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20160418-0422新企业债发行

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交易代码债券简称发行起始日缴款日发行人全称发行规模(亿)q16012211.IB16阆中名城债2016/4/182016/4/25四川阆中名城经营投资有限公10.00q16041108.IB16渝两江专项债012016/4/182016/4/21重庆两江新区开发投资集团有25.00q16041110.IB16武国资2016/4/182016/4/19武汉国有资产经营公司7.00q16041201.IB16津广成债2016/4/192016/4/20天津广成投资集团有限公司11.00q16041207.IB16红日债2016/4/192016/4/20淮安红日交通投资发展总公司8.00q16041306.IB16渝迈瑞债2016/4/202016/4/21重庆迈瑞城市建设投资有限责20.00q16041408.IB16京汽绿色债012016/4/212016/4/22北京汽车股份有限公司25.00q16041411.IB16遵义投资小微债2016/4/212016/4/22遵义市投资(集团)有限责任公7.00q16041413.IB16宁投债2016/4/212016/4/22天津宁河投资控股有限公司15.00q16041508.IB16西湖债2016/4/222016/4/25杭州西湖投资有限公司12.00q16041510.IB16新开元债2016/4/222016/4/27成都新开元城市建设投资有限14.00q16041512.IB16金寨专项债2016/4/222016/4/25金寨县城镇开发投资有限公司11.00数据来源：Wind资讯期限(年)主体评级债券评级企业性质主承销商评级机构7.00AA-AA+地方国有企国信证券股份有鹏元资信评估有限公司5.00AAAAAA地方国有企广发证券股份有上海新世纪资信评估投资服务有限公司7.00AA+AA+地方国有企天风证券股份有中诚信国际信用评级有限责任公司7.00AAAA+地方国有企渤海证券股份有上海新世纪资信评估投资服务有限公司7.00AAAA地方国有企中国民族证券有鹏元资信评估有限公司7.00AA+AA+地方国有企广发证券股份有中诚信国际信用评级有限责任公司7.00AAAAAA地方国有企海通证券股份有大公国际资信评估有限公司4.00AAAA地方国有企国海证券股份有联合资信评估有限公司7.00AAAA+地方国有企渤海证券股份有上海新世纪资信评估投资服务有限公司7.00AA+AA+地方国有企浙商证券股份有上海新世纪资信评估投资服务有限公司7.00AAAA地方国有企华英证券有限责东方金诚国际信用评估有限公司7.00AA-AA+地方国有企国元证券股份有中诚信国际信用评级有限责任公司特殊条款增信方式担保人债券提前偿还不可撤销连带责任重庆三峡担保集债券提前偿还调整票面利率,回售债券提前偿还不可撤销连带责任瀚华担保股份有债券提前偿还债券提前偿还调整票面利率,回售回售,调整票面利率债券提前偿还不可撤销连带责任瀚华担保股份有债券提前偿还债券提前偿还债券提前偿还不可撤销连带责任安徽省信用担保募集资金用途本期债券募集资金100,000万元,将全部用于阆中古城国际休闲度假旅游开发项目和阆中古城文化旅游建设项目建设,具体情况如下:本期债券募集资金25.00亿元，其中15.00亿元用于两江新区公共停车场项目，10.00亿元用于补充流动资金本期债券募集资金7亿元,将用于发起设立“武汉国创创新投资有限公司”对武汉新兴产业项目及小微企业本期债券拟募集资金11亿元,将全部用于蓟县新城示范小城镇(一期)及于桥水库环境治理建设项目本期债券募集资金为8亿元,用于补充发行人营运资金和涟水县2015年棚户区改造一期工程项目.补充营运资金20,000.00万元本期债券募集资金20.00亿元,其中14.00亿元用于沙坪坝区公共停车场项目建设,6.00亿元用于补充流动资本期债券拟募集资金总额为不超过25亿元,其中15亿用于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目本期债券募集资金7亿元人民币,募集资金委托中信银行股份有限公司遵义分行以委托贷款的形式,投放于由本期债券募集资金15亿元将全部用于宁河新城安置房(棚户区改造)项目.本期债券募集资金共计12亿元,拟用于三墩镇旧城改造及撤村建居农转居多层公寓二期(慧仁家园),三墩五里塘拆迁安置房工程,西湖区双桥区块R1-17地块塘河村农转非居民拆迁安置房和西湖区双桥区块本期债券募集资金总额为140,000万元,其中70,000万元用于祥福镇城乡统筹安置房工程项目;70,000万元用于大弯长流河安置房二期工程项目.本期债券募集资金投向明细如下:本期债券募集资金总额为11亿元,全部用于金寨县城市综合管廊建设项目.特殊期限上市地点债券代码列表起息日到期日跨市场q16012211.IB(银行间债券),q16012212.SH(上海)2016/4/192023/4/19跨市场q16041108.IB(银行间债券),127426.SH(上海)2016/4/192021/4/195+2银行间债券q16041110.IB(银行间债券)2016/4/192023/4/19跨市场q16041202.SH(上海),q16041201.IB(银行间债券)2016/4/202023/4/20跨市场q16041208.SH(上海),q16041207.IB(银行间债券)2016/4/202023/4/20跨市场139091.SH(上海),q16041306.IB(银行间债券)2016/4/212023/4/215+2跨市场q16041409.SH(上海),q16041408.IB(银行间债券)2016/4/222023/4/223+1跨市场q16041412.SH(上海),q16041411.IB(银行间债券)2016/4/222020/4/22跨市场q16041413.IB(银行间债券),q16041414.SH(上海)2016/4/222023/4/22跨市场q16041508.IB(银行间债券),q16041509.SH(上海)2016/4/252023/4/25跨市场q16041511.SH(上海),q16041510.IB(银行间债券)2016/4/272023/4/27跨市场q16041512.IB(银行间债券),q16041513.SH(上海)2016/4/252023/4/25利率类型付息频率发行人简称发行人行业(二级)发行人省份发行时担保人评级担保人企业性质担保条款固定利率1.00名城公司房地产四川省AA+担保人承担保固定利率1.00两江开投资本货物重庆累进利率1.00武汉国资资本货物湖北省固定利率1.00广成集团多元金融天津AA+民营企业担保人承担保固定利率1.00红日交投运输江苏省固定利率1.00迈瑞城投资本货物重庆累进利率1.00北京汽车汽车与汽车零部北京累进利率1.00遵义投资集团资本货物贵州省固定利率1.00宁投公司资本货物天津AA+民营企业担保人承担保固定利率1.00杭州西湖多元金融浙江省固定利率1.00新开元城市建设资本货物四川省固定利率1.00金寨城投安徽省AA+地方国有企业担保人承担保副主承销商簿记管理人发行方式承销方式发行价格招标标的招标方式投标区间招标日华融证券股份国信证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-6.22016/4/18广发证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-42016/4/18天风证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-4.242016/4/18华林证券有限渤海证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/19广发证券有限中国民族证券有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/19万联证券有限广发证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/20海通证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/21国海证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/21渤海证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/21浙商证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/22申万宏源证券华英证券有限责公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/22国元证券股份有公募余额包销100.00利率簿记建档0-02016/4/22中标价位中标区间认购倍数发行费率(%)上网发行数量上网认购代码nd债券类型(二级级债或混合资本是否发行失败一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否一般企业债否是否城投债是否增发是否跨市场债券全称否否是2016年四川阆中名城经营投资有限公司公司债券否否是2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券否否否2016年武汉国有资产经营公司企业债券否否是2016年天津广成投资集团有限公司公司债券否否是2016年淮安红日交通投资发展总公司企业债券否否是2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券否否是2016年第一期北京汽车股份有限公司绿色债券否否是2016年遵义市投资(集团)有限责任公司小微企业扶持债券(小微企业增信集合债券)否否是2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券否否是2016年杭州西湖投资有限公司公司债券否否是2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券否否是2016年金寨县城镇开发投资有限公司专项债券

