新中大软件操作手册-G3

欢迎阅读新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、 12、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账反记账密码4月结：反月结密码5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入712”二、1、进入报表处理系统报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定2、计算报表有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。

成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”（如果当月未记账）→确定单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入3、将窗口中的报表复制到其它月份如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将45。

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

GE简易财务管理操作手册设置科目代码级次及启用会计期（必设）；账簿的展示风格。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——总账基础设置1.1.2凭证公用设置财务主管设置窗口，主要设置内容：是否允许删除中间凭证、是否允许录入历史年度的调整凭证、凭证日期与凭证号顺序是否一致等等。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证公用设置1.1.3凭证个性设置设置凭证界面科目的展示风格（如：显示所有各级科目名称：银行存款-建行；显示末级科目名称：建行）、及凭证录入时的一些方便性操作。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证个性设置1.1.4科目导入及科目设置按照行业分类导入所需科目体系，增加所需明细科目；设置科目属性（如：应收账款需设置成客户核算、应付账款设置成供应商核算、费用科目需要核算到部门的设置成部门核算）。

菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目导入菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目设置1.2.1总账初始总账初始流程Array1.科目余额初始菜单路径：总账——基础设置——总账初始——科目余额初始，选中需要初始的科目，单击【当前科目初始】录入初始金额；设计客户、供应商、部门、辅助项……等辅助核算的科目，需要同时录入相关辅助信息。

数据录入完成后，借贷必相等。

2.数据初始完成菜单路径：总账——基础设置——总账初始——数据初始完成这是一个数据转换的过程，只需要单击【数据初始确认】，其他工作系统自动完成，直到提示“诗句初始化完成”。

3.总账初始确认菜单路径：总账——基础设置——总账初始——总账初始确认总账初始化结束标志，确认后初始数据将不允许被修改。

1.2.2客户初始客户初始流程初始原理：所有客户相关数据，都在总账初始时录入，客户初始时只需要导入总账数据即可。

1.导入总账数据菜单路径：总账——基础设置——应收初始——应收余额初始，打开界面后点【导入】按钮，全选客户数据后【确认】，把客户数据全部导入进来（在导入的过程中会提示是否打开期初余额录入窗口？因数据已经导入，不需要再录入；所以选“否”，其他提示选“是”）。

新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块:核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说,核算单位模块就是用于建账,财务处理系统用于登账,报表处理系统用于出报表的。

一、日常账务日常账务主要有:凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目(选中双击即可选入)→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点:存入→做下一张凭证注:①如果科目有部门核算,在弹出的窗口选择部门。

②如果科目就是往来科目,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果就是新增往来单位,在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注:审核人与凭证录入人员不能就是同一人。

凭证审核:日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核:日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→就是4、月结与反月结月结:日常账务→凭证处理→月结→确定→就是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→就是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改,要修改上月的凭证,必须先反月结,反记账,反审核,然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证(删除凭证)→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳(如就是不要出纳签字选此项)→勾选“存入后提问就是否立即打印”→存入7、凭证打印设置1)平时打印我们一般都要打印明细账,但年终结转时的凭证很长,一般只打印总账科目,其设置如下:日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注:打印完结转凭证后要修改回来。

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

固定资产操作指导手册一、初始化1、初始设置（主要设置一下内容）（1）固定资产卡片号宽度设置初始与设置-固定资产卡片号宽度设置此项设置是为后面的分类以及固定资产卡片号最准备，一旦完成初始化之后不能修改。

具体设置：一级：1；二级：4。

（2）固定资产分类初始与设置-固定资产分类表此项设置固定资产分类，具体设置如下：先删除里面默认分类，然后点击右边的新增设置。

格式如下：1、房屋及建筑物；2、专用设备；3一般设备······。

这一步具体按照实际情况设置。

完成之后点击右边退出（3）部门设置初始与设置-6部门设置此项设置固定资产所属部门，部门编码为2位。

例如：01、办公室；02、财务室······（4）选项设置初始与设置-7选项设置设置两个地方：（5）初始卡片录入初始与设置-c初始卡片录入录入内容如下其中：卡片号直接选择，切勿自己录入。

名称按照实物录入。

其他必录项已用红色标注。

录入完成之后存入，存入的时候如果数量超过2的会提示生产卡片数量。

具体如下：比如单位买了2两台一样的电脑，单价4000：1、如果我原值输入的是总价8000，那么生产卡片的时候就只能生成一张，如果生成相应数量的卡片就超出资产的总值。

