应上交应弥补款项表XLS
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项 目行次上年累计数本年累计数
一、增值税：
1 —— ——
(一)一般纳税人填报部份:
2 —— ——
1、应交增值税：
3 —— ——
(1)、年初未抵扣数（用“一”号表示）
4
(2)、销项税额
5
出口退税
6
进项税额转出
7
转出多交增值税
8
(3)、进项税额
9
已交税金
10
减免税款
11
出口抵减内销产品应纳税额
12
转出未交增值税
13
(4)、年末未抵扣数（用“一”号表示）
14 - -
2、未交增值税：
15 —— ——
年初未交数 （多交数以“—”号填列）
16
本年转入数（多交数以“—”号填列）
17
本年已交数
18
年末未交数（多交数以“—“号填列）
19 - -
(二)小规模纳税人填报部份:
20 —— ——
年初未交数
21
本年应交数
22
本年已交数
23
年末未交数
24 - -
二、消费税：
25 —— ——
年初未交数
26
本年应交数
27
本年已交数
28
年末未交数
29 - -
项 目行次上年累计数本年累计数
九、企业所得税：
58 —— ——
年初未交数
59
本年应交数
60
应上交应弥补款
编制： 年度
应上交应弥补款
编制： 年度
本年已交数
61
年末未交数
62 - -
十、其他各税：
63 —— ——
年初未交数
64
本年应交数
65
本年已交数
66
年末未交数
67 - -
十一、财政拨款：
68 —— ——
年初结余
69
本年拨入
70
本年支出
71
本年结余
72 - -
十二、储备粮油差价款：
73 —— ——
年初未补数
74
本年应补数
75
本年已补数
76
年末未补数
77 - -
十三、预算弥补亏损及补
贴：
78 —— ——
年初未补数
79
本年应补数
80
本年已补数
81
年末未补数
82 - -
十四、国有资产收益：
83 —— ——
年初未交数
84
财会企附04表
项 目行次上年累计数本年累计数
三、营业税：
30 —— ——
年初未交数
31
本年应交数
32
本年已交数
33
年末未交数
34 - -
四、资源税：
35 —— ——
年初未交数
36
本年应交数
37
本年已交数
38
年末未交数
39 - -
五、城建税：
40 —— ——
年初未交数
41
本年应交数
42
本年已交数
43
年末未交数
44 - -
六、教育附加费：
45 —— ——
年初未交数
46
本年应交数
47
本年已交数
48
年末未交数
49 - -
七、农牧业税：
50 —— ——
年初未交数
51
本年应交数
52
本年已交数
53
年末未交数
54 - -
八、关税：
55 —— ——
本年已交进口关税
56
本年已交出口关税
57
项 目行次上年累计数本年累计数
本年应交数
85
本年已交数
86
年末未交数
87 - -
弥补款项表
年度 单位：元
弥补款项表
年度 单位：元
财会企附04表(续表)
十五、基本养老保险：
88 —— ——
年初未交数
89
本年应交数
90
本年已交数
91
年末未交数
92 - -
十六、失业保险：
93 —— ——
年初未交数
94
本年应交数
95
本年已交数
96
年末未交数
97 - -
十七、基本医疗保险：
98 —— ——
年初未交数
99
本年应交数
100
本年已交数
101
年未未交数
102 - -
补充资料：
103 —— ——
一、本年应交税金总额
104 - -
二、本年实际上交税金总
额
105 - -
三、出口退税情况
106
以前年度欠出口退税
107
出口额（美元）
108
本年度应收出口退税
109
本年度已收出口退税
110
年末欠出口退税
111