持债券(小微企业增信集合债券)

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财务管理考试计算题分析题

财务管理考试计算题分析题

第 1 页 一．计算题

1．某企业年销售产品18 000件，每件售价180元，每件零件耗用直接材料40元，直接人工本钱70元，变动性制造费用20元，固定性制造费用400 000元，企业的固定性销售及管理费用每年300 000元。求：产品的边际总奉献、单位边际奉献、息税前利润。(900000,50,200000)

边际奉献：销售收入—变动本钱后=S—C=18000×180—(40+70+20)×18000=900000元。

单位边际奉献＝单价－单位变动本钱=180-130=50元

息税前利润=(S-C)-F=900000-(400000+300000)=200000元

2．某股份公司于2010年1月1日发行债券，面值总额1000万元，票面利率5%，期限5年，一次付息，分期还本。发行日市场利率为3%。试计算该债券的发行价格。() (1091.60)

3．某投资人用100万元现金购置股票5种，其投资比重分别为20%、30%、10%、15%、35%，对应的β系数分别为1.2、1.4、1.6、0.85、2.1。试计算该投资组合的β系数。(1.64)

4．某公司普通股每股发行价为100元，融资费率为5%，第一年末发放股利2元，以后每年增长3%。试计算该普通股的本钱。(5.11%)

5. 某企业2021年主营业务收入净额为13800万元，全年资产平均余额为5520万元，流动资产平均余额为2208万元；2021年主营业务收入净额为15876万元，全年资产平均余额为5880万元，流动资产平均余额为2646万元。试计算：2021、2021年的全部资产周转率(次)、流动资产周转率(次)、资产构造(流动资产占全部资产的百分比) (2021年：2.5,6.25,40%；2021年：2.7,6,45%)

