（sap实施）SAP需求分析与作业流程报告
需求分析与未来作业流程报告第一部分绪论8
一.M2专案综述8
二.需求分析及未来系统设计的出发点8
三.未来系统的运作框架9
四.流程图图例9
第二部分财务会计10
一.总帐系统10
1.综述10
2.与其它模块的集成11
3.主要业务流程11
3.1.会计科目表建立11
3.2.传票录入及入帐处理12
3.3.期末处理14
4.报表需求14
5.未来可能改进15
二.应收帐16
1.综述16
2.与其他模块的集成16
3.主要业务流程16
3.1.客户，员工主数据建立16
3.2.员工差旅费预支17
3.3.员工差旅费报销18
3.4.员工差旅费报销催单及冻结处理流程19 3.5.员工明细帐帐龄分析处理流程19
3.6.预收款处理20
3.7.发票处理21
3.8.收款处理22
3.9.客户催款及冻结处理流程22
3.10.客户明细帐帐龄分析处理流程23
4.报表需求23
5.未来可能的改进24
三.应付帐25
1.综述25
1.1.现状25
1.2.未来的设想25
2.与其他模块的集成26
3.主要业务流程26
3.1.供应商类主数据建立26
3.2.预付款处理27
3.3.担保的处理27
3.4.发票处理28
3.5.保留尾数处理29
3.6.付款处理30
3.7.产生其它付款的处理30
3.8.其它付款的付款处理31
4.报表需求31
5.未来可能的改进32
四.固定资产管理33
1.综述33
2.与其它模块的集成33
3.主要业务流程33
3.1.资产类别建立33
3.2.资产卡片建立34
3.3.在建工程结转35
3.4.资产购置35
3.5.固定资产的转移36
3.6.资产计提折旧37
3.7.固定资产清理37
3.8.资产盘点38
3.9.资产租赁39
4.产生的报表39
5.未来可能的改进39
五.法定合并错误!未定义书签。
1.综述错误!未定义书签。
2.与其它模块的集成错误!未定义书签。
3.主要业务流程错误!未定义书签。
3.1.合并报表项的维护错误!未定义书签。
3.2.局部调整结帐错误!未定义书签。3.3.数据的采集错误!未定义书签。
3.4.合并步骤错误!未定义书签。
4.主要报表错误!未定义书签。
5.未来改善的可能错误!未定义书签。
六.资金管理49
1.综述49
2.资金管理与其它模块的集成50
3.资金管理主要业务流程50
3.1.自动付款处理50
3.2.收到支票处理52
3.3.付出支票处理53
3.4.银行未达帐处理54
3.5.应收汇票处理55
3.6.应付汇票处理56
3.7.对信用证的支持57
3.8.现金状态及流量分析59
3.9.短期借款/短期投资管理60
3.10.利息计算61
4.产生的报表61
5.进一步改善的可能62
七.成本会计－费用管理63
1.综述63
2.费用管理和其它模块的集成63
3.费用管理主要业务流程63
3.1.现状和需求综述63
3.2.解决方案64
4.产生的报表71
5.进一步改善的可能71
八.成本会计－获利性分析73
1.综述73
2.获利性分析模块和其他模块的集成73
3.获利性分析主要业务流程73
3.1.现状和需求综述73
3.2.解决方案73
4.产生的报表77
5.进一步改善的可能77
第三部分供应链78
一.库存78
1.现状及需求综述78
1.1.对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下:78
1.2.对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求简述如下:82
2.未来系统解决方案83
2.1.综述83
2.2.与其它模块的关系84
2.3.收货84
2.4.发货86
2.5.转储87
2.6.预定88
2.7.盘点89
2.8.报表需求89
2.9.未来可能的改进91
二.采购92
1.现状及需求综述92
1.1.对于XX集团采购现状及其需求简述如下:92
1.2.对于集团采购现状及其需求简述如下:92
2.未来系统解决方案93
2.1.综述93
2.2.与其它模块的集成93
2.3.采购申请及分配处理流程94
2.4.采购订单的处理96
2.5.供应商评估和管理98
2.6.采购订单的收货处理99
2.7.发票校验100
2.8.报表需求100
2.9.未来可能的改进101
三.生产管理102
1.综述102
2.生产管理与其它模块的集成108
3.生产管理主要业务流程108
3.1.生产量预估处理108
3.2.需求管理111
3.3.物料需求计划113
3.4.能力平衡117
3.5.生产排程119
3.6.生产备料/领料处理122
3.7.生产确认及入库处理125
4.报表处理127
5.进一步改善的可能128
四.成本会计－产品成本管理129
1.综述129
2.产品成本管理和R/3其他模块的集成129
3.产品成本管理主要业务流程130
3.1.标准成本的制订和修订130
3.2.实际成本的核算和分析131
3.3.差异处理134
4.产生的报表136
5.进一步改善的可能136
五.营管系统与R/3的接口137
1.现有系统及未来需求综述137
2.与接口有关的主要业务流程及功能简述138 2.1.接口的整体架构138
2.2.订单出货和发票开立作业139
2.3.缴款作业139
2.4.公司内成品调拨140
2.5.从关系企业调入成品140
2.6.向关系企业调出小料和精料140
2.7.退货作业140
