财务管理 上海建工2014年资产负债表
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上海建工2014年资产负债表
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
流动资产
货币资金 31,504,929,264.55 24,332,754,940.69 19,876,621,705.68 19,709,327,837.93
交易性金融资产 -- 127,657,120.45 -- 30,379,562.45
应收票据 1,383,189,277.96 1,530,499,769.1 1,601,969,671.72 1,610,255,885.23
应收账款 12,067,555,246.56 10,406,910,079.53 9,745,031,609.27 8,767,647,717.2
预付账款 1,615,293,739.96 1,966,154,445.17 1,742,983,019.51 3,693,154,044.95
应收股利 699,703.55 4,904,002.34 4,604,002.34 399,703.55
应收利息 72,605,981.18 88,643,703.98 84,169,415.16 63,479,362.42
其他应收款 4,166,160,169.87 2,036,884,100.14 1,944,448,361.77 2,745,835,532.69
存货 41,435,499,823.1 38,937,524,430.08 35,002,289,550.37 34,040,397,373.13
消耗性生物资产 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 1,087,419,238.58 351,852,731.55 445,037,465.07 556,667,578.43
其他流动资产 27,345,188.95 436,057,480.72 417,933,347.57 441,669,345.95
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 93,494,402,989.91 80,219,842,803.75 70,865,088,148.46 71,659,213,943.93
非流动资产
可供出售金融资产 1,181,740,471.13 1,131,052,866.91 128,466,398.87 135,223,452.47
持有至到期投资 -- -- -- --
投资性房地产 962,328,849.56 686,150,959.7 692,018,872.03 614,806,896.7
长期股权投资 670,761,459.02 616,907,321.68 1,596,981,559.77 1,398,981,724.38
长期应收款 10,247,406,057.66 10,279,055,624.01 9,689,530,808.39 9,103,143,823.67
固定资产 5,812,546,694.4 5,281,354,119.96 5,359,080,541.52 5,545,485,033.04
工程物资 -- -- -- --
在建工程 844,300,095.5 815,662,227.6 619,534,821.62 513,272,266.02
固定资产清理 -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- --
油气资产 -- -- -- --
无形资产 3,094,904,830.02 2,972,463,271.49 2,997,425,991.48 3,039,818,539
开发支出 -- -- -- --
商誉 243,269,372.56 1,943,064,724.51 243,308,380.13 243,289,874.68
长期待摊费用 53,999,745.27 36,021,621.21 43,608,962.38 46,603,129.18
递延所得税资产 449,644,282.28 372,147,580.28 344,405,901.19 336,326,494.61
其他非流动资产 10,498,202.48 317,812,759.48 4,024,025,509.48 205,061,708.8
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0 非流动资产合计 23,571,400,059.88 24,451,693,076.83 25,738,387,746.86 21,182,012,942.55
资产总计 117,065,803,049.79 104,671,535,880.58 96,603,475,895.32 92,841,226,886.48
流动负债
短期借款 4,469,168,753.56 4,544,748,779.17 3,626,795,857.59 2,472,349,508.05
交易性金融负债 -- -- -- --
应付票据 2,324,208,917.26 2,114,831,071.5 1,838,147,703.76 1,561,742,935.59
应付账款 20,989,652,273.77 17,913,597,738.02 17,139,535,296.74 16,128,761,477.45
预收账款 34,555,221,439.79 30,195,299,878.87 28,647,441,214.77 28,231,813,004.33
应付职工薪酬 249,960,990.17 548,851,846.33 139,952,198.99 122,376,099.43
应交税费 2,459,989,834.66 2,143,543,540.01 1,853,429,228.2 1,646,647,284.33
应付利息 155,646,488.92 222,643,580.28 203,679,848.31 85,600,224.19
应付股利 58,617,502.21 54,219,982.62 18,327,678.2 3,928,236.29
其他应付款 11,081,966,757.43 12,512,506,968.12 11,577,237,553.64 10,018,374,881.76
预提费用 -- -- -- --
预计负债 -- -- -- --
递延收益-流动负债 -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 4,104,834,362.43 1,695,030,000 556,524,119.44 431,154,693.31
应付短期债券 -- -- -- --
其他流动负债 -- -- -- --
影响流动负债其他科目 -- -- -- --
流动负债合计 80,449,267,320.2 71,945,273,384.92 65,601,070,699.64 60,702,748,344.73
非流动负债
长期借款 12,327,289,095.95 14,123,830,809.34 10,875,374,734.33 11,934,757,154.68
应付债券 3,200,000,000 3,200,000,000 4,600,000,000 4,600,000,000
长期应付款 29,152,469.71 43,250,998.52 419,877,789.77 439,483,899.45
专项应付款 1,645,411.26 1,402,629.76 1,310,959.76 1,479,449.76
递延所得税负债 1,015,373,727.14 199,081,092.55 196,385,170.09 198,130,174.23
递延收益-非流动负债 -- -- -- --
其他非流动负债 -- 472,732,894.53 478,190,628.18 452,490,542.89
影响非流动负债其他科目 415,503,276.43 0 0 0
非流动负债合计 17,446,369,418.15 18,045,635,441.36 16,576,476,298.79 17,631,687,737.67
负债合计 97,895,636,738.35 89,990,908,826.28 82,177,546,998.43 78,334,436,082.4
所有者权益
实收资本（或股本） 4,571,703,259 3,607,847,838 3,607,847,838 2,775,267,568
资本公积金 5,519,060,683.72 2,620,502,272.31 2,800,436,818.32 3,687,071,535.99
盈余公积金 726,637,575.33 645,102,987.02 645,101,233.28 643,273,662.79
未分配利润 7,032,854,176.48 6,677,702,525.59 6,198,004,536.46 6,211,558,794.5 库存股 -- -- -- --
外币报表折算差额 -- -19,465,629.64 -23,524,791.03 -24,672,789.93
未确认的投资损失 -- -- -- --
少数股东权益 -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 17,958,326,409.01 13,531,689,993.28 13,227,865,635.03 13,292,498,771.35
影响所有者权益其他科目 -- -- -- --
所有者权益合计 19,170,166,311.44 14,680,627,054.3 14,425,928,896.89 14,506,790,804.08
负债及所有者权益总计 117,065,803,049.79 104,671,535,880.58 96,603,475,895.32 92,841,226,886.48
从以上数据可得，2014年的资产负债率为83.6245%，表明负债较多，资产较少，该数据大于80%，表明财务风险大，需要控制财务风险。
一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
