用友软件系统讲义LY
第一篇：系统管理
意义：用友ERP应用系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于同一主体的不同层面。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，这实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。
系统管理包括：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。
启动与注册：
[开始]菜单—[程序]菜单—[用友ERP-U8]—[系统服务]——[系统管理]—[系统]—[注册]（第一次注册必须以admin的身份进行）
用户的管理：
1.2.1增加操作员
[增加]—输入操作员编码，姓名，口令和确认口令—[增加]
注意：
A 编码是唯一的（不能与已经存在的操作员编码重复）
B 编码和姓名是必须要输入的
C 口令和确认口令要保持一致
D 增加最后一个操作员时也需要点击[增加]按钮
1.2.2修改
选择要进行修改的用户—单击[修改]
注意：已启用用户只能修改口令、所属部门等。如果需要暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮会变为“启用当前用户”
1.2.3删除
选择要进行删除的用户—单击[删除]
已启用的用户不用删除。
1.3账套的建立
建立账套[账套]—[建立]
第一步：账套信息
账套号：唯一（不能与已经存在的账套的账套号重复）三位数001—999
账套路径采取默认
[会计期间设置]可以更改结账日期
第二步：单位信息
单位名称必须要输入
第三步：***核算类型
行业性质一旦选定不能修改
选择账套主管
第四步：基础信息
[可以创建账套了么？]—[是]
第五步：分类编码方案
例如科目编码级次按新会计制度 4-2-2
第一级4位，代表一级科目编码是四位数字，表示最多可以设置9999个一级科目
第二级2位，表示针对每一个一级科目最多可以设置99个二级科目
第三级2 位，表示应对每一个二级科目最多可以设置99个三级科目
4-2-2代表最多可以设置三级科目
第六步：系统启用
建账后启用系统 [是]—进入系统启用界面---在需要启用的系统前调勾—选择启用的年月日---[是]—[退出]
1.4财务分工
[权限]—[权限]—先选择账套，会计年度—再选择操作员---[修改]—找（GL）
总账---找到对应的明细权限，调勾
注意：A 账套主管的权限最大化，不能修改和删除
B 一套账可以设置多个主管，一个主管可以管理多套账
选择账套—选择操作员—在“账套主管”前调勾—提示“设置账套主管权限吗”—[是]
系统管理员与账套主管的区别
建账注意事项：
1）操作员的编号必须唯一、即不能重复
2）账套号为3位数字且不能重复
3）建账时的会计期间设置代表结账日
4）账套主管的权限不需设置，是在建账套时选择的
5）在设置权限时应注意选择相应的账套号
6）系统出现异常时可以在系统管理模块中清除
2.系统管理其他内容
自动备份账套
2.1.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹
建议选择最后一个盘符做为用友数据备份
例如：E:\001账备份
2.1.2 设置备份计划系统—设置备份计划
2.2手工备份账套
2.2.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹(按下面的例子建立文件夹)
建议选择最后一个盘符做为用友数据备份
例如：E:\001账备份\2005年\1月
2.2.2 手工备份操作账套—输出
2.3引入
2.3.1 引入账套的前提条件：
数据已经丢失
机器重新安装操作系统，软件重新安装后
2.3.2 引入账套的操作：（账套——引入）
2.4修改账套：
[系统]—[注册]—选择[账套主管]—选择账套号—[确定]
[账套]――[修改]
2.5 删除账套：
账套—输出—选择账套号—将删除账套的选项打上对钩—备份确认后再删除
第二篇：总账系统
（一）总账初始化：
1、启动与注册：
点[开始]—[程序]——[用友Erp-U8]—[U8企业门户]—选择操作日期及操作员后—点财务会计——[总账]，点[确定],出现启动界面后点[确定]
2、修改总账参数：[设置]---[选项]—[编辑]---[确定]：[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]
共四个页签
3、设置凭证类别：点左下角的设置页签—[基础档案]—[财务]—[凭证类别]—选择[记账凭证]—[确定]—[退出]
4、设置会计科目：
A、财务会计科目设置：
1）增加会计科目：[财务]—[会计科目]—选择增加—输入科目编码及科目名称--确定
2）修改会计科目：点[财务]—[会计科目]—选中要修改的科目后，点[修改]—[修改]，开始修
改科目编码及名称。
3）删除会计科目：点[财务]—[会计科目]—选择末级科目[删除]—确定
注意：会计科目如果已经被使用，则不能删除！
4）指定会计科目：为了进行出纳签字和查询现金、银行日记账。
[财务]—[会计科目]—[编辑]—[指定科目]—选择[现金总账科目]按钮，选[现金]，点“>”，
把现金指定过来;选择[银行总账科目]按纽—选[银行存款]，点“>”，把银行存款指定过来。
B、凭证类别—[财务]—[凭证类别]—选择[记账凭证]—[确定]—[退出]
C、收付结算—结算方式—增加—输入编码为1—输入结算方式名称为：现金
5、辅助账的核算
为了满足企业对某些具体会计业务的核算和管理，企业除了完成一般的总账、明细账核算设备外，还可以设置辅助核算，以更灵活多变的辅助核算形式、统计方法为管理者提供准确、全面的会计信息。
㈠部门核算
1）部门档案
部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。部门档案用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。
A 部门档案的增加
基础信息—基础档案—部门档案—[增加]—输入部门编码及部门名称等—保存
B 部门档案的修改
将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击[修改]按钮。这时界面即处于修改状态。除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
C 部门档案的删除
1）单击左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击[删除]按钮即可删除此部门。若部门被其它对象引用后就不能被删除。
2）部门核算的应用
会计科目—选择要进行“部门核算的科目”—[修改]—在右侧的[辅助核算]栏中将“部门核算”选中
㈡项目核算
为了满足企业的实际需要，可定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。为了便于管理，企业还可以对这些项目进行分类管理，如将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。
系统要求在建立会计科目时先设置相关的项目核算科目，然后再定义项目目录。
