请款计划表

X X X X公司文件财管字[２００9]００1号财务付款及报销管理制度第一条目的：为规范财务付款行为，加强费用控制,明确公司各部门与各人员在财务付款/报销方面的权限与责任，结合本公司的实际情况特制定本制度.第二条适用范围：本制度适用于公司各部门、各级人员。

第三条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办的业务真实且必须,付款/报销单据真实、合法、有效；2、预算、计划性原则:各项付款/报销必须有预算或用款计划；3、合同控制、报批原则：投资、资本、固定资产及年度采购或销售合同等开支必须先拟订合同,并依本制度报相应领导批准后方可执行；4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销；5、效益、节约原则：费用的支出应力求效益、节约；6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。

第四条财务付款/报销的内容财务付款/报销的内容包括:投资性支出、存货采购支出、资金调度、预支款项；管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出；资产处置等。

第五条财务付款/报销审批流程yes 财务经理审批权限总经理核准yes 权限出纳付款财务筹备资金1、报销付款项目分为月结、机动、日常零星开支三类.月结款定义为与对方协议以月度货款或费用总额一次定期于每月10日支付的款项;机动款定义为单笔在5000元以上(含5000元）需实时支付的款项；日常零星开支为单笔在5000元以下的日常零星费用开支.2、月结款应由供应商于每月5日前提供对帐单给应付会计对帐，对帐单由业务部门统一收集并登记,财务于15日前完成对帐回传.财务部和业务部门共同根据应付帐款余额、帐龄、供应厂商对帐情况及供应厂商考核记录或相关协议、合同等及发票收取情况，每月25日前制订下月《月度付款计划》(包括运输公司运费结算款项），依审批权限报批后执行；每次批量付款时，业务经办人根据已批准的《月度付款计划》于每月20日前填制次月10日需付款的《请款单》给部门主管,部门主管审核后于25日前传递至财务；财务部应根据当月实际到位资金情况和《月度付款计划》审批后于次月5日前报总经理审核，总经理审核后于次月10日付款。

医院资金支付管理规定
为保证医院资金的监管和计划性，资金支付应建立“请款制度”，每个月对下个月的应付款项做出计划，按计划付款，没有计划的急、特款项，须经院长签批后付款。

1、药品、卫生材料款
每月月底前，药品会计将应付药品、卫生材料款发票及应付款明细表报分管院长、院长签字后，交财务科办理付款手续。

2、材料、物资款项
每月月底前，设备科、总务科按规定将应付款发票经分管院长、院长签字后，交财务科办理付款手续。

3、设备、工程款
每月月底前，相关科室根据合同、协议编制设备、工程项目付款申请表，经分管院长、院长签字后，通知厂家开具发票根据相关规定办理付款手续。

4、各科室要严格执行财经纪律，财务部门要严格把关，严格按规定列支各种费用，严禁虚假发票入账，发票与实际相符。

企业项目资金管理制度范文一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三、资金管理方式每年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。

即工程开工前预付款____%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付____%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

企业项目资金管理制度范文（2）一、总则本制度旨在规范企业项目资金的管理，确保项目资金的正常运作和有效利用。

所有参与项目资金管理的人员必须遵守本制度，以确保项目资金的安全和效益。

二、资金管理职责1. 项目经理负责项目资金的筹措、分配和使用，确保资金的合理运作和有效利用。

2. 财务部门负责项目资金的核算和监督，确保项目资金的安全和合规。

3. 各部门负责制定和执行项目资金的使用计划和预算，并及时向项目经理报告资金使用情况。

三、资金筹措1. 项目经理根据项目需要，制定资金筹措计划，并向企业高层提出申请。

2. 资金筹措计划应包括资金来源、筹资方式、筹资期限等内容，需经企业高层批准后执行。

3. 资金筹措应遵循企业的资金管理政策，确保资金来源的合法性和可靠性。

XXX客户项目交接表
业务代表：业务单位：业务部门：
订单来源: □DIGIWIN □代理商签约时间：第一部分：基本信息（由业务人员填写）
第二部分：安装及实施注意（由业务人员填写）
第三部分：售前交接（由售前顾问填写）
标示底色者为必填项目业务部主管：日期：
项目交接会议备忘录
⏹项目名称：<项目名称>
⏹会议时间：<Y/M/D>
⏹会议地点：<具体开会的地点>
⏹参会人员
咨询部：（咨询主管、项目经理、实施顾问）
业务部：（业务主管、业务人员、售前顾问）
⏹会议内容要点：
1.宣布鼎捷项目实施小组成员的名单及各成员职责；
2.由业务部门向实施部门进行项目的转移（结交文档包括：自有软件销售合同、自有软件服务合同、客
户信息表、客户方在项目开始前规划的ERP项目组织结构及人员信息等打单过程中的所有文档）
3.售前顾问和业务向实施顾问介绍该项目的情况（包括：企业背景、企业产品、客户项目关键人的职位、
客户项目中支持我方人员、客户项目中反对我方人员、对项目支持的力度等）；
4.售前团队向实施团队介绍项目实施的重点和难点，并预知项目风险；
售前、业务在前期若对项目实施或者针对客户特殊要求有做一些承诺或者规划，建议以文档的形式进行描
述并一同转交项目经理和顾问。

如针对客户非常关心的重点问题有提出过解决方案并得到客户的认可的，需把此解决方案明细提供与实施顾问，避免出现后期实施规划与售前规划出现背离。