2017年资产清查情况表（示范表）
清查截止日：2017年12月
资产管理职责范围（详参固定资产管理制度）：本部门资产分类：办公类、设备类（主要分布在广电大厦七楼），负责做好本部门资产日常管理，配合办理相关业务手续和资产清查等工作。
责任部门 第一责任人 资产管理员 资产分类 现有资产 资产原值总额 资产清单
财务部 办公类
设备类 71 项 197318.22元 详见附件
（共3页）
办公地址
报 损 资 产 二级库存 报 损 理 由 说 明（可另加附件） 有实物（退库） 无实物
71项 0项 0项 无
★必填项：1、自查固定资产条码、型号与序列号信息是否一致： 信息一致 ；
2、物资管理系统放置点与用途等信息是否同步更新： 已同步更新 。
部 门 自 查 情 况
符合公司资产管理要求。
部门资产管理员（项目负责人）： 部门负责人：
年 月 日 年 月 日
分管部门副总经理： 年 月 日
资 产 抽 查 情 况
（签字）： 年 月 日
公司资产清查登记表
年 月
清查项目 清查表格 账实差额 处理情况 备注
1﹑现金 现金盘点报告
2﹑银行存款 银行对账单
3﹑存货 稽核报告
4﹑应收账款 往来对账单
5﹑预付账款 往来对账单
6﹑应付账款 往来对账单
7﹑预收账款 往来对账单
8﹑固定资产 固定资产盘点报告
制表: 复核:
1﹑以上资产按制度要求进行清查后填写本表,并与清查表格一同保管
2﹑清查过程中如有账实差额的,应及时查明原因并调账以保证账实相符
资产清查结果分类汇总表 审计基准日：年 月 日资产占有单位名称： 序号科目名称帐面价值毁损、报废盘亏坏账清查调整值1 一、流动资产合计 - -2 货币资金 - -3 短期投资 - -4 应收票据 - -5 应收帐款 - -6 减：坏帐准备 - -7 应收帐款净额 - -8 应收股利 - -9 应收利息 - -10 预付帐款 - -11 应收补贴款 - -12 其它应收帐款 - - -13 存货 - - - -14 待摊费用 - -15 待处理流动资产净损失 - -16 一年内到期的长期债券投资 - -17 其它流动资产 - -18 二、长期投资 - -19 三、固定资产 - - - -20 固定资产原价 - - - -21 其中：设备类 - - - -22 建筑类 - -23 减:累计折旧 - - -24 固定资产净额 - - - -25 其中：设备类 - - - -26 建筑类 - -27 工程物资 - -28 在建工程 - -29 固定资产清理 - - -30 待处理固定资产净损失 - -31 四、无形资产合计 - -32 其中：土地使用权 - -33 其他无形资产 - -34 五、递延资产合计 - -35 开办费 - -36 长期待摊费用 - -37 六、其他长期资产 - -38 七、递延税款借项 - -39 八、资产总计 - - - - -40 九、流动负债合计 - -41 短期借款 - -42 应付票据 - -43 应付帐款 - -44 预收帐款 - -45 代销商品款 - -46 其它应付款 - -47 应付工资 - -48 应付福利费 - -49 应交税金 - -50 应付利润 - -51 其它未交款 - -52 预提费用 - -53 一年内到期的长期负债 - -54 其它流动负债 - -5556 十、长期负债合计 - -57 长期借款 - -58 应付债券 - -59 长期应付款 - -60 住房周转金 - -61 其它长期负债 - -62 递延税款贷项 - -6364 十一、负债合计 - -6566 十二、净资产 - - 审计机构：表2金额单位：人民币元调整后帐面值审计调整值审计确认价值备注 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
编制单位：
完
好闲
置待
修毁
损待报
废
制表人：
清查小组负责
人：审批人：清查
小组
负责
人：制表人:资产存放
地点(区
块)使用（保
管）人签
字盘盈（盘亏）原因计量
单位存
数
量存
数
量(+)
盘亏
(-)出厂
(投产)
时间已使用
年限固定资产清查盘点表
表单号：
盘点日期:
年 月 日
资产现状
填表说明：
1、用于记录期末固定资产盘点情况。
2、必须按单项资产填写。
3、必须记录资产状态（完好、闲置、待修、毁损、待报废）
4、必须记录盘盈亏情况及原因
5、重要必填栏目为：（1）资产名称；（2）账存数量和实在数量；（3）盘盈(+)盘亏(-)；（4）资产现状。（5）盘盈（盘亏）原因；（6）使用（保管）人签字。序号资产编码资产名称规格型
号车牌
（井）号
数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值数量原值折旧净值数量金额数量金额集体自用出租出借投资参营闲置其他一、生产设施设备1、2、二、公益设施设备1、2、三、运输工具1、2、四、办公设备1、2、五、其他1、2、表五：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—2
（生产设施设备、公益设施设备、运输工具、办公设备及其他类） 乡（镇、街道） 村、居（盖章） 年 月 日 单位：元
说明：“使用情况”其他栏填写毁损、待报废等情况。乡（镇、街道）代理服务中心意见（盖章）：
核实人：置放地点资产名称清查核实情况使用情况盘亏盘盈基准日账面数额购置安装时间规格型号盘点日账面数额
相关事项说明：村委会意见（签字、盖章）：村务监督委员会（村民理财小组）意见（签字）：
填表人：主任：成员：