2、如果我原值输入的是单价4000，那么生产卡片的时候就要生成相应数量卡片。

如果这时候生成一张的话，资产总值就小于实际值。

全部录入完成之后推出（初始化的数据完成初始化之后不能再进行修改，只能通过变动来处理）（6）初始化完成确认初始与设置-d初始完成确认（备份初始数据）按照操作提示进行操作2、日常处理（1）固定资产变动日常输入-固定资产变动（直接确认）-右键点击固定资产（选择相应的选项）。

变动之后根据提示进行后面的工作注意：如果新增的固定资产数量较多，单价较小（如图书等）。

则在生成卡片的时候生成一张。

新中大财务软件使用说明第一部分：核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。

2、首先系统要求输入系统管理员口令。

首次运行时的缺省口令为12345。

建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。

3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。

4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。

此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。

“建账日期”是指计算机正式记账的月份。

假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。

“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。

5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。

（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。

（3）其他的内容可以自由修改。

6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。

第二部分：初始设置一、基本设置系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算 3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门 4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。

固定资产操作手册新中大集团信息化实施项目组2010-09目录一．集团固定资产管理系统...................................................................................................... - 3 -1.1集团资产初始操作........................................................................................................ - 3 -1.1.1基础设置............................................................................................................. - 3 -1.1.2卡片维护........................................................................................................... - 11 -1.1.3初始化完成....................................................................................................... - 14 -1.2日常维护...................................................................................................................... - 16 -1.2.1卡片变动管理................................................................................................... - 16 -1.2.2资产减少........................................................................................................... - 16 -1.2.3资产转移........................................................................................................... - 17 -1.2.4固定资产启用与停用....................................................................................... - 17 -1.2.5固定资产重估................................................................................................... - 18 -1.2.6 计提减值准备.................................................................................................. - 19 -1.2.7变动信息管理................................................................................................... - 20 -1.3折旧管理...................................................................................................................... - 21 -1.4账表管理...................................................................................................................... - 23 -1.5期末处理...................................................................................................................... - 23 -一．集团固定资产管理系统集团资产管理系统主要功能包括基础设置、卡片管理、折旧处理和报表查询、期末处理等。

1.1.2凭证公用设置财务主管设置窗口，主要设置内容：是否允许删除中间凭证、是否允许录入历史年度的调整凭证、凭证日期与凭证号顺序是否一致等等。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证公用设置1.1.3凭证个性设置设置凭证界面科目的展示风格（如：显示所有各级科目名称：银行存款-建行；显示末新中大软件技术之家 在线服务第一站： 3 / 13级科目名称：建行）、及凭证录入时的一些方便性操作。

菜单路径：总账——基础设置——基础设置——凭证个性设置1.1.4科目导入及科目设置按照行业分类导入所需科目体系，增加所需明细科目；设置科目属性（如：应收账款需设置成客户核算、应付账款设置成供应商核算、费用科目需要核算到部门的设置成部门核算）。

菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目导入菜单路径：菜单路径：总账——基础设置——基础设置——科目设置1.2.1总账初始总账初始流程Array1.科目余额初始菜单路径：总账——基础设置——总账初始——科目余额初始，选中需要初始的科目，单击【当前科目初始】录入初始金额；设计客户、供应商、部门、辅助项……等辅助核算的科目，需要同时录入相关辅助信息。

数据录入完成后，借贷必相等。

新中大软件技术之家 在线服务第一站：5 / 132.数据初始完成菜单路径：总账——基础设置——总账初始——数据初始完成这是一个数据转换的过程，只需要单击【数据初始确认】，其他工作系统自动完成，直到提示“诗句初始化完成”。

3.总账初始确认菜单路径：总账——基础设置——总账初始——总账初始确认总账初始化结束标志，确认后初始数据将不允许被修改。

1.2.2客户初始客户初始流程初始原理：所有客户相关数据，都在总账初始时录入，客户初始时只需要导入总账数据即可。

1.导入总账数据菜单路径：总账——基础设置——应收初始——应收余额初始，打开界面后点【导入】按钮，全选客户数据后【确认】，把客户数据全部导入进来（在导入的过程中会提示是否打开期初余额录入窗口？因数据已经导入，不需要再录入；所以选“否”，其他提示选“是”）。

目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。

G3一卡通管理软件使用说明书深圳市捷顺科技实业股份有限公司SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.版权声明：捷顺和是深圳市捷顺科技实业股份有限公司的注册商标。

