学校项目资金支出收入财务统计报表Excel模板

項目××學年度經常收入%××學年度
經常收
入%
經常門現金收
入：
248,833,031100.00226,818,344100.00

學雜費收入125,454,35750.41122,757,83054.12
推廣教育收入 - - - -
建教合作收入 - - - -
其他教學活動收
入
11,262,1474.53 - -

補助及捐贈收入56,600,65122.7551,365,43622.65
作業收益 - - - -
財務收入656,6290.261,323,8860.58
其他收入9,178,9663.695,517,8612.43
幼稚園收入32,265,29712.9733,357,70014.71
減：不產生現金
流入之收入
- - - -

應收預收項目調
整增(減)數
13,414,9845.3912,495,6315.51

經常門現金支
出：
154,269,53862.00188,145,30282.95

董事會支出884,0460.36199,7470.09
行政管理支出47,126,83318.9450,082,82122.08
教學研究及訓輔
支出
100,414,64140.35106,182,66046.81

獎助學金支出14,494,7005.827,407,3453.27

現 金 收 支 概 況 表
推廣教育及其他
教學支出
14,328,3685.765,605,1092.47

財務支出2,557,0371.0321,0430.00
其他支出1,616,7220.6539,363,51217.36
幼稚園支出26,674,33510.7225,540,70511.26
減：不產生現金
流出之支出
(260,695)(0.10)(23,344,650)(10.29)

應付預付項目調
整增(減)數
(53,566,449)(21.53)(22,912,990)(10.10)

經常門現金餘絀94,563,49338.0038,673,04217.05
出售資產現金收
入
- - - -

購置動產及其他
資產現金支出
4,224,3261.703,673,5731.61

機械儀器及設備140,7400.06700,0000.31
圖書及博物78,5630.0336,2190.01
其他設備4,005,0231.612,937,3541.30
其他資產 - - - -
應付租賃款減少
數
- - - -

扣減不動產支出
前現金餘絀
90,339,16736.3034,999,46915.43

購置不動產現金
支出
187,736,00075.4535,139,13915.49

建築物 - -12,745,5005.62
預付土地款 - -7,000,0003.08
未完工程187,736,00075.4515,393,6396.79
學校投資活動之
現金收支：
- -(100,000)(0.04)
存出保證金現金
收(支)數
- -(100,000)(0.04)

學校融資活動之
現金收支：
107,424,14143.1710,212,7004.50

短期銀行借款收
現數
11,478,7414.61 - -

長期銀行借款收
現數
96,000,40038.5810,220,0004.50

存入保證金現金
收(支)數
(55,000)(0.02)(7,300)(0.00)

本期現金餘絀10,027,3084.029,973,0304.40