出纳报告单(1)

出纳常用表格大全版

一、出纳日常工作表

1. 现金日记账

日期

凭证号

摘要

收入金额

支出金额

余额

2. 银行存款日记账

日期

凭证号

摘要

收入金额

支出金额

余额

3. 出纳报销单

报销人

报销日期

报销金额

报销事由

附件（发票、收据等）

4. 出纳付款申请单 付款人

付款日期

付款金额

付款事由

附件（合同、发票等）

5. 出纳收款申请单

收款人

收款日期

收款金额

收款事由

附件（合同、发票等）

二、出纳月度工作表

1. 出纳月度收支汇总表

收入类别

收入金额

支出类别

支出金额

余额

2. 出纳月度银行存款余额表

银行账户

账户余额

月初余额

月末余额

3. 出纳月度现金收支表 现金收入

现金支出

现金余额

4. 出纳月度报销汇总表

报销人

报销金额

报销事由

附件

5. 出纳月度付款汇总表

付款人

付款金额

付款事由

附件

三、出纳年度工作表

1. 出纳年度收支汇总表

收入类别

收入金额

支出类别

支出金额

余额

2. 出纳年度银行存款余额表

银行账户

账户余额

年初余额 年末余额

3. 出纳年度现金收支表

现金收入

现金支出

现金余额

4. 出纳年度报销汇总表

报销人

报销金额

报销事由

附件

5. 出纳年度付款汇总表

付款人

付款金额

付款事由

附件

出纳实习报告范文

会计是一门实习性很强的学科,经过三年半的专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实习有机地结合起来,本人于20xx年x月xx日至xx日在北京斗山食品有限公司财务部进行了为期两周的专业实习,以下是此次实习中的一些心得和体会.

公司的财务部并没有太多人,设有一名财务经理,一名出纳.此次负责我实习的是公司财务经理—张经理,张经理根据我两周的实习时间,主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程,并做一些简单的会计凭证.公司采用的是金碟财务,从编制记账凭证到记账,编制会计报表,结帐都是通过财务完成.我认真学习了正规而标准的公司会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了公司会计工作的全部过程,掌握了金蝶财务的操作.实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实习方面转化,尽量做到理论与实习相结合.在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到,不早退,认真完成领导交办的工作.

刚到会计部张经理就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证.由于以前在学校做过会计凭证的手工模拟,所以对于会计凭证不是太陌生,因此以为凭着记忆加上学校里所学过的理论对于区区会计凭证完全可以熟练掌握.但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录,以至于后来张经理让我尝试制单的时候感觉到有些困难.于是我只能加班补课了,把公司日常较多使用的会计业务认真读透.毕竟会计分录在书本上可以学习,可一些银行帐单,汇票,发票联等就要靠实习时才能真正接触,从而有了更深刻的印象.别以为光是认识就行了,还要把所有的单据按月按日分门别类,并把每笔业务的单据整理好,用图钉装订好,才能为编制会计凭证做好准备.

见习了两天后,张经理给了我一些原始凭证,让我审核原始凭证后编制记账凭证.我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后,进入金蝶会计的录入记帐凭证的界面,先按此笔业务录入简明而清楚的摘要,然后按会计分录选会计科目,并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额,最后在检查各个要素准确无误后,按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起.刚开始我制作的速度比较慢,而且在张经理审核凭证时能发现一些错误的凭证.但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少.通过一周多的编制记帐凭证工作,对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解,并且对于我把书本知识和实习的结合起到了很大的作用.