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目录第一部分系统概述1、系统简介 (2)1.1系统介绍 (2)1.2系统组成 (2)1.3系统主要功能特点 (2)第二部分系统配置2、系统软、硬件配置 (5)2.1系统硬件配置 (5)2.2软件配置 (6)2.2.1安装Internet信息服务（IIS） (7)2.2.2 安装Microsoft SQL Server 2008数据库管理软件 (9)2.2.3安装数据管理服务 (14)2.2.4 安装Web报表查询系统及配置 (17)2.2.5安装G3一卡通管理软件及配置 (30)3、管理中心配置 (31)3.1登陆系统 (31)3.2权限配置 (31)3.2.1 操作员 (32)3.2.2 角色 (33)3.2.3 操作员角色 (33)3.2.4 权限设置 (33)3.3基本资料 (34)3.3.1 部门资料 (34)3.3.2 人事资料 (34)3.3.3 人事资料导入 (35)3.3.4 DVR资料 (36)3.4设置系统参数 (38)3.4.1 基本设置 (38)3.4.2 数据管理 (41)3.4.3 数据字典 (42)3.4.4付款方式 (42)3.4.5 卡类设置 (42)3.4.6 本地化设置 (42)3.4.7 设置监控设备 (43)3.4.8 服务启动设置 (43)3.4.9 月卡延期收费标准 (43)3.5发布事件信息 (44)3.5.1 选择事件类型 (44)3.5.2 定义事件内容 (44)3.5.3 选择发送方式 (48)3.5.4 设置发送规则 (49)3.6指纹管理 (50)3.6.1指纹采集 (50)3.6.2指纹批量删除 (51)4、车场管理配置 (51)4.1添加车场设备资料 (51)4.2新增停车场方案 (52)4.3收费标准配置 (60)4.3.1标准收费标准 (60)4.3.2通用一收费标准 (61)4.3.3通用二收费标准 (63)4.3.4超时收费标准 (65)4.4系统设置 (65)4.5班次设置 (66)4.6车场区域设置 (67)4.7剩余车位显示屏设置 (68)4.8手持机设置 (69)4.9设备参数加载 (69)5、门禁管理配置 (71)5.1添加门禁设备资料 (71)5.2门禁方案配置 (73)5.3门禁参数加载 (74)5.3.1 IC模式门禁参数设置 (74)5.3.2 ID模式门禁参数设置 (75)5.3.3电梯门禁设置 (76)5.3.4一拖多门禁设置 (79)5.3.5 Y06-CPU门禁设置 (80)5.3.6 JSE设备管理 (81)5.4DVR与门禁关联 (91)6、收费管理配置 (92)6.1添加设备资料 (92)6.2添加本地设置方案 (93)6.3添加消费时段 (94)6.4添加收费标准 (95)6.4.1固定单价方案 (95)6.4.2分类消费方案 (97)6.4.3计时收费方案 (98)6.4.4 CPU卡补贴累加 (98)6.5设备参数加载 (99)6.6记录提取 (100)7、巡更系统配置 (100)7.1设置巡更器 (100)7.2巡更点设置 (101)7.3巡更员设置 (102)7.4设置巡更线路 (103)7.5巡更排班 (104)7.6巡更事件 (105)8、车位引导系统配置 (105)8.1基本参数设置 (105)8.1.1电子地图设置 (105)8.1.2地图符号形状设置 (106)8.1.3地图符号颜色设置 (106)8.2车位引导系统配置 (106)8.2.1中央控制器配置 (106)8.2.2节点控制器设置 (107)8.2.3剩余显示屏预留车位设置 (108)8.2.4逻辑区域设置 (108)8.2.5区域关联设置 (109)8.3车牌识别配置 (113)8.4参数下载 (114)8.5时间设置 (114)8.6记录提取 (114)8.6.1车位停车记录 (114)8.6.2 车场停车记录 (115)8.7查询台管理 (115)8.7.1查询台配置 (115)8.7.2查询台地图设置 (116)8.7.3定位器设置 (116)8.7.4查询台设置 (116)8.7.5广告设置 (116)8.7.6查询台广告管理 (117)8.7.7摄像头管理 (117)8.7.8查询台串口设置 (117)9、考勤系统配置 (118)9.1添加设备资料 (118)9.2添加本地设置方案 (118)9.3设备参数加载 (119)9.4基本参数设置 (120)9.4.1系统设置 (120)9.4.2考勤制度设置 (120)9.4.3 时间段设置 (121)9.4.4节假日设置 (122)9.4.5班组设置 (122)9.4.6班次设置 (122)9.5.1单据管理 (124)9.5.2排班管理 (125)第三部分卡管理10、卡务管理 (128)10.1卡操作 (128)10.1.1卡片入库 (128)10.1.2卡初始化 (128)10.1.3卡发行、检测、改写 (128)10.1.4卡挂失、解挂 (129)10.1.5卡延期 (129)10.1.6卡充值 (130)10.1.7卡注销 (130)10.1.8卡补卡换卡 (131)10.1.9卡快速发行 (131)10.1.10卡金额转移 (132)10.1.11 退款 (132)10.1.12 开机卡管理 (133)10.1.13卡批量授权 (133)11、车场系统卡管理 (133)11.1车牌黑名单设置 (133)11.2卡下载 (134)11.3卡检测 (135)12、门禁系统卡管理 (135)12.1电梯门禁密码卡管理 (135)12.2卡下载 (135)12.3IC卡检测 (135)12.4黑名单管理 (136)13、收费系统卡管理 (136)13.1卡管理 (136)13. 1.1 JSSF5212黑名单下载 (136)13.1.2脱机收费预充值 (137)13.1.3充值机充值 (138)13.1.4在线收费充值 (139)13.1.5无卡消费 (140)13.1.6 IC卡返值 (141)13.1.7 CPU卡返值 (142)13.1.8 卡片检测 (143)13.2补贴管理 (144)13.2.3 预补贴 (146)13.2.4 在线补贴操作 (147)13.2.5 CPU卡脱机补贴 (148)14、考勤系统卡管理 (148)14.1IC卡检测 (148)第四部分日常管理15、车场出入管理 (150)16、门禁设备监控 (154)16.1视频监控 (154)16.2电子地图 (156)16.3门群组开门 (157)16.4系统日志 (157)17、收费设备监控 (158)17.1设备管理 (158)17.1.1实时监控 (158)18、车位引导监控 (159)18.1定位器监控 (159)18.2车牌识别监控 (159)18.3设备状态监控 (160)18.4车位监控 (160)18.5反向查询台应用 (161)19、考勤设备监控 (162)19.1考勤实时监控 (162)20、统一监控 (162)第五部分经营管理和报表查询21、报表、记录应用操作 (164)21.1报表应用 (164)21.1.1报表设计 (164)21.1.2 报表查询 (165)21.1.3打印、导出 (166)21.2记录应用 (166)21.2.1巡更记录 (166)22、财务确认 (168)22.1收费平帐 (168)22.2收费异常记录处理 (170)22.3车场财务确认 (171)第六部分常见问题处理23、常见问题处理与分析 (173)23.1W INDOWS 7下进行与巡更器通讯相关操作界面时出错 (173)23.2W INDOWS S ERVER 2003下进行与巡更器通讯相关操作界面时出错 (173)23.3领御门禁初始化不成功 (174)23.4领御门禁下载参数失败 (174)23.5指纹开门经常不成功 (175)第七部分结束语24、客户服务和技术支持承诺 (178)第一部分系统概述1、系统简介1.1系统介绍G3一卡通管理软件是深圳市捷顺科技实业股份有限公司研发的新一代一卡通管理系统的重要组成部分。

