会计电算化考题(举例)
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2014年思诺电算化实务题
将计算机时间改为2010-1-1
一、建立账套
(1)账套信息
账套号:010;账套名称:江西万达有限公司;启用会计期:2010年1月。
(2)单位信息:
单位名称:江西万达有限公司;单位简称:江西万达。
(3)核算类型
币币代码:人民币(RMB);本币名称:人民币
账套主管:demo 企业类型:工业行业性质:2007新会计准则
(4)基础信息:
该企业进行经济业务处理时,需要对客户、供应商、存货进行分类。
(5)分类编码方案:
科目编码级次:422,其他:默认。
(六)启用模块总账应收应付固定资产薪资管理销售管理启用日期均为2010-1-1 (1)增加操作员并设置权限(系统设置)
(2)设置部门档案。
以用户账号:01;帐套选择:010(江西万达有限公司);业务日期:登陆
2.设置人员类别。
3.设置职务档案。
4.设置岗位档案。
6. 设置地区分类
7. 设置行业分类。
8.设置供应商分类。
9.设置供应商档案
10.设置客户分类 11.设置客户级别
12.设置客户档案。
13.设置存货分类、计量单位及存货档案: 存货分类
存货计量单位 新增同级分组
计量单位编码要先点击单位组1,再单击右边“新增单位”
存货档案
增加收发类别 1 销售出库
增加销售类型编码01 名称商品销售收发类别销售出库
14.设置会计科目。(注意:请在左边科目列表中寻找对应科目增加)(一)增加会计科目
应收账款辅助核算为客户往来
应付账款辅助核算为供应商往来
15.设置外币核算。(账务下面查找外币核算)
币符:EUR;币名:欧元;汇率小数位:2;
记账汇率;折算方式:外币*汇率=本位币
16.设置结算方式。
17.设置凭证类别。
注:考题设置(收款凭证银行付款凭证转账凭证很多人没注意设成收、付、转凭证)
18.会计科目中指定“库存现金”和“银行存款”会计科目
19.设置付款条件。编码:01 付款条件:2/10,1/20、n/30
20.设置银行档案
21.设置本单位开户银行:
编码:1 ;账号:,币种:人民币;开户银行:农业银行。
(二)输入期初余额试算平衡
02进入企业应用平台将计算机时间改为1月31号(填制凭证时记得要填写附单据数)
三、总账凭证处理部分
1、填制凭证
1月1日企业从工行借入短期借款,10000元
摘要:短期借款
1月1日,公司购买办公用品1000元,工行存款支付
摘要:购买办公用品
1月2日,财务部许清去广告公司办理广告业务,报销广告费4500元。
摘要:报销广告费
2.查询凭证
查询新录入的凭证(按日期2010年1月1日-2010年1月31日)。
查询2010年1月全部未记账凭证。
3.修改凭证。
把1月1日凭证中的短期借款科目改为长期借款,在填制凭证中操作。
4.删除凭证。
删除1月2日号的凭证
考试的时候注意:先查询,然后在制单中找到作废,再到填制凭证中,找到制单下面的整理凭证。
7.查询2010年1月“资产类”总账,
查询库存现金(1001)总账
查询“应收账款”三栏明细账。
查询其他应收款(1221)的三栏明细账
查询资产类总账科目的科目余额表。
8.期间损益结转。
定义期间损益,并生成记账凭证。
注意:期末—期间损益—设置“转账凭证”,本年利润,设置好以后保存。转账生成,全选,结转,注意要修改日期为当月的最后一天。
11.结账:对2010年1月进行结账。(系统无法结账,知道怎么操作就可以)
四、应收、应付管理模块
1、应收、应付设置
(1)应收管理初始设置:·应收科目: 1122;·
(2)应付管理初始设置:·应付科目:2202;
2、发生销售业务,录入销售发票、收款单
⑴、2010年01月10日,销售部向北京光明中学销售电脑,数量100台,无税单价4000元,货物从成品库发出,企业开出专用发票一张,增值税率17%。(销售专用发票)
注意:应收管理—应收单据录入,蓝色字体是必须填入的。
⑵、2010年1月22日,销售部收到北京光明中学转账支票一张,为销售部电脑货款,数量100台,每台无税单价4000元,价税合计468000元。(收款单)
3、将客户为“北京光明中学”金额为468000元的收款单与相同金额的销售发票进行手工核销。(上下二行必须手工输入核销金额)
4、对开出的销售发票进行制单处理(制单日期:2010-01-31)。(详见电脑版网址题库的章节练习中,电算化实务62题部分的第49题)
5、发生采购业务,录入采购发票、付款单
⑴、2009年12月21日,采购部收到珠海光大公司开具的专用发票一张,商品为打印机,数量65台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。(采购专用发票)
⑵、2010年1月14日,向珠海光大公司开出转账支票一张,为采购打印机货款,数量65台,无税单价1000元,增值税率17%,价税合计为76050元。(付款单)
6、将客户为“珠海光大”金额为76050元的销售发票与付款单相同金额的进行手工核销。
7、对采购发票进行制单处理(制单日期:2010-01-31)。
五、固定资产管理模块
控制参数