客户往来账目表模版

客户往来对账单
客户单位：客户单位：
单位电话：单位电话：
单位传真：单位传真：
订单日期订单号订单内容数量单价金额（元）送货日期开票日期开票类型2021年8月1日货款米30000.802,400.00增票2021年8月2日货款米50000.804,000.00增票2021年8月3日货款米120000.809,600.00增票2021年8月4日货款米200000.8016,000.00增票
0.00
0.00
0.00
合计金额(大写)RMB叁万捌仟肆佰 ¥ 38,400.00请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
单位签字(盖章)单位签字(盖章)
年 月 日年 月 日。

一、本期提货清单
期间：2017-**-**到2017-**-**日客户联系人：客户联系电话：提货金额：元
提货日期
单据号
商品
规格
计量单位
件数
提货数量
单价/件
√
√
√
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√
√
√
√
合计
二、本期还款清单
还款金额：元
还款日期
凭证号
还款性质
还款类型
还款金额
确认（√）
√
√
√
√
√
合计
0
0.00
我公司联系，并在详细清单的备注栏中说明情况并传真到我公司，因公司管理与结账的需要，如您在三日内未给我公司
任何回执，我公司认为本对账单上的欠款金额正确无误，请您务必抓紧时间核对账目。
谢谢您的合作！
联系人：**
联系电话：****传真：****
地址：******邮编：
*********公司
2017-06-14 8:50:56
客户回执
致：******公司
我已认真核对贵单位寄送的对账单，并确认以下数据正确无误。截止2017-**-**日，我共欠贵公司货款计人民币：
*****元，详细情况见下表。
业务往来情况
金额
备注
上期欠款金额
本期提货金额
本期月折金额
本期支付货款
期末欠款金额
说明：期末欠款金额=上期欠款金额+本期提货金额-本期月折金额-本期支付货款
客户业务往来对账单
尊敬的****客户：
您好！感谢您一直以来对我们工作的信任与支持。为了便于您及时了解与我公司的业务情况，我公司将定期向您
发送对账单，请予协助。

备注
10,700.00 已收款金额 6,900.00 未收款金额 18,300.00 款情况，如核对一致，请予以签字寄回，并按合同约定尽快付款，谢谢！
单位盖章： 经办人：
客户名称 联系地址 联系方式 对账期间
送货日期 2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5
送货明细
送货单号 SH-0001 SH-0002 SH-0003 SH-0004 SH-0005
客户往来对账单
金额 5,000.00 4,500.00 6,000.00 5,500.00 4,200.00
开票日期 2020/8/1 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
开票明细
开票金额 4,500.00 2,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00
已送货金额
25,200.00 已开票金额
14,500.00 未开票金额
以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况，如核对一致，请予以签字寄回
客户签字： 日期：
往来对账单
开票明细
单位名称 联系地址 联系方式
备注
未开票金额 500.00
2,000.00 2,500.00 3,500.00 2,200.00
收款日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/90.00 3,500.00 2,400.00 2,100.00 1,500.00 4,500.00 500.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00

活塞机油一桶
0.00
未开票
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
2011.11.24
未付
000983028
2011.11.09
空压机三滤保养
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：1710元
（2）按协议至月日止应付账款为：1710元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
*********有限公司
地址：**************************
电话：*****************传真：*************
4月份对账单
客户名称：深圳市*********有限公司
送货地址：深圳市***********工业区*栋
电话：0755-********
传真：0755-********
1、本公司2011/11/09-2012/2/29与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
发票编号
2011.11.7
空压机三滤保养（空滤、油滤、油分）
0.00
000983028
2012.1.14
螺杆机油一桶
0.00
未开票
2012.1.16
空压机橡胶油管一根
0.00
未开票
2012.2.24
范本1ห้องสมุดไป่ตู้
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额
收款金额
欠款金额
备注
贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字（盖章）后，退回我公司。