总账系统初始化操作手册首先必须以财务主管身份进入软件第一步：导入科目（如已经导入则不需做第一步）点总账处理系统的系统管理，导入对应科目基础数据，方法如下：下一步进入其他控制的基础数据转入，如图所示：选择实施包数据存入路径，找到总账基础数据对应文件夹，将图中画勾的基础数据转入选项，按提示完成基础数据的导入。

如图所示：点击确认即可第二步、会计科目设置：点1、初始设置，如下图点设置科目在此可以对科目进行明细科目设置：科目设置时，必须录入科目代码、名称、科目特征、余额方向，一般设置明细科目时，这些内容与上级科目一致就可以了。

如所加科目需进行往来核算则将科目特征设置为单位往来或个人往来。

第三步、设置往来账科目将往来账核算的科目特征修改为单位往来，如下根据上年往来账各科目对应的有余额的各单位，增加往来单位通讯录，如图所示：增加往来单位时只需要填如图所示的四项，如图所示：往来个人的增加如图所示：只需填代码和名称两项，注意，代码宽度必须一致，如都使用三位的宽度，如图所示：第五步：总账初始凭证录入（即年初余额录入）在以上内容（会计科目、往来单位通讯录、个人个人列表）全部设置完成后,进行总账系统初始余额的录入，方法如图所示：注意：必须使用第7项初始凭证录入，而不第3项初始科目余额。

进入初始凭证录入界面后先点增加，选择科目（有明细科目的必须选最明细的科目）后点确认。

点增加，添加一行，并按上年期未余额数据录入，完成后存入。

注意：一定的要看清金额的余额方向，如图所示：如果此科目涉及往来账的录入，方法如下，增行后，点单位代码，选择往来单位后点确认，依次录入所有往来明细，完成后点存入。

依次录入完成所有科目后，检查一下借贷是否平衡？不平再检查一下各科目余额直至借贷平衡。

录入完，必须再点汇总到初始表，这样就完成初始化科目余额的录入工作。

可以到初始科目余额中查看录入的数据。

第六步：点初始化完成确认做数据备份，路径如下：F: \新中大数据备份\2012年\0001账套\账务备份\初始化备份按提示完成初始化工作。

新中大财务软件操作步骤.doc新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。