东南大学差旅费管理暂行办法32页PPT

学院差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，参照有关文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于纳入学校统一管理的校直各单位、各部门（以下简称各单位）工作人员使用学校管理的各类经费（含部门预算经费、专项经费、科研课题经费等）发生的差旅费。

第三条本办法所指差旅费是指离开桂林市城区开展公务活动（出差及参加会议、培训学习、调动工作、挂职锻炼、带队实习等）所需开支的费用（不含出国出境）以及探亲路费。

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条学校实行差旅审批制度。

出差人员在外出前必须填写《XX学院出差审批表》，办理出差审批手续。

未经审批同意外出的，所发生的一切费用自理。

第五条校内各单位要切实贯彻建设节约型校园的原则，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行出差、报销审批制度，严肃财经纪律，严格按相关规定和标准乘坐交通工具、住宿，严格控制出差人数和天数，提高资金使用效益。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指出差人员因公到桂林市城区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。

到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：第八条出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时之间乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺车票。

若未符合乘坐卧铺而购买卧铺车票的，凭卧铺车票参照同车次列车座票票价报销城市间交通费。

第九条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。

第十条出差人员若遗失飞机票、火车票、轮船船票、大巴车票等票据，由当事人写详细情况说明书，经部门领导、分管校领导及财务处负责人签字批准后，方可凭情况说明书及相关证明材料报账，否则不予报销。

川信司〔2015〕89号四川信托有限公司关于发布《差旅费管理暂行办法》的通知公司各部门：为加强财务管理，规范差旅费报销行为，现将公司通过的《差旅费管理暂行办法》发给大家，请遵照执行。

附件：差旅费管理暂行办法2015年4月8日四川信托有限公司办公室 2015年4月13日印发 (共印1份)四川信托有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据公司相关规定和实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工。

第三条本办法所指差旅费，是指出差人员临时到常驻地及公司总部所在地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、出差(伙食)补助费和公杂费等。

第四条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展状况、市场价格、消费水平及内部情况变化适时调整。

第二章出差管理第五条按照公司的国内公务出差审批制度，严格执行先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质性内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条各级员工因公出差，应事先填写出差申请单(高管人员可口头申请)，经分管领导批准后方可外出。

审批权限原则上规定为：㈠公司总裁因公出差，须经公司董事长批准；董事长因公出差，须经总裁批准；㈡公司副总裁(含三总师)因公出差，须经总裁批准；㈢中干正职出差，由分管副总裁(含三总师)批准。

中干副职出差，先由正职审批后再由分管领导审批(未配备正职的直接由分管领导批准)；㈣一般员工出差，先由所在部室领导审批后，再报分管领导批准。

第七条因公到国外及港澳台出差的审批权限和程序，按《出国管理制度》的相关规定执行。

第八条各级员工出差期间，游览或非工作需要开支的一切费用均由个人自理。

违反规定弄虚作假、虚报冒领的，除扣回虚报冒领的差旅费外并处虚报冒领总额1倍的罚款。

第九条出差发生的住宿费、车船费、保险费、订票手续费，以及往返机场、码头、车站的市内交通费、车辆通行费等各种原始凭证是差旅费报销的合法依据，任何人因遗失、毁损原始凭证的，不论其原因均不得以其它任何方式和凭据报销(如：证明、存根复印件或其他证明)。

川信司〔2015〕89号四川信托有限公司关于发布《差旅费管理暂行办法》的通知公司各部门：为加强财务管理，规范差旅费报销行为，现将公司通过的《差旅费管理暂行办法》发给大家，请遵照执行。

附件：差旅费管理暂行办法2015年4月8日四川信托有限公司办公室 2015年4月13日印发 (共印1份)四川信托有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据公司相关规定和实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工。

第三条本办法所指差旅费，是指出差人员临时到常驻地及公司总部所在地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、出差(伙食)补助费和公杂费等。

第四条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展状况、市场价格、消费水平及内部情况变化适时调整。

第二章出差管理第五条按照公司的国内公务出差审批制度，严格执行先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质性内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条各级员工因公出差，应事先填写出差申请单(高管人员可口头申请)，经分管领导批准后方可外出。

审批权限原则上规定为：㈠公司总裁因公出差，须经公司董事长批准；董事长因公出差，须经总裁批准；㈡公司副总裁(含三总师)因公出差，须经总裁批准；㈢中干正职出差，由分管副总裁(含三总师)批准。

中干副职出差，先由正职审批后再由分管领导审批(未配备正职的直接由分管领导批准)；㈣一般员工出差，先由所在部室领导审批后，再报分管领导批准。

第七条因公到国外及港澳台出差的审批权限和程序，按《出国管理制度》的相关规定执行。

第八条各级员工出差期间，游览或非工作需要开支的一切费用均由个人自理。

违反规定弄虚作假、虚报冒领的，除扣回虚报冒领的差旅费外并处虚报冒领总额1倍的罚款。

第九条出差发生的住宿费、车船费、保险费、订票手续费，以及往返机场、码头、车站的市内交通费、车辆通行费等各种原始凭证是差旅费报销的合法依据，任何人因遗失、毁损原始凭证的，不论其原因均不得以其它任何方式和凭据报销(如：证明、存根复印件或其他证明)。

申请表和出差报告要详细准确， 发票必须真实有效。
申请表和出差报告要求使用公 司指定格式，发票必须原件。
审批注意事项
1 审批前的准备工作
仔细阅读差旅费报销标 准，选择合适的出行方 案和预定酒店。
2 审批时的重点关注
事项
注重审批流程中的每一 个节点，可以通过拍照 留证等方式确保材料的 真实性。
3 审批后的处理流程
《差旅费审批范例》PPT 课件
本课件将为您详细介绍差旅费审批的流程、标准、材料、注意事项、案例及 优化建议。
审批流程
1
流程概述
差旅费审批的流程包括填报申请表、主管审核、财务审批三个阶段。
2
主要流程节点
填报申请表、主管审核、财务审批等节点是差旅费审批流程中的主要节点。
3
流程图示
这里展示一张完整的差旅性
差旅费审批是企业内部管理的 必要环节，有利于掌控企业成 本和管理出差行程。
差旅费审批的常见问题 及应对措施
审批延误、材料不齐全等问题 是差旅费审批中常见的问题， 要采取科学的管理方式，加以 解决。
差旅费审批的优化建议
可通过进一步提高管理规范、 优化审批流程、启用新的管理 系统等优化措施提高差旅费审 批的管理效率和准确性。
审批标准
差旅费用报销标准
报销标准按地区划分，分为一线城市、新一线城市、二线城市和其他城市。
差旅费用报销范围
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
差旅费用报销额度
差旅费用报销额度按职级、地区、出差时间和天数确定。
审批材料
审批所需材料清单
材料内容要求
材料格式要求
所需材料包括申请表、交通费、 住宿费、餐费、出差报告和发 票等。