影视节目制作投资项目
预算报告
规划设计 / 投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公
司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的
技术创新管理机制。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx科技公司实现营业收入6784.46万元，同比增长11.29%（688.31万元）。其中，主营业务收入为6263.67万元，占营业总收入的92.32%。
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1585.19万元，较2017
年同期相比增长301.63万元，增长率23.50%；实现净利润1188.89万元，较2017年同期相比增长153.72万元，增长率14.85%。
2018年主要经济指标
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政
府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等
使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，
各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做
出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到
了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与
先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行
的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，
我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一
般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从
全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、
十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一
个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公
司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、
2.4倍和
3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的
关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界
产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上
的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过
了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了
很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损
失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7
月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX
通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都
有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大
而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主
品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，
我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道