6．刘小是位热心于公益事业的人，自2001年底开场，他每年都要向一位失学儿童捐款2000元。设每年定期存款利率2%，至2021年底，小王8年的捐款相当于多少钱？(17165.82) 第 2 页 ((F/A，2%，8)=8.58291；(F/P，2%，8))

国家发展和改革委员会关于江西省丰城市城市建设投资有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复

国家发展和改革委员会关于江西省丰城市城市建设投资有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复

国家发展和改革委员会关于江西省丰城市城市建设投资有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复

文章属性

• 【制定机关】国家发展和改革委员会

• 【公布日期】2020.06.12

• 【文 号】发改企业债券〔2020〕164号

• 【施行日期】2020.06.12

• 【效力等级】部门规范性文件

• 【时效性】失效

• 【主题分类】金融债券

正文

国家发展改革委关于江西省丰城市城市建设投资有限公司发行

城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复

发改企业债券〔2020〕164号

江西省发展改革委：

你委《关于2019年丰城市城市建设投资有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券的请示》（赣发改财金〔2019〕964号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下：

一、同意丰城市城市建设投资有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券不超过12亿元，所筹资金9.5亿元用于丰城市新城区地下综合管廊工程，2.5亿元用于补充营运资金。

二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

三、本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

四、本期债券由主承销商民生证券股份有限公司，分销商国元证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。

五、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。

财务管理题集2

财务管理题集2

《财务管理题急2》

1\某公司拟采购一批零件，供应商报价如下：

立即付款，价格为9630元；

30天内付款，价格为9750元；

31至60天内付款，价格为9870元；

61至90天内付款，价格为10000元。

假设银行短期贷款利率为15%，每年按360天计算。

要求：计算放弃现金折扣的资本成本率（机会成本），并确定对该公司最有利的付款日期和价格。

解:（1）立即付款：折扣率=（10000-9630）/10000=3.7%

放弃折扣成本=3.7%/(1-3.7%)*360/(90-0)=15.37%

(2) 30天付款：折扣率=（10000-9750）/10000=2.5%

放弃折扣成本=2.5%/(1-2.5%)*360/(90-30)=15.38%

(3) 60天付款：折扣率=（10000-9870）/10000=1.3%

放弃折扣成本=1.3%/(1-1.3%)*360/(90-60)=15.81%

最有利的是第60天付款9870元。

2\希望公司购买一台机器，有A、B两种付款方式可供选择：A方案：现在一次性支付8万元

B方案：分3年付款，1-3年各年年初的付款额分别为3、4、4万元。假定年利率为10%.要求：按现值计算，应选择哪一方案。

解:PA=8 （万元）

PB=3+4*(1+10%)-1+4*(1+10%)-2=3+4*0.9091+4*0.8264=9.942 （万元）

因此A方案较好

3\某企业一投资项目的初始投资额为100 000元，使用期5年，无残值，采用直线法折旧，5年中每年可获收入60 000元，每年经营费用20 000元，所得税率为40%，资金成本率为10%，试用净现值法进行决策。（P/F,10%,5）=0.621；（P/A,10%,5）=3.791。

解:每年NCF=󰀀󰀀

=32000(元)

未来报酬总现值=32000×(P/A，10%，5)

=32000×3.791=121312(元)

东方财富发债上市时间一览表

东方财富发债上市时间一览表

东方财富发债上市时间一览表

1.600016 民生银行 截至2014年12月31日，本公司发行的A股可转换公司

累计已有人民币935,884,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为114,247,390股，占本公司

前已发行股份总额的0.40277%。

2.600028截至2014年12月31日，累计已有93,001,030张石化转债转为公司A股股票，累计转股股数为1,832,955,041股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.574% ，占可转债转股后公司已发行股份总额1.550%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日，石化转债转股的债券面值为人民币7,260,662,000元，转股股数为1,484,794,467股。截至2014年12月31日，石化转债尚有136,998,970张在市场上流通，占石化转债发行总量的59.565%。截至2014年12月31日，公司已获得关于本次增资的相关批复，包括《国家发展改革委关于中国石化销售有限公司并购增资项目核准的批复》和《商务部关于同意中国石化销售有限公司增资事项的批复》等。公司将据此办理后续交割手续。

3.600037 歌华有线 截至2014年12月31日收盘，已有50,429,000元本公司发行的“歌华转债”转成本公司发行的股票；本报告期转股金额为95,000元，转股数为6,463股，累计转股数为3,432,593股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.3237%；尚有1,549,571,000 元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的96.8482%。

4.600795 国电电力 2014年第四季度，共有3,615,810,000元“国电转债”已转成，转股股数为1,592,864,607股。截至2014年12月31日，累计有3,617,291,000元“国电转债”转为公司股票，累计转股股数为1,593,442,974股。截至2014年12月31日，“国电转债”尚有1,882,709,000元未转股，占“国电转债”发行总量的34.23%。