出纳实训报告总结出纳实习报告3000字三篇

实习时间：20xx年x月26到x月10日

光阴似箭，日月如梭。转眼间，我的大学生活已将近两年了，会计专业理论知识也学习了不少，可是仍然缺乏实践经验。所以，我决定在暑假找一个单位实习，以弥补自己在会计学习中的不足之处，并且希望通过这次实习工作尽快熟悉自己在大学里所学的专业知识，并将其应用到实际工作中，尽快使自己成长起来，成为一个对社会需要的会计人员。除此之外，在实习期间希望能够锻炼自己的社交能力、与人相处之道。

实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段。学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识，而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会，让理论和实践有机的结合在一起，只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才。

我实习的地方是一个私营企业，财务部较为精简，只有一个总账会计，一个出纳，两个会计员。我认真学习了会计流程，真正从课本走到现实中。实践期间我努力将自己在学校里所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合，在实践期间我遵守了工作纪律，不迟到，不早退。刚到财务部会计室，我就先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证，由于以前在学校学过会计凭证、借贷等知识，所以我对会计凭证不是太陌生。

一开始，我先跟着前辈王师傅审核原始凭证，根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证，我对一些银行帐单、汇票、发票联等有了一次真正的接触，不同于在课本上或者老师课件上的认识。熟悉了原始凭证之后，我又跟着王师傅填制记账凭证。

王师傅一边填制，一边给我讲解要领，我听得很认真，加上学校也练习过，所以有点跃跃欲试。王师傅看我这么积极，就默许我试试。我按压下躁动紧张的心情一丝不苟的做起来，不知是不是太紧张的缘故，频频出错。王师傅告诉我会计是一门很严谨的工作一定要认真对待，虽然是实习也要争取少犯错。我很惭愧，暗暗下定决心，以后一定要认真去对待。

出纳自查自纠报告

一、 自查自纠情况

在过去的一段时间内，作为公司的出纳，我对自己的工作进行了一次全面的自查自纠。通过整理公司的财务账目、核对银行存款和支出记录、进行财务报表的比对和分析，我发现了一些工作中存在的问题和不足之处。

1. 账目核对不及时

在日常的工作中，由于工作量较大，我有时候会出现一些账目核对不及时的情况。这导致了一些款项的错漏，给公司的财务管理带来了一定的困扰。

2. 对财务法规政策不够了解

在财务管理方面，我对一些财务法规和政策的了解不够深入，导致了在处理某些财务事务上存在一些盲区和不足。

3. 对账单审查不够仔细

在进行账单核对和审查的过程中，我有时候会因为工作繁忙，而没有对账单进行仔细的审查。这给公司的财务安全带来了一些潜在的隐患。

以上三点是我在自查自纠过程中发现的主要问题，我深感自责和愧疚。这些问题的存在，不仅对公司的财务管理造成了一些不良影响，同时也给领导和同事带来了一些麻烦。我深知自己的责任，也决心对这些问题加以解决和改正，以期能够更好地完成自己的工作。

二、 自我批评及反思

作为一名出纳，我清楚地意识到，自己在财务管理方面的不足之处，已经给公司带来了一些损失和影响。通过对自己的工作进行深入反思和批评，我意识到以下几点问题：

1. 对工作的认真程度不够

在日常的工作中，有时候我会因为工作繁忙而怠于细节，对一些财务事务处理得不够认真。这导致了一些财务问题的出现，给公司的财务安全带来了一定的隐患。

2. 对财务管理知识的欠缺

我深知自己在财务管理知识方面的不足之处，我对财务法规和政策的了解不够深入，导致在工作中出现了一些问题。这不仅给公司的财务管理带来了麻烦，同时也影响了公司的形象和声誉。

3. 对自己的工作负责心不够 在一些关键的财务事务处理中，我有时候缺乏一定的责任心，导致了一些错误和失误的出现。这给公司的财务安全带来了一些风险，也给领导和同事带来了一些麻烦。

通过对自己的工作进行深刻的反思和批评，我深感自责和愧疚。这些问题的存在，严重影响了公司的财务管理工作，给公司的经营带来了一定的困扰。我决心认真对待自己的工作，加强对财务管理知识的学习和了解，提高自己的工作质量和效率，为公司的发展做出更大的贡献。