备的业务主管部门。
具体职责：1、负责制定、修改和完善自助设备业务管理办法，做好自助设备的业务宣传和市场推广工作。
2、负责组织相关管理部门对新建自助设备进行验收工作。
3、负责对自助设备的业务数据进行分析和考核，做好业务培训、检查和监督工作。
4、负责受理有关业务投诉，处理运行中出现的业务问题及自助设备业务的相关其他工作。
（二）安全保卫部。
安全保卫部是自助设备的安全主管部门。
具体职责：1、负责自助设备的安全防范工作落实，协助公安部门查处自助设备金融案件。
2、负责自助设备安防设施的器材选型、安装指导和调试维护工作，做好安防培训、安防检查和监督工作。
3、负责自助设备在公安部门的安防验收和报备或报批工作。
4、负责自助设备安全巡查及防范相关的其他工作。
农村信用社自助设备管理办法第一章总则第一条为规范自助设备管理，保证自助设备安全高效运行，充分发挥自助服务功能，根据……等有关规定，结合我省农信社实际，制定本办法。
第二条本办法所称自助设备包括自动取款机（ATM）、存取款一体机（CRS）和多媒体自助终端（BSM）等自助服务机具。
与自助设备相关的不间断电源（UPS）、视频监控、运行监控系统等附属设备、软件亦纳入本办法管理。
第三条自助设备的管理遵循“统一选型、分级管理、落实责任、注重效益”的原则。
第四条 AA省农村信用社各级机构在管理、使用和维护自助设备及其附属设备和软件时，应遵循本办法。
第二章部门和机构职责第五条自助设备各管理部门要各司其职、密切配合，共同做好自助设备的管理工作。
（一）银行卡部门。
各级银行卡部门为自助设备的业务主管部门，主要负责自助设备的发展规划、运行管理和业务管理等工作，着力提升自助设备的使用效益。
具体职责如下：1.负责制定、修改和完善自助设备业务管理办法，拟定自助设备发展规划和需求计划，协调相关部门处理自助设备运行管理中出现的问题，做好自助设备的业务宣传和市场推广工作。
2.负责按照监管部门的要求做好自助设备的报批和报备工作，配合安全保卫部门做好自助设备在公安机关的审批和验收工作。
负责与银联的沟通和协调工作。
3.负责对自助设备的业务数据进行分析和考核，做好业务培训、检查和监督工作，受理有关业务投诉，处理运行中出现的业务问题。
4.负责处理与自助设备业务相关的其他工作。
（二）安全保卫部门。
各级安全保卫部门为自助设备的安全主管部门，主要负责自助设备安全防范工作，着力提升自助设备安防能力。
具体职责如下：1.负责监督落实自助设备安防设施建设有关标准，做好自助设备的安防验收以及在公安机关的审批验收工作。
2.负责制定自助设备安全防范制度并监督落实，协助公安机关查处自助设备金融案件。
3.负责自助设备安防设施（视频监控系统等）的安装指导和调试维护工作，做好安防培训、安防检查和监督工作。
农村合作金融机构自助设备管理办法第一章总则第一条为规范农村合作金融机构（以下简称x农金）自助设备管理，改善银行卡受理环境，促进x农金银行卡业务的持续、快速、健康发展，根据xx人民银行、xx银联相关规定，结合x农金实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称自助设备是指具有客户自助服务功能或自助存取现金的金融自助设备，包括：自助取款机、存取款一体机和自助服务终端等。
根据布放地点分为在行式（指安装在营业网点场所内）和离行式（指安装在营业网点场所外）两类。
第三条自助设备管理的总体原则是：统一开发、集中审批、分级管理、合理布局、安全高效。
第四条x农金自助设备可提供7x24小时的对外金融服务。
自助取款机和存取款一体机可为x农金持卡人提供修改密码、账户查询、取款、转账、存款、缴费等服务；可为他行“银联”标识卡的持卡人提供账户查询、取款等服务。
自助服务终端可为x农金持卡人提供修改密码、账户查询、转账、缴费、信息查询、补打存折流水等服务；可为他行“银联”标识卡的持卡人提供账户查询、信息查询等服务。
第五条自助设备日常管理，由布放自助设备的行社（包括信用社、信用分社、储蓄所、支行、分理处等，以下统称营业网点）指定管理员负责。
布放的自助设备数量超过5台（含5台）的营业网点，应当指定专人，实行集中管理维护。
第六条本办法适用于农村信用社联合社相关部门、各办事处相关部门、各农村银行、农村信用联社（以下简称行社），以及与农村合作金融机构进行相关合作的第三方服务机构。
第二章相关部门管理职责第七条省联社电子银行部、资金清算中心、监察保卫处等部门、各行社电子银行部、安全保卫部、办公室等部门，应当按照各自的工作职责，做好自助设备相关事项的指导、协调、管理、检查等工作。
第八条省联社电子银行部是全省自助设备业务管理、自助设备选型、集中采购、技术支持、布放规划的主管部门，履行以下职责：（一）拟定全省自助设备业务发展规划，制定自助设备业务制度和操作规程；（二）负责全省自助设备市场准入的审核和业务开通工作；（三）负责全省自助设备布放地点选择的指导、审核工作；（四）监督、检查自助设备制度办法和操作规程的执行情况；（五）负责对全省自助设备管理员的业务、技术指导及日常维护的指导、培训工作；（六）负责自助设备耗材的集中采购与分发工作；（七）定期统计并分析全省自助设备的交易数据，指导各行社开展自助设备业务；（八）负责自助设备屏幕界面设计及相关动画、广告等的维护管理；（九）负责自助设备应用程序的开发和运行维护，保证自助设备系统安全稳定；（十）负责自助设备选型、集中购置和设备维护指导，按照布放计划督促供货单位对自助设备进行软硬件安装及调试；（十一）负责建立和保管全省自助设备相关参数等技术档案；（十二）负责全省自助设备的门面、广告牌、灯箱、标牌等VI形象设计和自助设备广告的管理；（十三）负责自助设备相关中间业务的拓展工作；（十四）负责自助设备业务的现场和非现场稽核检查；（十五）负责协调、处理自助设备其他有关事项。
