银之杰:关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 2010-08-05
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证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2010-005
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公开发行股票募集资金到位基本情况
深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2010]548号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1500
万股,发行价格为28.00元/股,募集资金总额为420,000,000.00元,扣除发行费用
35,242,475.00元,实际募集资金净额为384,757,525.00元。深圳市鹏城会计师事
务有限公司已于2010年5月19日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验,并
出具了深鹏所验字[2010]第184号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2009年9月报经深圳市发展和改革
局备案,并经公司2009年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。部分募
集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至
2010年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际总额为
8,793,875.86元,具体情况如下:
单位:人民币元
项目名称 承诺募集资金投资金额自筹资金预先投入金额
商业银行全国票据影像交换业
务处理系统升级改造项目
29,320,000.002,152,790.99
商业银行同城票据影像交换业务
处理系统
37,636,000.002,656,253.64
银企对账管理系统 31,449,000.002,421,552.41
客户服务中心 17,052,000.00235,349.61
研究开发中心 21,794,000.001,327,929.21
合计 137,251,000.008,793,875.86
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入的情况
进行了审核,并出具了深鹏所股专字[2010]438号《关于深圳市银之杰科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
为了提高募集资金使用效率,增加公司经营效益,根据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司现决定
以募集资金8,793,875.86元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经董事会审议
通过并公告后实施。
三、审议意见
2010年8月3日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同
意同意公司用募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2010年8月3日,公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体监事表决,一致同意
公司用募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。决
议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、专项意见说明
公司独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金的事项发表了独立意见,同意
公司用募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具
体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
保荐机构(第一创业证券有限责任公司)对公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金发表了核查意见,同意公司用募集资金8,793,875.86元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一〇年八月三日