恒邦股份：2009年度董事会工作报告 2010-04-10

需经许可经营的，须凭许可证经营）。
目前，公司主营业务为黄金的采选、冶炼及化工生产。
（2）主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%）上年增减（%） 增减（%）
有色金属开采冶炼 229,346.88 190,042.97
利率同比分别降低 56.74%、127.99%，主要是受金融危机影响，硫酸和磷铵价格
下跌所致。
（3）主营业务分地区情况
单位：万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
上海
207,457.87
32.74
山东
27,155.86
-40.63
东北
3,165.02
-66.77
其他地区
11,220.32
825.22
10.51
191,600,000.00
95,800,000.00
100.00
258,683,543.78 2007 年末 957,606,672.61 336,110,681.66 71,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额同比降低 1,051.49%，主要是公司为募投项目 开车准备原料，两套生产系统改造，生产量减少，原料没有及时变现所致。总资 产同比增加 62.71%，主要是大量采购原料引起存货增加及大量增加资本性支出 所致。
氧化硫、3,3—2 氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至 2011 年 3 月 7
日止）；电解铜销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；货物及技术的进出口
业务。以下为各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶
炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，
895.61
958.55
-7.03
-70.29
-58.19
-117.26
黄金营业收入同比增加 30.84%，主要是产量增加和价格上升所致，毛利率
同比增加 26.19%，主要是受价格上涨影响。硫酸毛利率同比大幅下跌，主要是 受硫酸价格大幅下跌所致；电解铜毛利率为 40.65%，主要是公司 2008 年库存电
化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 （6）主要财务数据变动及其原因
单位：（人民币）元
2009 年
2008 年
本年比上年增减（％）
2007 年
营业总收入
2,489,990,685.70 2,127,643,318.37
17.03 1,270,819,868.35
利润总额
归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经
业绩网上说明会”一次，通过投资者在线交流，树立了“依法经营，规范运作、 民主管理”的企业形象。
与保荐人、中介机构保持充分沟通。公司董事会充分尊重保荐人和中介机构 的专业能力，所有重大事项，都提前与保荐人、中介机构取得联系，2009年，保 荐人及中介机构参与指导了公司所有股东大会、重大信息披露、财务报告及资料 审核等工作，并提供现场咨询、指导。
四、依法行事，及时披露信息 一是认真做好上市公司的信息披露。董事会认真组织协调做好各种资料的准 备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。2009 年公司共披露了58个 临时公告、4个定期报告，共计90多份文件。信息披露客观地反映公司发生的相 关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真实、准确、完整、及时、 公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 二是加强对相关人员的学习培训。组织董事参加了省证监局举办的培训班， 使他们熟悉和掌握上市公司的相关法律、法规和规章。 三是为保障投资者的利益，继续做好公司发展策划。2009，董事会继续做好 对公司募集的资金使用情况进行及时的披露工作。 五、加强外部沟通交流，保持良好环境 为保持良好的企业外部发展环境，董事会正确处理好与投资者、中介机构、 上级政府部门的良好关系，主要做了以下基础工作： 做好投资者关系协调工作。一年来，公司董事会按照相关规则要求，全力以 赴做好此项工作。多渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露的信息于第一 时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。充分利用电话、电脑通讯、互联 网络搭建“投资者交流平台”，指派专人管理。拒不完全统计，一年来，多个机 构投资者的研究员到公司实地调整，电话咨询、解疑答惑400余次；举办“公司
（4）主营业务按产品分布情况
产品
营业收入
单位：（人民币）万元
营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增
营业成本 毛利率（%）
同期增减（%） 期增减（%）
减（%）
黄金
205,620.39 173,858.37
15.45
30.84
