公司费用预支单

第一章总则第一条为规范公司员工预支现金行为，加强财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时工。

第二章预支现金范围及条件第三条员工预支现金范围包括但不限于以下情况：1. 因工作需要，需临时支付的费用；2. 因紧急情况，无法通过其他途径解决的费用；3. 因个人原因，需临时垫付的费用。

第四条员工申请预支现金应满足以下条件：1. 预支金额应在合理范围内，不得超出个人月工资的50%；2. 预支用途应明确、合理；3. 员工需提供相应的证明材料。

第三章预支现金流程第五条员工申请预支现金，应填写《员工预支现金申请表》，经所在部门负责人审批后，报财务部门审核。

第六条财务部门对申请进行审核，确认预支金额、用途及证明材料无误后，办理预支手续。

第七条预支现金应通过银行转账或现金支付的方式进行，不得以个人名义套取现金。

第八条员工领取预支现金后，应在规定时间内报销，报销金额不得超过预支金额。

第四章报销及还款第九条员工预支现金后，应在次月5日前将报销单及相关费用凭证提交财务部门。

第十条财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十一条员工报销金额不得超过预支金额，多出的部分需在报销时一并退还。

第十二条员工离职时，应将预支现金及报销金额全部结清。

第五章监督与考核第十三条公司设立预支现金管理制度监督小组，负责监督本制度的执行情况。

第十四条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处理。

第十五条对认真执行本制度，成绩显著的员工，公司将给予表扬或奖励。

第六章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本制度旨在规范公司员工预支现金行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全。

请全体员工严格遵守，共同维护公司财务秩序。

预支工资协议篇一：关于预支工资的管理规范人事行政部2014.01.13篇二：员工预支工资规则员工预支工资规则为关心和支持公司员工的日常生活，让员工能安心努力的工作，特制以下本司员工预支工资规则：一、预支条件：1、入职我公司后出勤日达到15日（含15日）以上的；2、入职以来无不良影响或旷工记录的；二、允许预支金额：每位符合以上条件的员工，一个月预支金额不得超过本人当前（当月未发）工资的20%，且最高限额为3000元。

例：员工张三4月份未发工资为2500元，5月份工作10天，可得工资1000元，则张三可预支金额为：2500+1000*20%= 2700元三、预支时间：每月5号、20号可至财务办理预支事宜，其他时间概不预支。

四、预支方式：1.前往财务填写暂支单并由财务签字、经理签字后方能预支。

2.预支金额将会在下次发放工资时直接由财务扣除。

制定：核实：篇三：预支工资后,公司扣掉我所有工资怎么办？预支工资后，公司扣掉我所有工资怎么办？【法律问题】您好，我今年23岁，女，由于家里原因，在8月初跟我的领导讨论预支工资的事，领导当时说由于预支工资太麻烦，他直接私人借给我好了，然后我也同意了，当时他就转到我支付宝上10000块，还说这些钱对他来说不算什么，不急着还他，但是到了10月初，他说公司总部财务现在要进行公司内部对账了，让我尽快将这一万块打给财务，由于我一个小姑娘，当时一天内根本没有借得到一万块钱，第二天就跟我的领导说我没筹集到，她什么回复也没有，结果在昨天也就是10月15号，公司发工资的日子，我没有收到工资，到今天也没查到，自己有疑问，就打了公司财务的电话问问什么情况，结果财务说问我的领导，然后又去问了领导，“蒋总，工资发了吗”，结果他就说“你上次借的钱因为公司对账时没有补进来，现在要用你工资来补了”我当时心里其实很火，但毕竟他是领导，由于工作原因也不敢得罪他，我还是客客气气的跟他讲“您没有跟我讲下的哦，我还傻傻的等发工资呢”，律师朋友，，我跟公司是由协议的，我特意去看了下，上面写得清清楚楚的，每个月15号由甲方支付乙方的工资，但是这种在当事人不知情的情况下，我领导和财务私自达成协议，将我的工资抵消到公司账户里去。

报销制度范本报销制度范本⼀、⽬的与原则为加强公司费⽤管理，规范报销流程，提⾼资⾦使⽤效率，控制成本⽀出，避免浪费，特制定本报销制度。

本制度遵循“真实合理、勤俭节约、审批严格、流程规范”的原则。

⼆、适⽤范围本制度适⽤于公司全体员⼯，包括但不限于（具体部⻔或岗位，如市场部、财务部等），以及（如有分公司或⼦公司，需明确是否适⽤）。

三、报销流程1.费⽤发⽣前：员⼯因公出差或发⽣其他可报销费⽤前，需填写（如《出差申请单》、《费⽤预⽀申请单》等），经（如部⻔经理、项⽬总监等）审核批准。

2.费⽤发⽣后：员⼯应在费⽤发⽣后天内（具体时间根据公司实际情况确定）收集并整理相关票据，填写（如《费⽤报销单》）。

3.票据粘贴与报销单填写：员⼯需按照公司规定粘贴票据，并清晰、准确地填写报销单上的各项信息，包括但不限于____（如费⽤项⽬、发⽣时间、⾦额、事由等）。

4.审批流程：报销单需依次经____（如部⻔负责⼈、财务负责⼈、总经理等）审批，审批过程中需核实费⽤⽀出的真实性、合理性和票据的合法性。

5.报销⽀付：审批通过后，财务部将按照公司规定的时间节点和⽀付⽅式完成报销款项的⽀付。

四、报销标准1.交通费：员⼯出差乘坐交通⼯具的标准为（如⽕⻋硬座、硬卧，⻜机经济舱等），特殊情况需经（如主管副总等）批准。

2.住宿费：员⼯出差住宿标准按照公司规定执⾏，具体标准为____（如⼀线城市不超过XX元/晚，⼆线城市不超过XX元/晚等）。

3.餐费补贴：员⼯出差期间按____元/⼈/天标准补贴餐费，不再另⾏报销其他餐饮费⽤。

五、审批权限1.⼀般员⼯报销费⽤由____（如部⻔经理）审批。

2.部⻔负责⼈报销费⽤由____（如财务负责⼈或更⾼层级领导）审批。

3.特殊或⼤额费⽤需经____（如总经理或董事会）审批。

六、监督与处罚1.财务部将定期对报销情况进⾏抽查，确保报销费⽤的真实性和合理性。

2.对于违反本制度规定的⾏为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于____（如警告、罚款、降职等）。

减：预支备用金
（大写）： （小写）：￥
补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
退还金额
（大写）： （小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
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开户行汇款支出项目预算科目说明与计算报销金额备注支票号大写
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费用归属项目：
用款方式： □ 支票□汇款 附单据：张
支票（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款）收款人全称：
账号（汇款）： 开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