费用报销制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。

第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。

3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。

4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。

5. 交通费：因公出行的市内交通费用。

6. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。

2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。

3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。

4. 财务部门负责人审批后，进行报销。

5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。

1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。

2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。

3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。

4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。

5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。

第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。

2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。

3. 严格按照报销流程办理。

4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。

第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。

2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。

自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。

对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。

按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。

九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。

十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。

否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。

费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。

第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。

第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。

第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。

报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。

第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。

报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。

原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。

第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。

报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。

第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。

审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。

第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。

付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。

第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。

第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。

付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。

第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。

付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。

第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。

审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。

第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。

付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。

第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。

公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。

特制本制度。

二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。

在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。

业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。

4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。

原则上不在采取现金加油。

5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。

5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。

6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。