26.05
26.19
硫酸
2,850.17 5,997.44 -110.42
常性损益的净利 润
经营活动产生的 现金流量净额
总资产 归属于上市公司 股东的所有者权
益 股本
-650,438,535.20 2009 年末
3,007,818,783.30
68,359,667.30
-1,051.49
2008 年末
本年末比上年末增减 （％）
1,848,630,532.63
62.71
1,216,382,052.33 1,100,690,336.59
（7）订单签署和执行情况 公司产品有黄金、白银、电解铜、硫酸，黄金直接销往上海黄金交易所，硫 酸、电解铜及白银销售根据国内市场产品行情签署订单。公司经营多年，在市场 中有一定的客户群；而公司的客户也是根据其自身的市场和营销需要来确定其产 品的订单，因此，公司与客户签署的销售合同通常为某一周期的原则性框架合同。 从近三年执行情况看，由于公司行业发展较好，客户群相对稳定且有成长，资信 度高，订单的签署与执行正常持续。
董事会十分重视争取各级政府主管部门和证券监管机构对企业的支持与帮 助。积极争取省、市政府部门、监管机构和当地政府的领导指导，保持与上级部 门的良好关系。
六、2009年具体经营情况分析如下 1、公司总体经营情况 2009 年，公司面对全球金融危机的挑战、困难和机遇，特别是化工产品价 格持续低迷的不利态势，公司董事会全面贯彻落实科学发展观，坚持“以人为本、 永续发展”的企业理念，牢固树立“科学发展、做强做大”的战略目标，严格执 行“依法经营、规范运作、民主管理”方针，苦练内功，化危为机，勤勉尽责， 规范运作，基本完成了年初确定的生产任务与经营目标，确保了公司持续稳定健 康发展的良好势头。同时加大技术改造力度，积极推动复杂金精矿综合回收技术 改造项目建设，截至到2009年12月底，该项目基本竣工。报告期内，公司被评为 全国黄金行业先进集体、2009全国上市公司市值管理百佳、第三届中国中小板上 市公司五十强。 2009 年，公司生产黄金 13.19 吨，其中，来料加工金为 5.34 吨；白银 42.03 吨，其中，来料加工银为 11.02 吨；电解铜 1,851.27 吨；硫酸 29.69 万吨；磷 铵 5.91 万吨。报告期内，实现营业收入 248,999.07 万元，较上年同期增加 36,234.74 万元，同比增长 17.03%；实现营业利润 18,414.73 万元，较上年同期 减少 5,268.46 万元，同比降低 22.25%；实现归属于母公司股东净利润 15,011.28 万元，较上年同期减少 3,725.59 万元，同比降低 19.88%。 2、公司主营业务及经营情况 （1）公司经营范围 金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二
上海地区营业收入同比增加 32.74%，主要是公司成为上海黄金交易所会员， 黄金产品销售转到上海金交所销售；山东地区营业收入同比减少 40.63%，主要 是黄金销售区域转移和硫酸价格下跌所致；东北地区营业收入同比减少 66.77%， 主要受磷铵价格下跌和销售区域转移所致，其他地区营业收入同比增加
825.22%，主要是受磷铵销售区域转移所致。
2009 年度董事会工作报告
各位董事： 2009年是公司股票上市后第一个完整年度，一年来，公司经营管理能力上了
新台阶，企业形象和外部环境有了重大改变，社会认同度和知名度大幅度提高。 现就董事会2009年主要工作报告如下，请各位董事认真评审提出意见修改后，报 2009年度股东大会审议通过。
一、落实股东大会决议，认真履行职能 2009年，公司董事会认真履行职能，切实贯彻落实股东大会决议，完成了股 东大会授权董事会开展的工作。 根据股东大会决议要求，2009年向各大银行申请了完成了约30亿的授信额 度，基本满足了公司流动资金需求。 根据2008年度股东大会决议，向全体股东用未分配利润每10股派现金股利 3.5元（含税）；用资本公积金每10股转增10股。此项决议于2009年5月执行完成。 根据2009年第二次临时股东大会授权董事会具体办理注册资本变更登记手 续的决议，董事会已在该次会议后一月内，按照《关于修改公司章程的议案》及 决议要求，在山东省工商行政管理局办理完成公司注册资本变更登记。 二、完善董事会决策机制，提高决策能力 为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据国家及监管机构的有关规章制 度规定，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策 能力，主要做了以下各项工作： 1、全年召开9次董事会，主持召开5次股东大会，审议议题56个；制定完善 规章制度4项。内容涉及投资项目决策、日常工作决策、公司中、季报、资金募 集等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。 2、董事会进一步完善法人治理结构，严格落实各项规章制度，董事会决策 程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、证 交所的相关规章制度，确保了投资者的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。 3、聘任产生了新的经理层，完成了组织结构的调整，使公司管理程序更加 完善，提高了工作效率，有力的推动了公司各项工作的顺利开展，公司管理水平