培训
与 用户手册 日期 : 19/06/2023 1/12
作者 :
文档版本： 模块 :
MM-300 库存物资采购收货入库流程
C:\iknow\docshare\data\cur_work\5214955616.doc
- Printed on 19/06/2023 流程的主要功能 : ▪ 对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的
物料移至正常储放的库位
关键信息 : ▪ T code : MIGO
Path : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /
Goods Movement (MIGO)
▪ T code：MMBE
Path: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ Logistics
Inyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-Stock
Overview
屏幕 1 初始屏幕
在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏
或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏
培训 与 用户手册 日期 : 19/06/2023 2/12
作者 :
文档版本： 模块 :
MM-300 库存物资采购收货入库流程
C:\iknow\docshare\data\cur_work\5214955616.doc
- Printed on 19/06/2023
屏幕 2 采购订单收货
对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号
对于生产性物资的收货，移动类型： Z03
使用 “ Enter”键可进入下一屏
培训 与 用户手册 日期 : 19/06/2023 3/12
物资申购采购入库保管出库管理规定及操作流程
RUSER redacted on the night of December 17,2020 达县新桥医院
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度
一、总则
1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定
(一)、申购
1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库
1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）
办公物资的采购、入库及领用规定
第一条 办公物资采购：
1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意
2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交
3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程
4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价
第二条、办公物资入库： 1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记
2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证
3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记
4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符
第三条 办公物资出库及领用：
1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认
2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费
- 1 - 物资出入库流程
一、检验
提交采购单
核对物资信息
合格
填写检验单据
提交验收单据
检验完毕，待入库
货物规格与单据是否一致
货物数量与单据是否一致
货物型号与单据是否一致
检验方法
缺货的补全
质量问题的退回
型号不对的及时换货 不合格 检验项目
大批量抽样检查
小批量全部检查
- 2 - 二、入库流程
入库通知
计划入库（规划货物摆放位置，以及保管措施）
填写入库单，填写出库单，一式六份。由：制票统计、仓库管理员、供应经手人、仓储负责人、项目经理签字。
（填写相关信息。包括入库时间，入库物资、入库负责人、保管员认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 ）
安排入库（物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记）。
在库管理
（要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类放入货架的相应位置储存，标清物资的数量、规格、型号、单价。做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。）
信息录入、入库单存档
完成
- 3 - 三、出库管理
出库通知
查看库存
缺货
退回出库申请，并及时补货
现货
备货
（按照出库单据准备相应的物资）
检验
（领料人和出库人一同检验出库物资。数量要准确，账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，检查是否有漏出库，多出库。物资一旦出库，由领料人负责）
填写出库单，一式六份。由制票统计、仓库管理员、供应经手人、仓储负责人、项目经理签字。
确认出库（保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出库报告。写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。）
