20131101019华中汽车差旅费报销制度修订版

差旅费报销制度范本

第一章 总 则

第一条 为了规范公司差旅费的管理，提高资金使用效率，确保差旅费用的合理性、节约性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用报销管理。

第三条 差旅费报销应遵循合理、节约、透明的原则，确保出差人员工作与生活的需要，同时避免浪费。

第四条 公司财务部是差旅费用的归口管理部门，负责差旅费用的预算、控制、报销等工作。

第二章 差旅费用的报销范围和标准

第五条 差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第六条 交通费报销标准：

（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具，按照实际发生的费用报销，原则上选择经济实惠的交通工具。

（2）乘坐飞机，需事先申请，经公司领导批准后方可报销，且仅限于经济舱。

（3）市内交通费，包括出租车、公交车、地铁等，凭票报销，原则上选择经济便捷的交通工具。

第七条 住宿费报销标准：

（1）住宿费凭住宿发票报销，报销标准按照公司规定的住宿标准执行。

（2）住宿费超标部分由个人承担。

第八条 伙食补助费报销标准：

（1）伙食补助费按照实际出差天数计算，每天补助标准为公司规定的金额。

（2）在客户单位或出差地点就餐的，不予补助。

第九条 市内交通费报销标准：

（1）市内交通费凭票报销，包括出租车费、公交车费、地铁费等。 （2）市内交通费超标部分由个人承担。

第三章 差旅费用的报销程序

第十条 出差前，员工应填写出差申请单，明确出差地点、事由、天数等信息，经部门负责人审批后方可出差。

第十一条 出差期间，员工应严格按照公司规定的报销标准进行费用发生，并提供相关发票。

第十二条 出差结束后，员工应按照规定的时间和要求将差旅费用报销单和相关发票提交给财务部。

第四章 差旅费用的监督和检查

第十三条 公司财务部应定期对差旅费用进行审查、分析，对异常、超标等现象进行调查和处理。

差旅费报销管理制度

一、总则

1.1 制定目的

为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。

1.2 适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。

1.3 管理原则

（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。

（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。

（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。

二、差旅费用报销标准 2.1 交通费用

2.1.1 城市间交通

（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。

（2）长途汽车：按照实际票价报销。

（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。

2.1.2 市内交通

（1）公交、地铁：按照实际费用报销。

（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。

（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。

2.2 住宿费用

2.2.1 标准间

国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。

国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。 2.2.2 套房

如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。

2.3 餐饮费用

2.3.1 早餐

国内：不超过20元/人。

国际：不超过30元/人。

2.3.2 午餐、晚餐

国内：不超过60元/人/餐。

国际：不超过100元/人/餐。

2.4 其他费用

2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。

2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。

2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。

三、报销程序 3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。

3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：

（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。

第 1 页 共 5 页 差旅费报销制度范本

第一章 总则

第一条为规范差旅费使用和报销，提高财务管理效率，制定本差旅费报销制度。

第二条差旅费是指公务出差中的交通费、住宿费、餐费、通讯费、招待费、会议费等支出。

第三条本制度适用于公司内外各级员工出差期间发生的差旅费用报销。

第四条报销差旅费必须符合财务制度规定、必须真实、准确、合乎规范的原始凭证和相应的费用票据，必须与公司核定的任务相一致并获得批准。

第五条上述核定的任务期间内员工发生用餐费支出，按照公司规定的伙食补贴标准报销。

第六条差旅费的预算由各部门根据需要提出，在公司财务部门核定后执行。

第七条贷记本制度在差旅费结算账目上是有效的，必须按照差旅费报销制度实行“事前预算”和“事后审核”两个环节的管理。

第八条差旅费报销制度的执行，由公司的行政部门和财务部门共同负责。

第九条差旅费报销制度的修订和解释，由公司的行政部门、财务部门和总经理办公会共同负责。 第 2 页 共 5 页 第十条本制度的任何解释和修订，都必须经公司总经理办公会批准后执行。

第十一条对于违反差旅费报销制度中的规定的员工，将依据公司规定的纪律处分和管理措施进行处理。

第十二条为未尽事宜或与本制度冲突的情况，请参考公司其他相关的制度和规定进行处理。

第二章 差旅费用的核定和审批

第十三条员工在公司核定的任务期间内，有权获得必要的差旅费用支出。

第十四条员工在出差之前，必须在公司的出差申请表上填写出差目的、时间、地点、交通方式、住宿方式、预计费用等信息。

第十五条公司的财务部门必须审查员工填写的出差申请表，在根据任务的性质、地点和时间等因素核定出差任务，并签字盖章后发给员工。

第十六条员工在出差之前，必须在出差申请表上填写伙食补贴的申请，并将此表经过财务部门审核后，交由公司总经理办公会审批通过。

第十七条公司总经理办公会根据员工填写的出差申请表和财务部门的审查意见，审核通过后，将签字盖章的出差申请表交由行政部门进行后续的安排和通知。 第 3 页 共 5 页 第十八条行政部门必须在收到公司总经理办公会签字盖章的出差申请表后，做出环节的安排，包括车辆乘坐、住宿安排、餐食、会议等，确保员工出差期间的工作和生活需要。

第1页共4页 差旅费报销管理制度范本

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 第2页共4页 5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。